Pe piața financiară, în special pe piața crypto, traderii adesea combină utilizarea indicatorilor tehnici pentru a obține cele mai bune profituri. Cu toate acestea, pentru a înțelege cum să folosești indicatorii tehnici în mod eficient, trebuie să știm semnificația și modul de aplicare a indicatorilor pentru a obține cele mai bune rezultate
Grupul de indicatori care determină tendința - Indicator de Tendință
Media Mobilă - Linia MA
Moving Average (linia medie mobilă) este un indicator de analiză tehnică popular, folosit în special de traderii cripto în timpul scalping-ului. Acest indicator ajută la identificarea tendinței într-o anumită perioadă de timp și este adesea eficient în intervalele M15, H1 și H4.
Prin calcularea prețului mediu conform setărilor predefinite, MA netezește fluctuațiile pe termen scurt, clarificând astfel tendința principală a pieței și ajutând traderii să ia decizii de tranzacționare mai precise.
Prin graficul de mai sus, putem observa clar că MA9 a tăiat MA25, semnalând o tendință de scădere a RIVER în intervalul H4.
Cu simplitatea și ușurința de utilizare, media mobilă a devenit un instrument important pentru optimizarea rezultatelor tranzacționării pe termen scurt pentru traderi.
Bollinger Band
Banda Bollinger, cunoscută și sub numele de Bollinger Band, este un indicator de analiză tehnică popular utilizat pentru a măsura volatilitatea și a identifica tendința prețului.
Pentru a utiliza Banda Bollinger (Banda Bollinger) atunci când identificați tendința, traderii analizează adesea interacțiunea dintre preț și liniile Benzilor Bollinger pe graficul de preț. Banda Bollinger constă din trei componente principale:
Liniile medii mobile (Middle Band): Aceasta este o linie medie mobilă, de obicei, media simplă (SMA) a prețului de închidere pe o perioadă specifică. Această linie medie mobilă reflectă tendința principală a prețului.
Linia Bollinger Upper Band (Linia superioară): Aceasta este o linie care se mișcă cu mai mult de 2 unități față de deviația standard a liniei medii mobile. Linia superioară reflectă un nivel de rezistență potențial în tendința de creștere a prețului.
Linia Bollinger Lower Band (Linia inferioară): Aceasta este, de asemenea, o linie care se mișcă cu mai puțin de 2 unități față de deviația standard a liniei medii mobile. Linia inferioară reflectă un nivel de suport potențial în tendința de scădere a prețului.
Când prețul crește și se menține deasupra liniei medii mobile și a liniei superioare, aceasta reflectă o tendință de creștere puternică. În schimb, când prețul scade și se menține sub linia medie mobilă și linia inferioară, aceasta reflectă o tendință de scădere puternică.
Prin graficul de mai sus, putem observa că prețul este tranzacționat sub Lower Band și scade continuu după aceea.
Grup de indicatori care măsoară momentum-ul pieței - Momentum Indicator
RSI.
RSI (Relative Strength Index) este un indicator tehnic popular în cripto, folosit pentru a măsura puterea prețului și a identifica starea de supracumpărare sau supravânzare a activului. RSI variază de la 0 la 100, ajutând traderii să identifice punctele de intrare corecte.
În general, RSI peste 70 indică faptul că activul este supracumpărat și există riscul de corecție, în timp ce RSI sub 30 reflectă o stare de supravânzare și pot apărea oportunități de cumpărare.
Pe graficul de mai sus observăm clar că atunci când piața are o tendință de supracumpărare ridicată, aceasta va crea o presiune de cumpărare care va face ca prețul să crească semnificativ, dar când atinge niveluri de peste 70, forța de cumpărare va începe să slăbească, indicând realizarea profitului de către investitori, iar pe grafic RSI a avut o divergență cu 2 maxime față de linia de preț, semnalizând o inversare a tendinței.
Convergența și Divergența Mediilor Mobile (MACD)
MACD (Convergența și Divergența Mediilor Mobile) este un indicator tehnic folosit pentru a măsura momentum-ul și puterea tendinței pieței, bazat pe diferența dintre două medii mobile EMA pe termen scurt și lung, de obicei EMA12 și EMA26.
MACD este calculat prin scăderea EMA12 din EMA26. Când MACD este pozitiv, indică faptul că prețul crește rapid pe termen scurt; când MACD este negativ, tendința descendentă predomină. Semnalul de cumpărare apare atunci când linia EMA pe termen scurt intersectează linia EMA pe termen lung, iar semnalul de vânzare apare atunci când intersectează în jos, reflectând o inversare sau accelerare a tendinței de preț.
Prin graficul de mai sus, observăm clar că atunci când linia EMA12 taie în jos EMA26, prețul arată semne de scădere și indicele MACD va fi mai mult roșu decât verde și invers.
Grup de indicatori care identifică suportul și rezistența - Indicatorul de Suport și Rezistență
Retragerea Fibonacci este un instrument utilizat pentru a identifica zonele de suport și rezistență potențiale atunci când prețul se corectează într-o tendință principală. După fiecare mișcare de creștere sau scădere, piața are de obicei faze de recuperare înainte de a continua tendința.
Nivelurile Fibonacci phổ biến như 0.382, 0.5 și 0.618 ajută traderii să identifice zonele de preț unde forța de cumpărare sau vânzare ar putea apărea, permițându-le să găsească puncte de intrare și să gestioneze riscurile mai eficient.
În general, Fibonacci poate fi aplicat bine pentru toate intervalele de timp, totuși funcționează cel mai bine pe intervale mari, cum ar fi H12, D, W, M.
Order block
Order block (khối lệnh) este zona de pe graficul de preț care concentrează ordinele de cumpărare sau vânzare ale traderilor. Aceasta este o tehnică de analiză populară în piețele financiare tradiționale și este acum aplicată pe scară largă în piața cripto.
Când prețul atingea Order Block de sus, presiunea de vânzare crește de obicei și poate crea rezistență. În schimb, Order Block de jos atrage adesea forțe de cumpărare puternice, având rol de suport. Traderii obișnuiesc să identifice Order Block în zonele de preț laterale înainte de o mișcare puternică de creștere/scădere, combinându-l cu un volum ridicat și puncte importante pentru a găsi puncte de intrare corecte.
Modul de a identifica Order Block este următorul:
Identificarea concentrației de preț: Căutați zone pe grafic cu lumânări sau intervale de preț tranzacționate înguste, care reflectă competiția de cumpărare și vânzare.
Identificarea unei zone puternice: Order Block apare adesea în zone cu creșteri bruște sau scăderi ale prețului, având o participare puternică a traderilor.
Identificarea unui nivel de preț important: Order Block apare adesea la niveluri de suport, rezistență, puncte pivot, retrageri Fibonacci sau alte niveluri de preț importante.
Examinarea volumului de tranzacționare: Order Block cu un volum de tranzacționare mai mare decât normal indică o participare puternică a traderilor.
Identificarea punctelor de intrare și ieșire: Folosirea Order Block ca punct de intrare și ieșire. De exemplu, atunci când prețul se apropie de Order Block deasupra nivelului de rezistență, acesta poate fi un punct de vânzare. În schimb, când prețul se apropie de Order Block sub nivelul de suport, acesta poate fi un punct de cumpărare.
Grup de indicatori care reflectă participarea traderilor - Volume Indicator
Volumul - Khối lượng giao dịch
Volumul (Khối lượng giao dịch) este un indicator tehnic important în piețele financiare, măsurând numărul de acțiuni, active sau contracte tranzacționate într-o perioadă de timp specifică. Acest indicator reflectă interesul și participarea traderilor pe piață.
Volumul oferă o perspectivă importantă asupra puterii pieței. Consensul între preț și volum confirmă adesea tendința în formare, în timp ce contradicția între cele două elemente poate avertiza asupra slăbirii tendinței actuale.
În plus, Volumul ajută la identificarea punctelor de intrare și ieșire: volumul crescut alături de creșterea prețului indică o forță de cumpărare activă, în timp ce volumul scăzând sau slăbind în timpul scăderii de preț poate fi un semnal de a lua în considerare vânzarea sau realizarea profitului.
Pe grafic observăm clar că activitatea de tranzacționare a acestei monede în această perioadă are o tendință de creștere, iar prețul este similar.
Cu toate acestea, trebuie menționat: Volumul de tranzacționare reflectă doar numărul de participanți la cumpărare/vânzare, nu forța de cumpărare sau de vânzare specifică.
Profilul Volumului
Profilul Volumului este un instrument de analiză tehnică utilizat în piețele financiare pentru a afișa volumul de tranzacționare acumulat la fiecare nivel de preț într-o perioadă de timp specifică, de obicei pe un grafic de intervale de timp precum H1, H4 sau D1.
Profilul Volumului arată ce nivel de preț a fost tranzacționat cel mai mult, reflectând astfel unde piața este cu adevărat interesată. Zonele cu un volum mare joacă de obicei rolul de suport sau rezistență important și sunt ținte de urmărire pentru traderi.
Acest indicator este afișat sub formă de bare (rectangle) de-a lungul axei de preț, unde lățimea reflectă volumul de tranzacționare la fiecare zonă de preț, ajutând la identificarea rapidă a zonelor de preț semnificative.
Prin graficul de mai sus, putem observa cu ușurință punctele de suport pentru prețul unui anumit nivel
Folosirea Profilului de Volum ajută traderii să vadă distribuția și acumularea volumului de tranzacționare la niveluri de preț importante, permițându-le să identifice zonele de suport și rezistență potențiale și chiar să creeze strategii de tranzacționare bazate pe volumul acumulat.
#trading
