Cum să Citești Cele Mai Populare Tipare de Lumânări (Și De Ce Cei Mai Mulți Traderi Le Folosesc Greșit)

Imaginează-ți că urmărești prețul unui activ, cum ar fi o acțiune sau o criptomonedă, pe o perioadă de timp, cum ar fi o săptămână, o zi sau o oră. Un grafic de lumânări este o modalitate de a reprezenta vizual aceste date de preț.

Lumânarea are un corp și două linii (adesea denumite fitile sau umbre). Corpul lumânării reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere și închidere din acea perioadă, în timp ce fitilele sau umbrele reprezintă cele mai mari și cele mai mici prețuri atinse în aceeași perioadă.

Un corp verde indică faptul că prețul a crescut în această perioadă. Un corp roșu indică o lumânare bearish, ceea ce înseamnă că prețul a scăzut în această perioadă.

Cum să citești modelele de lumânări

Modelele de lumânări sunt formate din multiple lumânări într-o secvență specifică. Există numeroase modele, fiecare cu interpretarea sa. În timp ce unele modele de lumânări oferă o idee despre echilibrul între cumpărători și vânzători, altele pot indica un punct de inversare, continuare sau indecizie.

Ține minte că modelele de lumânări nu sunt în mod intrinsec semnale de cumpărare sau vânzare. În schimb, ele sunt un mod de a privi acțiunea prețului și tendințele pieței pentru a identifica potențiale oportunități viitoare. Ca atare, este întotdeauna util să privești modelele în context.

Pentru a reduce riscul pierderilor, mulți traderi folosesc modelele de lumânări în combinație cu alte metode de analiză, inclusiv Metoda Wyckoff, Teoria Valurilor Elliott și Teoria Dow. Este de asemenea comun să se includă indicatori de analiză tehnică (TA), cum ar fi liniile de tendință, Indicele de Forță Relativă (RSI), RSI Stochastic, Nori Ichimoku sau SAR Parabolic.

Modelele de lumânări pot fi, de asemenea, utilizate în combinație cu niveluri de suport și rezistență. În tranzacționare, nivelurile de suport sunt puncte de preț unde se așteaptă ca cumpărarea să fie mai puternică decât vânzarea, în timp ce nivelurile de rezistență sunt niveluri de preț unde se așteaptă ca vânzarea să fie mai puternică decât cumpărarea.

Modele de lumânări bullish

Ciocan

Un ciocan este o lumânare cu un fitil inferior lung la fundul unei tendințe descendente, unde fitilul inferior este de cel puțin două ori dimensiunea corpului.

Un ciocan arată că, în ciuda presiunii mari de vânzare, cumpărătorii (taurii) au împins prețul înapoi aproape de deschidere. Un ciocan poate fi roșu sau verde, dar ciocanele verzi indică de obicei o reacție bullish mai puternică.

Ciocan inversat

Acest model este exact ca un ciocan, dar cu un fitil lung deasupra corpului în loc de dedesubt. Similar cu un ciocan, fitilul superior ar trebui să fie de cel puțin două ori dimensiunea corpului.

Un ciocan inversat apare la fundul unei tendințe descendente și poate indica o inversare potențială în sus. Fitilul superior sugerează că prețul și-a oprit mișcarea descendentă, chiar dacă vânzătorii au reușit în cele din urmă să-l împingă înapoi aproape de deschidere (dând ciocanului inversat forma sa tipică).

Pe scurt, ciocanul inversat poate indica faptul că presiunea de vânzare încetinește și că cumpărătorii ar putea prelua curând controlul asupra pieței.

Trei soldați albi

Modelul celor trei soldați albi constă din trei lumânări verzi consecutive care se deschid toate în interiorul corpului lumânării anterioare și se închid deasupra maximului lumânării anterioare.

În acest model, lumânările au fitile inferioare mici sau absente. Aceasta indică faptul că cumpărătorii sunt mai puternici decât vânzătorii (împingând prețul mai sus). Unii traderi iau în considerare și dimensiunea lumânărilor și lungimea fitilelor lor. Modelul tinde să funcționeze mai bine când corpurile lumânărilor sunt mai mari (presiune de cumpărare mai puternică).

Harami bullish

Un harami bullish este o lumânare roșie lungă urmată de o lumânare verde mai mică, complet conținută în corpul lumânării anterioare.

Harami bullish poate fi format pe parcursul a două sau mai multe zile și este un model care indică că impulsul vânzărilor încetinește și ar putea ajunge la un sfârșit.

Modele de lumânări bearish

Omul spânzurat

Omul spânzurat este echivalentul bearish al unui ciocan. De obicei, se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente cu un corp mic și un fitil inferior lung.

Fitilul inferior indică faptul că a avut loc o vânzare semnificativă după tendința ascendentă, dar taurii au reușit să recâștige controlul și să împingă prețul înapoi în sus (temporar). Este un punct în care cumpărătorii încearcă să mențină tendința ascendentă în timp ce mai mulți vânzători intră, creând un punct de incertitudine.

Omul spânzurat după o tendință ascendentă lungă poate acționa ca un avertisment că taurile ar putea pierde curând impulsul pe piață, sugerând o inversare potențială în jos.

Steaua căzătoare

Steaua căzătoare constă dintr-o lumânare cu un fitil superior lung, puțin sau deloc fitil inferior și un corp mic, ideal aproape de minim. Steaua căzătoare este foarte similară ca formă cu ciocanul inversat, dar se formează la sfârșitul unei tendințe ascendente.

Acest model de lumânare indică faptul că piața a atins un maxim local, dar apoi vânzătorii au preluat controlul și au împins prețul înapoi în jos. Deși unii traderi preferă să vândă sau să deschidă poziții scurte atunci când se formează o stea căzătoare, alții preferă să aștepte următoarele lumânări pentru a confirma modelul.

Trei corbi negri

Cei trei corbi negri constau din trei lumânări roșii consecutive care se deschid în interiorul corpului lumânării anterioare și se închid sub minimul ultimei lumânări.

Ele sunt echivalentul bearish al celor trei soldați albi. De obicei, aceste lumânări nu au fitile superioare lungi, indicând că presiunea de vânzare continuă să împingă prețul mai jos. Dimensiunea lumânărilor și lungimea fitilelor pot fi de asemenea folosite pentru a judeca șansele de continuare a tendinței descendente.

Harami bearish

Harami bearish este o lumânare verde lungă urmată de o lumânare roșie mică cu un corp complet conținut în corpul lumânării anterioare.

Harami bearish se poate desfășura pe parcursul a două sau mai multe perioade (de exemplu, două sau mai multe zile dacă folosești un grafic zilnic). Acest model apare de obicei la sfârșitul unei tendințe ascendente și poate indica o inversare pe măsură ce cumpărătorii își pierd impulsul.

acoperire de nori

Modelul de acoperire cu nori întunecați constă dintr-o lumânare roșie care se deschide deasupra închiderii lumânării verzi anterioare, dar apoi se închide sub mijlocul acelei lumânări.

Acest model tinde să fie mai relevant atunci când este însoțit de un volum mare de tranzacționare, indicând că impulsul ar putea să se schimbe curând de la bullish la bearish. Unii traderi preferă să aștepte o a treia bară roșie pentru a confirma modelul.

Trei modele de lumânări de continuare

Metode de creștere

Modelul de lumânări în creștere cu trei metode apare într-o tendință ascendentă în care trei lumânări roșii consecutive cu corpuri mici sunt urmate de continuarea tendinței ascendente. Ideal, lumânările roșii nu ar trebui să rupă zona lumânării anterioare.

Continuarea este confirmată de o lumânare verde cu un corp mare, indicând că taurii sunt din nou în controlul tendinței.

Metode de cădere

Cele trei metode de cădere sunt inversul celor trei metode de creștere. Indică continuarea unei tendințe descendente.

Model de lumânare Doji

Un doji se formează atunci când deschiderea și închiderea sunt aceleași (sau foarte similare). Prețul poate oscila deasupra și dedesubtul prețului de deschidere, dar în cele din urmă se va închide la sau aproape de acesta. Astfel, un doji poate indica un punct de indecizie între forțele de cumpărare și vânzare. Totuși, interpretarea unui doji este foarte contextuală.

În funcție de unde cade linia deschiderii și închiderii, un doji poate fi descris ca un doji de piatră, cu picior lung sau de libelulă.

Doji de piatră

Aceasta este o lumânare de inversare bearish cu un fitil superior lung și deschiderea și închiderea aproape de minim.

Doji cu picior lung

Lumânare indecisă cu fitile sus și jos și deschiderea și închiderea aproape de mijloc.

Doji

Fie o lumânare bullish sau bearish, în funcție de context, cu un fitil inferior lung și deschiderea/închiderea aproape de maxim.

Conform definiției originale a doji, deschiderea și închiderea ar trebui să fie aceleași. Ce se întâmplă dacă deschiderea și închiderea nu sunt aceleași, dar sunt foarte apropiate una de cealaltă? Aceasta se numește vârf rotativ. Totuși, având în vedere că piețele de criptomonede pot fi foarte volatile, un doji exact este destul de rar, așa că vârful rotativ este adesea folosit interschimbabil cu termenul doji.

Modele bazate pe goluri de preț

Un gol de preț apare atunci când un activ financiar se deschide deasupra sau dedesubtul prețului său de închidere anterior, creând un gol între cele două lumânări.

Deși multe modele de lumânări includ goluri de preț, modelele bazate pe goluri nu sunt frecvente pe piețele de criptomonede deoarece acestea sunt deschise 24/7. Golurile de preț pot apărea și în piețele ilicite, dar nu sunt utile ca modele acționabile deoarece indică în principal lichiditate scăzută și spread-uri mari între cerere și ofertă.

Cum să folosești modelele de lumânări

Modele în tranzacționarea criptomonedelor

Traderii ar trebui să aibă în vedere următoarele sfaturi atunci când folosesc modelele de lumânări în tranzacționarea criptomonedelor:

Traderii de criptomonede ar trebui să aibă o înțelegere solidă a bazelor modelelor de lumânări înainte de a le folosi pentru a lua decizii de tranzacționare. Acest lucru include înțelegerea modului de a citi graficele de lumânări și diferitele modele pe care le pot forma. Nu-ți asuma riscuri dacă nu ești familiarizat cu bazele.

Deși modelele de lumânări pot oferi perspective valoroase, acestea ar trebui să fie utilizate împreună cu alți indicatori tehnici pentru a forma proiecții mai complete. Unele exemple de indicatori care pot fi utilizați în combinație cu modelele de lumânări includ medii mobile, RSI și MACD.

Traderii de criptomonede ar trebui să analizeze modelele de lumânări pe mai multe intervale de timp pentru a obține o înțelegere mai amplă a sentimentului pieței. De exemplu, dacă un trader analizează un grafic zilnic, ar trebui să se uite și la graficele orare și de 15 minute pentru a vedea cum se desfășoară modelele în diferite intervale de timp.

Utilizarea modelelor de lumânări implică riscuri, la fel ca orice strategie de tranzacționare. Traderii ar trebui să practice întotdeauna tehnici de gestionare a riscurilor, cum ar fi setarea ordinelor de stop-loss, pentru a-și proteja capitalul. Este de asemenea important să eviți supra-tranzacționarea și să intri în tranzacții doar cu un raport favorabil risc-recompensă.

Modelele de lumânări nu prezic viitorul, dar dezvăluie cum se comportă participanții la piață în timp real. Folosite corect, ele oferă perspective asupra impulsului, epuizării și psihologiei pieței.

Folosite greșit, ele devin doar un alt motiv pentru care traderii supra-tranzacționează și ignoră riscurile.

Înțelegerea lumânărilor nu este despre găsirea unor intrări perfecte. Este despre învățarea de a citi acțiunea prețului în context și lăsând piața să își arate intențiile înainte de a acționa.

#USCryptoMarketStructureBill #MarketCorrection #BitcoinETFWatch #USGovShutdown