Ultima vânzare a afectat simultan metalele, criptomonedele și acțiunile.

Aurul și argintul au scăzut brusc, criptomonedele au înregistrat miliarde în lichidări forțate, iar acțiunile au recalibrat riscul în câteva minute.

Instantaneu al lichidărilor:

  • Criptomonede: ~$3–6B lichidate în rândul principalelor în 24h ($BTC , $ETH , alt leverage)

  • Piețele futures: >80% din pozițiile de retail șterse pe leverage ridicat

  • Metale și acțiuni: mișcare de risc corelată în birourile macro

De ce strategia se destramă în schimbările de regim

Sistemele de tranzacționare funcționează în regimuri stabile.

Când ordinea macro se prăbușește—șocuri de politică, războaie comerciale, haos fiscal—piețele încetează să se comporte statistic.

În acel moment, profitul este variație, nu abilitate.

Avantajul real: Fără poziție

În dezordinea sistemică, cea mai bună tranzacție este adesea fără tranzacție.

Nu închiderea pozițiilor—niciodată deschiderea lor în timpul prăbușirilor de regim.

A încerca să tranzacționezi în timp ce arhitectura politicii globale este rescrisă nu este tranzacționare.

Este o formă de joc cu o narațiune. Mulți „guru ai pieței” susțin că pot modela haosul.

În realitate, ei vând religie comercianților care au nevoie de credință.

„Haosul poate fi modelat,” spun ei.

Asta nu este analiză. Asta este o prezentare de vânzări pentru comercianții disperati.

Guru nu prezic haosul. Ei monetizează nevoia ta de a crede că cineva poate.

Realitatea de retail

  • 70–90% dintre comercianții de retail pierd bani pe termen lung

  • Peste 80% dintre conturile cu levier sunt șterse într-un an

  • Stresul financiar crește după prăbușiri majore; studiile după 2008 și 2020 leagă pierderile de pe piață de creșterea riscurilor de depresie și sinucidere.

Rezultatul final

Când ordinea macro se rupe, piețele încetează să mai fie un joc de probabilități și se transformă într-un joc de supraviețuire.

În astfel de faze, participarea în sine devine riscul.

A nu tranzacționa nu este frică. Este o absență strategică.

A rămâne în afara haosului este adesea cea mai înaltă formă de disciplină.

Dacă ai pierdut tot, nu te face prost—te face un participant într-un sistem conceput pentru a transfera capitalul de la mulți la câțiva.

Piața se va reseta, narațiunile se vor schimba, noi cicluri vor începe.

Dar capitalul care supraviețuiește haosului este singurul capital care poate exploata următorul ciclu.

Tot cealaltă este doar o taxă plătită volatilității.

#PreciousMetalsTurbulence #USIranStandoff #WhoIsNextFedChair #MarketChaos #Liquidations