1. Starea actuală a prețului

  • Cel mai recent preț: $88,154.17 (până la 2026-01-29 11:00:00, închidere pe 1 oră).

  • Scădere pe termen scurt: comparativ cu prețul de închidere din ora anterioară (10:00) de $87,907.06, a crescut ușor cu $247.11, cu un procent de aproximativ +0.28%. Dar în intervalul zilnic, prețul a scăzut semnificativ de la maximul de $89,479.66 de la ora 00:00 și se află acum la un nivel relativ scăzut pentru ziua respectivă.

  • Schimbarea volumului: volumul de tranzacționare de 1 oră curent este de 669.99, semnificativ mai mic decât volumul din ora anterioară (10:00) de 1097.35 și, de asemenea, mai mic decât EMA-ul volumului (20) de 650.68. Acest lucru indică faptul că, după ce prețul a avut o scădere semnificativă anterioară, activitatea de tranzacționare pe piață a scăzut, presiunea de vânzare s-a atenuat temporar, iar aceasta înseamnă, de asemenea, că dorința de a cumpăra nu este foarte puternică, piața aflându-se într-o stare de consolidare a volumului.

2. Analiza tendinței pe termen scurt

  • Judecata tendinței: tendință de scădere pe termen scurt (etapa de corecție).

    • Pe termen de 1 oră: prețul a atins un maxim zilnic de $90,600.0 la 01:00, apoi a început o scădere unidirecțională, atingând un minim de $87,704.0 (10:00). Prețul actual ($88,154.17) a scăzut sub EMA20 ($89,074.11) și EMA50 ($88,953.21). Sistemul mediei mobile arată o configurație de tip bearish, EMA20 fiind sub EMA50, iar prețul fiind sub medii, indicând clar o slăbire pe termen scurt.

    • Pe termen de 4 ore: ultimul K-line de 4 ore (închis la 08:00) a înregistrat o lumânare cu umăr lung în sus și în jos, prețul de închidere de $88,154.17 fiind mult sub EMA20 ($88,831.68) și EMA50 ($89,442.60), confirmând o tendință de corecție după o revenire pe termen mediu.

  • Niveluri de suport și rezistență:

    • Nivel de rezistență:

      • $89,000: nivel psihologic și poziția EMA20 ($89,074), principala zonă de presiune pentru o revenire pe termen scurt.

      • $90,600: maximul zilnic, zonă de rezistență puternică.

    • Nivel de suport:

      • $87,704: minimul zilnic (datele de la 10:00), suportul direct anterior.

      • $88,168: limita inferioară a benzii Bollinger pe termen de 1 oră (datele actuale de la 11:00), prețul fiind acum strâns legat de această poziție; o scădere sub acest nivel ar putea declanșa o scădere accelerată.

      • $86,825: limita inferioară a benzii Bollinger pe termen de 4 ore (datele de la 08:00), un suport puternic de referință mai jos.

3. Analiza indicatorilor tehnici

  • RSI (indicele de forță relativă):

    • RSI pe termen de 1 oră: 38.36. Valoarea a scăzut sub linia medie de 50, intrând în zona de slăbiciune, dar încă nu a atins poziția extremă de supravânzare (<30). Acest lucru sugerează că forța bearish predomină, dar există în continuare spațiu de scădere, sau se află în etapa de consolidare.

    • RSI pe termen de 4 ore: 43.34. De asemenea, se află în zona de slăbiciune, indicatorii fiind în scădere în sincron cu evoluția prețului.

  • MACD (media mobilă exponențială corelată):

    • MACD pe termen de 1 oră: histogramă (hist) de 66.23, deși rămâne pozitiv, valoarea s-a restrâns semnificativ față de maximul anterior (de exemplu, 01:00 de 331.98). DIF linia rapidă și DEA linia lentă s-au apropiat, iar formarea unui death cross va confirma în continuare tendința de scădere.

    • MACD pe termen de 4 ore: histogramă de -90.48, aflată în zona negativă, iar amplitudinea negativă s-a restrâns comparativ cu K-line-ul anterior (-118.45). Acest lucru ar putea indica faptul că forța de scădere pe termen de 4 ore se diminuează, existând semne timpurii de divergență (prețul atinge minime istorice, dar indicatorul nu atinge minime istorice).

  • Benzile Bollinger:

    • Pe termen de 1 oră: lățimea (bb_width) este de 0.03. Prețul ($88,154.17) este strâns legat de limita inferioară ($88,168.38), indicând o volatilitate redusă a pieței și prețul aflându-se la limita inferioară a intervalului recent de volatilitate. De obicei, atingerea limitei inferioare poate duce la o revenire tehnică.

    • Pe termen de 4 ore: limita inferioară se află la $86,825.05, prețul actual fiind între limita medie ($88,464.73) și limita inferioară, inclinat spre slăbiciune.

  • EMA (media mobilă exponențială):

    • EMA20 pe termen de 1 oră ($89,074) și EMA50 ($88,953) sunt amândouă deasupra prețului actual, formând o presiune. În special, EMA50 rămâne plată sau ușor în scădere, indicând că suportul pe termen mediu nu este stabil.

  • ADX/DI (indicator de tendință):

    • ADX: ADX pe termen de 1 oră este de 19.25, sub 25, ceea ce indică faptul că piața actuală nu are o tendință puternică, fiind într-o stare de consolidare sau fără tendință.

    • DI+: 18.22; DI-: datele conțin valori anormale (1165.49), dar datele normale de dinaintea valorii anormale arată că DI- este constant mai mare decât DI+, conform judecății curente a tendinței de scădere.

4. Analiza ratei de finanțare și a volumului de tranzacționare

  • Rata de finanțare:

    • Rata actuală (11:30) este de 0.0072% (7.2e-05).

    • Interpretare: Deși prețul scade, rata de finanțare rămâne pozitivă, și a crescut brusc de la 0.0038% la 08:00 la 0.0072%. Acest lucru sugerează că sentimentul long rămâne persistent, sau că costurile de lichiditate/împrumut au determinat ca rata să nu fi revenit odată cu inversarea prețului. Dar trebuie să fim atenți, o rată ridicată ar putea limita dorința longilor de a intra în continuare.

  • Volumul de tranzacționare:

    • Ultimul volum de tranzacționare (11:30) este de aproximativ 89.84 miliarde.

    • Tendința schimbării: comparativ cu 90.76 miliarde la 09:00, volumul a scăzut cu aproximativ 0.92 miliarde în două ore.

    • Interpretare generală (scădere a prețului + scădere a volumului):

      • Acesta este un semnal tipic de „închidere a pozițiilor lungi/de-leveraging”.

      • Scăderea prețului însoțită de o reducere a volumului de tranzacționare sugerează că nu este vorba despre o deschidere masivă de poziții scurte care să apese pe piață, ci mai degrabă că longii își închid pozițiile pentru a-și limita pierderile.

      • Această situație indică de obicei o stare extrem de slabă a sentimentului de piață, aflată în etapa de „predare”. Dar poate, de asemenea, să sugereze că forța de vânzare ar putea slăbi pe măsură ce longii ies din piață; odată ce volumul se oprește din scădere și se stabilizează, prețul ar putea să recupereze.

5. Previziune și sugestii generale

  • Sumar al sentimentului de piață：
    Piața se află în prezent înperioada de corecție pe termen scurt，indicatorii tehnici s-au întors complet în slăbiciune (prețul a scăzut sub medii, RSI sub 50). Cu toate acestea, rata de finanțare este încă pozitivă, iar volumul de tranzacționare scade, ceea ce sugerează că aceasta este în principal o scădere cauzată de închiderea activă a pozițiilor lungi, nu o prăbușire panicată. MACD pe termen de 4 ore slăbit sugerează că scăderea ar putea fi aproape de final.

  • Sugestii de tranzacționare:

    • 【Operațiuni pe termen scurt】: așteptare sau o poziție ușoară pentru a profita de o revenire (risc ridicat)

      • Așteptare: Deoarece tendința pe termen de 1 oră rămâne descendentă, iar ADX arată că tendința nu este puternică, direcția nu este clară. Se recomandă să așteptați ca prețul să se stabilizeze în jurul valorii de $87,700, sau să se stabilizeze eficient peste $89,000 (EMA20) înainte de a intra pe piață.

      • Profit de pe urma revenirii (împotriva tendinței): investitorii agresivi pot încerca să cumpere cu o poziție ușoară în intervalul $87,700 - $88,000, stabilind un stop-loss sub minimul zilnic $87,700. Motivul este că prețul a atins limita inferioară a benzii Bollinger și MACD pe termen de 4 ore a epuizat energia.

    • 【Operațiuni pe termen lung】: neutru spre bearish

      • Dacă prețul revine slab și este blocat în zona $89,000 - $89,500, se poate lua în considerare vânzarea la un preț mai mare, cu un obiectiv îndreptat spre $86,800 (limita inferioară a benzii Bollinger pe termen de 4 ore).

  • Avertisment de risc:

    1. Riscul de scădere bruscă a volumului: închiderea pozițiilor lungi poate evolua într-o reacție în lanț, provocând o spargere bruscă a suportului.

    2. Divergența indicatorilor: Deși MACD arată semne de slăbire, RSI nu a atins nivelul de supravânzare, prețul poate continua să scadă pentru a căuta suportul pe termen de 4 ore.

Concluzie: BTC se află într-o etapă de ajustare pe termen scurt, longii părăsesc piața. Se recomandă să nu urmăriți în mod oarbă pozițiile scurte, ci să așteptați cu răbdare oportunitățile de a cumpăra după stabilizarea prețului la niveluri de suport ($87,700 sau $86,800) sau așteptați semnalele de vânzare după confirmarea restricției unei reveniri.