Хотя некоторые торговые ошибки неизбежны, важно, чтобы вы не делали их привычкой и учились как на успешных, так и на неуспешных позициях. С учетом этого, вот 10 самых распространенных торговых ошибок:
Неправильное исследование рынков
Некоторые трейдеры открывают или закрывают позицию на основе интуиции или потому, что они услышали совет. Хотя это иногда может приносить результаты, важно подкреплять эти чувства или советы доказательствами и рыночными исследованиями перед тем, как открывать или закрывать позицию. Важно, чтобы перед открытием позиции вы хорошо понимали рынок, на который входите. Это внебиржевой рынок или рынок на бирже? В данный момент на этом конкретном рынке высокая степень волатильности или он более стабилен? Это некоторые из вещей, которые вы должны исследовать перед тем, как принять решение о позиции.
Торговля без плана
Торговые планы должны служить чертежом во время вашего пребывания на рынках. Они должны содержать стратегию, временные обязательства и сумму капитала, которую вы готовы инвестировать. После плохого дня на рынках трейдеры могут быть искушены отменить свой план. Это ошибка, потому что торговый план должен быть основой для любой новой позиции. Плохой торговый день не означает, что план ошибочен, это просто означает, что рынки не двигались в ожидаемом направлении в течение этого конкретного времени. Один из способов вести учет того, что сработало, а что нет, это иметь торговый дневник. В нем будут ваши успешные и неуспешные сделки и причины, почему они такими были. Это может помочь вам учиться на ваших ошибках и принимать более обоснованные решения в будущем.
Слишком большая зависимость от программного обеспечения
Некоторое торговое программное обеспечение может быть очень полезным для трейдеров, и такие платформы, как MetaTrader 4, предлагают полную автоматизацию и настройку под индивидуальные потребности. Однако важно понимать как плюсы, так и минусы программных систем перед их использованием для открытия или закрытия позиции. Основное преимущество алгоритмической торговли заключается в том, что она может выполнять транзакции гораздо быстрее, чем ручные системы. Сегодня автоматизированные торговые системы становятся настолько продвинутыми, что могут революционизировать то, как мы взаимодействуем с рынками в ближайшие десятилетия. Однако алгоритмические системы лишены преимущества человеческого суждения, потому что они реагируют только так, как они были запрограммированы. В прошлом эти системы были признаны ответственными за резкие обвалы на рынках из-за быстрого продажа акций или других активов на рынке, который временно снижается.
Неумение ограничить убытки
Искушение позволить убыточным сделкам продолжаться в надежде на изменение рынка может быть серьезной ошибкой, и неумение ограничить убытки может стереть любые прибыли, которые трейдер мог бы получить в других местах. Это особенно актуально для дневной торговли или краткосрочной торговой стратегии, потому что такие методы зависят от быстрых движений на рынке для реализации прибыли. Нет смысла пытаться переждать временные спады на рынке, так как все активные позиции должны быть закрыты к концу этого торгового дня. Хотя некоторые убытки являются неизбежной частью торговли, стопы могут закрыть позицию, которая движется против рынка на заранее определенном уровне. Это может минимизировать ваш риск, автоматически ограничивая ваши убытки. Вы также можете установить лимит на вашу позицию, чтобы автоматически закрыть вашу сделку после того, как она обеспечит определенную сумму прибыли. Стоит отметить, что стопы не всегда закрывают вашу сделку точно на уровне, который вы указали. Рынок может прыгнуть с одной цены на другую без рыночной активности между ними - это может произойти, когда вы оставляете сделку открытой на ночь или на выходные. Это называется "скольжение".
Слишком высокая экспозиция позиции
Трейдер будет чрезмерно экспонирован, если он вложит слишком много капитала в конкретный рынок. Трейдеры, как правило, увеличивают свою экспозицию, если считают, что рынок будет продолжать расти. Однако, хотя увеличенная экспозиция может привести к большей прибыли, она также увеличивает внутренний риск этой позиции.
Слишком быстрая диверсификация портфеля
Хотя диверсификация торгового портфеля может служить хеджем на случай, если стоимость одного актива снизится, может быть неразумно открывать слишком много позиций за короткий промежуток времени. Хотя потенциальная доходность может быть выше, наличие разнообразного портфеля также требует гораздо больше работы. Например, это будет включать в себя отслеживание большего количества новостей и событий, которые могут вызвать движения на рынках. Эта дополнительная работа может не стоить вознаграждения, особенно если у вас не так много времени или вы только начинаете. Тем не менее, разнообразный портфель действительно увеличивает вашу экспозицию к потенциально положительным движениям на рынке, что означает, что вы можете получить выгоду от тенденций на многих рынках, а не полагаться на один рынок, чтобы двигаться благоприятно.
Непонимание кредитного плеча
Кредитное плечо по сути является займом от поставщика для открытия позиции. Трейдеры вносят депозит, называемый маржей, и получают рыночную экспозицию, равную той, как если бы они открыли полную стоимость этой позиции. Однако, хотя это может увеличить прибыль, кредитное плечо также может увеличить убытки. Торговля с кредитным плечом может показаться привлекательной перспективой, но важно полностью понять последствия кредитного плеча перед открытием позиции. Не редкость, когда трейдеры с ограниченными знаниями о кредитном плече вскоре обнаруживают, что их убытки уничтожили всю стоимость их торгового счета.
Непонимание соотношения риска и вознаграждения
Соотношение риска и вознаграждения - это то, что каждый трейдер должен учитывать, так как это помогает им решить, стоит ли конечная прибыль возможного риска потери капитала. Например, если начальная позиция составила $200, а потенциальная прибыль - $400, соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2. Обычно опытные трейдеры более открыты к риску и имеют соответствующие торговые стратегии. Начинающие трейдеры могут не иметь такой же склонности к риску и могут предпочесть избегать рынков, которые могут быть очень волатильными.
Слишком высокая уверенность после прибыли
Серии побед не существуют в торговле. Эйфория, которая возникает от успешной позиции, может затмить суждение и принятие решений так же, как и убытки. Восторг от выигрыша может заставить трейдеров броситься в другую позицию с вновь обретенным капиталом, не проведя предварительный анализ. Это может привести к убыткам и потенциально стереть недавние прибыли на их счете. Придерживание вашего торгового плана может помочь с этим. Прибыль предполагает, что план работает, и должна служить подтверждением вашего предыдущего анализа и предсказаний, а не служить стимулом для их игнорирования.
Позволение эмоциям мешать принятию решений
Эмоциональная торговля - это неумная торговля. Эмоции, такие как возбуждение после хорошего дня или отчаяние после плохого дня, могут затмить принятие решений и привести трейдеров к отклонению от их плана. После понесенных убытков или не достижения ожидаемой прибыли трейдеры могут начать открывать позиции без какого-либо анализа, чтобы их поддержать. В таком случае трейдеры могут ненужно увеличивать свои текущие убытки в надежде, что они в конечном итоге возрастут, но маловероятно, что это заставит рынки двигаться в более благоприятном направлении.
Заключение: составьте свой собственный торговый план и придерживайтесь его
Каждый трейдер делает ошибки, и примеры, рассмотренные в этой статье, не должны быть концом вашей торговли. Тем не менее, их следует рассматривать как возможности узнать, что работает, а что не работает для вас. Основные моменты, которые следует помнить, это то, что вы должны составить торговый план на основе собственного анализа и придерживаться его, чтобы предотвратить затмение эмоциями вашего принятия решений.