Анализ рынка биткойнов и торговая стратегия на 10 апреля 2025 года

Один, Анализ ключевых сигналов на дневном графике

1. Игры быков и медведей и проверка уровней поддержки и сопротивления

Вчера биткойн на дневном графике резко отскочил от минимума 74,600 долларов до 83,600 долларов, закрывшись на уровне 82,650 долларов, что показывает краткосрочную динамику отскока после падения. Текущая цена колеблется около MA7 (82,000-79,250 долларов), если цена пробьет эту поддержку, может произойти откат до 79,250 долларов (центр недельного объема + уровень предыдущего минимума); если цена устоит, то может протестировать MA30 (84,500-85,000 долларов), и после пробоя может открыться пространство выше 85,000 долларов.

• Сигнал MACD: на дневном графике MACD показывает сокращение объема медвежьих позиций, линии DIF и DEA близки к слиянию, возможен золотой крест и потенциальная динамика, но необходимо подтверждение объема для изменения тренда.

2. Поведение институциональных инвесторов и рыночные настроения

Недавно институциональные инвесторы продолжили наращивать позиции в диапазоне 76,000-90,000 долларов, что указывает на неизменность долгосрочной ценностной логики. Однако данные блокчейна показывают, что майнеры продают по 24,000 BTC в день (примерно 18.5 миллиардов долларов), краткосрочное давление на предложение сохраняется.

Два, Технические формации на 4-часовом графике

1. Игры на краткосрочных уровнях поддержки и сопротивления

На 4-часовом графике цена формирует краткосрочную поддержку около 81,300 долларов (EMA7 + зона концентрации объемов), если цена пробьет этот уровень, возможен спуск до MA30 (78,500-79,200 долларов); сильное сопротивление находится на MA200 (84,000-84,500 долларов), что создает резонанс с сопротивлением на дневном графике.

• Сигнал MACD: на 4-часовом графике MACD формирует золотой крест и объем столбиков увеличивается, но RSI (58) приближается к зоне перекупленности, нужно быть осторожным с риском ложного пробоя.

2. Проверка объема и риски изменения тренда

Объем торгов во время отскока снизился на 35% по сравнению с предыдущим днем, сокращение объема может ослабить устойчивость. Если цена пробьет 84,500 долларов, необходимо, чтобы объем торгов за день превысил 30 миллиардов долларов.

Три, Стратегия торговли и рекомендации по управлению рисками

1. Граница между покупками и продажами и торговый план

• Возможности для быков:

◦ Коррекция для покупки: если цена вернется в диапазон 79,250-80,000 долларов, открывайте легкие позиции, стоп-лосс на уровне 78,500 долларов, цель 82,000-84,500 долларов.

◦ Пробой вверх: если объем увеличится и цена установится выше 84,500 долларов, на откате до 83,800 долларов открывайте длинные позиции, цель 85,000-86,000 долларов.

• Возможности для медведей:

◦ Продажа на отскоке: если цена достигнет 84,300-84,500 долларов, открывайте короткие позиции частями, стоп-лосс на уровне 85,500 долларов, цель 81,300-79,250 долларов.

◦ Пробой вниз: если цена упадет ниже 79,250 долларов, то на отскоке до 80,000 долларов следует открывать короткие позиции, цель 77,000-75,000 долларов.

Четыре, Обзор и прогноз рынка

В настоящее время биткойн находится на стадии колебаний после сильного падения, на дневном графике необходимо пробить уровень 84,500 долларов для подтверждения изменения тренда, на 4-часовом графике необходимо удерживать поддержку на уровне 81,300 долларов. Рекомендуемая стратегия:

• Краткосрочно: 84,500-79,250 долларов - это граница между покупками и продажами; основная стратегия - высокие продажи и низкие покупки;

• Среднесрочно: следите за возможностями долгосрочного размещения в области 75,000-78,000 долларов, где находится институциональная стоимость.

Предупреждение о рисках: остерегайтесь эскалации торговой войны между США и Китаем, оттока средств из ETF и других черных лебедей.