一、Prețul curent
Până la 2026-01-29 11:15:00, datele cele mai recente:
Observații despre valorile indicatorilor prețul curent $88,145.86, prețul de închidere recent, prețul maxim zilnic $89,300.0 (actualizat în acea zi), prețul minim zilnic $87,704.0, minimul zilei, amplitudinea zilnică de aproximativ $1,596, diferența între maxim și minim este de 1.82%, volumul de tranzacționare pe 5 minute este de 15.43, relativ scăzut, prețul de deschidere al zilei $89,300.0-
Analiza poziției prețului:
Prețul curent de 88,145.86 USD a scăzut sub prețul de deschidere de 89,300 USD, cu o scădere de aproximativ -1.29%
Comparativ cu prețul mediu ponderat al zilei precedente (89,583.75), este cu aproximativ -1.61% mai mic
Comparativ cu prețul de închidere al zilei precedente, este cu aproximativ -3.3% mai mic (de la un nivel de aproximativ 91,100)
Două, analiza tendințelor pe termen scurt
Judecata tendinței: tendința de scădere este clară, vânzătorii domină
Din ultimele 100 de lumânări de 5 minute, prețul prezintă un canal descendent clar:
Dinamicile de preț cheie:
Caracteristicile fazei de scădere:
Din intervalul de 01:00, nivelul aproximativ 89.700 continuă să scadă
În intervalul de timp de la 04:15 la 04:30 a apărut o scădere bruscă (volumul de tranzacționare pe 15 minute 221,49, prețul testează intervalul 89.184-89.300)
În timpul sesiunii asiatice a scăzut sub nivelul 88.000, atingând înălțimea minimă de 87.704
Poziția curentă:
Prețul curent 88.145 se află deasupra liniei inferioare Bollinger (87.690,54) cu aproximativ 455 puncte
Dar este evident sub linia mediană a benzilor Bollinger (88.353,97) și EMA20 (88.317,6)
Distanța față de EMA50 (88.686,95) rămâne de aproximativ 541 puncte
Nivelurile de suport și rezistență
Tipul nivelului de preț intensitate primul suport 87.700-87.704 puternic (minimul zilnic) al doilea suport 87.400-87.500 mediu (nivel rotund) al treilea suport 88.834 mediu (minimul anterior + linia inferioară Bollinger) primul nivel de rezistență 88.500-88.700 puternic al doilea nivel de rezistență 89.300-89.500 puternic (zona concentrată a maximelor zilnice) nivelul cheie de rezistență 90.000 puternic (nivel psihologic)
Trei, analiza profundă a indicatorilor tehnici
1. Indicatorul RSI (Indicele de Forță Relativă)
Valoare curentă: RSI14 = 37,09
Interpretarea semnalului valorile se află în intervalul 30-50 zona slabă, nu a ajuns la supra-vânzare comparativ cu EMA200/100 intensitatea relativă fiind clar în slăbiciune RSI și prețul nu au divergență, direcția fiind consistentă
Concluzie de analiză: RSI se află la un nivel scăzut, indicând că piața se află într-o etapă de consolidare slabă, dar nu a intrat încă în zona de supra-vânzare (de obicei <30), teoretic având încă spațiu de scădere.
2. Indicatorul MACD (Media mobilă exponențială de divergență)
Valoare curentă: MACD Histogram = -244,09
Interpretarea semnalului valorilor MACD Histogram -244,09 semnal bearish puternic valoarea absolută >100 energia este puternică modificările recente fiind în continuare negative și extinzându-se energia vânzătorilor se intensifică
Concluzie de analiză: histogramă MACD menține o valoare negativă mare, iar valoarea absolută s-a extins recent, arătând că energia de scădere nu doar că nu s-a diminuat, ci s-a intensificat. Pe termen scurt, nu este probabil să apară o inversare rapidă.
3. Benzile Bollinger (Bollinger Bands)
Valoarea curentă:
Linia superioară: 89.017,39
Linia mediană: 88.353,97
Linia inferioară: 87.690,54
Lățime: 0,02 (aproximativ 2%)
Interpretarea semnalului prețul este situat sub linia mediană, aproape de linia inferioară benzile Bollinger s-au strâns și deschid volatilitatea se amplifică linia inferioară suport aproximativ 87.690, așteptându-se suport eficient
Concluzie de analiză: benzile Bollinger arată că prețul se află între linia mediană și linia inferioară a canalului descendent, dacă se depășește linia inferioară, ar putea declanșa o vânzare suplimentară; dacă se stabilizează deasupra liniei mediane, ar putea apărea o recuperare tehnică.
4. Media mobilă exponențială (EMA)
Relația valorilor medii mobile prețul EMA20 88.317,6 prețul curent fiind sub EMA20 cu aproximativ 172 puncte EMA50 88.686,95 prețul curent fiind sub EMA50 cu aproximativ 541 puncte direcția mediei mobile este în scădere tendința pe termen mediu fiind bearish
Concluzie de analiză: EMA are un aranjament bearish clar, prețul funcționează sub toate mediile mobile pe termen scurt, recuperarea se confruntă cu presiuni din partea mediilor mobile.
5. Indicatorul ADX/DI (intensitatea tendinței)
Valoarea curentă:
ADX14 = 53,5
DI+ = 55,18
DI- = 425,9
Interpretarea semnalului ADX > 25 tendință clară (prezent 53,5, extrem de puternic) DI- >> DI+ vânzătorii domină complet, puterea vânzătorilor fiind de 8 ori mai mare decât cea a cumpărătorilor
Concluzie de analiză: ADX se află la un nivel ridicat și DI- este mult mai mare decât DI+, indicând că în prezent se află într-o tendință puternică de scădere, piața având o consistență ridicată în a fi bearish.
6. Indicatorul ATR (volatilitate)
Valoarea curentă: ATR14 = 177,58 (aproximativ 0,2%)
Interpretare comparativă comparativ cu prețul, volatilitatea se află la un nivel moderat, amplitudinea zilnică a depășit 1,5 ori ATR
Concluzie de analiză: volatilitatea este moderată, dar având în vedere intensitatea tendinței, trebuie să ne protejăm de o piață rapidă într-o singură direcție.
Patru, analiza ratei de finanțare și a volumului de tranzacționare
Rata de finanțare (Funding Rate)
Rata curentă de finanțare: 0,0072% (7,2e-05)
Tendința ratei de finanțare pe intervalul de timp 06:00 cu 0,0038% (3,8e-05) relativ scăzut 11:000,0072% (7,2e-05) a crescut brusc
Interpretarea ratei de finanțare:
Rata pozitivă a finanțării indică faptul că cumpărătorii plătesc periodic taxe către vânzători
În intervalul de timp de la miezul nopții, rata de finanțare a scăzut la 0,0038%, arătând că piața este relativ echilibrată
În apropierea decontării, rata de finanțare a crescut la 0,0072%, indicând că speculațiile pe termen scurt tind spre o creștere a pozițiilor lungi
Această fenomen trebuie monitorizat—rata de finanțare în creștere + scăderea prețului = cumpărătorii prinși + posibilitatea de lichidare forțată
Volumul contractelor nesoluționate (Open Interest)
OI curent: aproximativ 89,71 miliarde USD
Modificarea prețului OI pe intervalul de timp reacția prețului la 02:00 91,99 miliarde (vârf) prețul aproximativ 89.857 ulterior continuând să scadă → aproximativ 89,71 miliarde prețul scăzând în sincron ultimele 89,71 miliarde -
Analiza OI:
Scăderea OI însoțită de scăderea prețului indică închiderea pozițiilor lungi sau stop loss forțat
OI curent este încă la un nivel ridicat (>89 miliarde), indicând că participarea pe piață este foarte mare
Dacă prețul continuă să scadă, ar putea declanșa o închidere în masă a pozițiilor lungi
Judecata generală a sentimentului pieței
Interpretarea sentimentului indicatorilor scorul rata de finanțare este pozitivă, dar relativ ridicată și bearish modificările OI scad + prețul scade = închiderea pozițiilor lungi bearish tendința prețului este clar în scădere tehnica este slabă semnalul este bearish
Evaluarea sentimentului general: extrem de bearish
Cinci, prognoza generală și recomandările de tranzacționare
Previziunea pe termen scurt a tendinței (1-4 ore)
Condiții de declanșare a probabilității de scenariu pentru testarea în jos a nivelului țintă 60% scădere sub 87.700 86.500-87.000 fluctuație la niveluri joase 30% în intervalul de fluctuație 87.700-89.000 tehnică de recuperare 10% stabilizare la 88.500 89.000-89.500
Punctul de vedere central: tendința vânzătoare este clară, riscurile se îndreaptă în jos.
Recomandări de tranzacționare
Strategia întâi: așteptare/poziție liberă (recomandată)
Nivelul de risc: mediu
Motiv:
1. Se află în prezent într-o tendință puternică de scădere, riscurile operațiunilor contrare sunt mari
2. Linia inferioară a benzilor Bollinger (87.690) și minimul de ieri (88.833) constituie un suport dublu
3. Se recomandă așteptarea ca prețul să atingă nivelul de suport și să apară un semnal de stopare a scăderii, înainte de a lua în considerare o achiziție
Strategia a doua: vânzări la creștere (agresiv)
Setările parametrilor momentul intrării prețul revine în intervalul 88.500-88.700 stop loss 89.300 (deasupra maximelor zilnice) take profit 87.700-87.000 controlul poziției nu depășește 20% din capital
Strategia a treia: cumpărarea la nivelurile de suport (conservatoare)
Setările parametrilor momentul intrării prețul atinge 87.700 și apare o inversare de tip K pe nivel orar stop loss 87.000 (sub minimul anterior) take profit 88.500-89.000 controlul poziției nu depășește 15% din capital
Avertizare asupra riscurilor cheie
Riscuri de tendință: tendința actuală de scădere este puternică, orice operațiuni contrar tendinței necesită stop loss strict
Riscuri de lichiditate: după ce se depășește suportul cheie, ar putea apărea o scădere rapidă
Riscuri legate de rata de finanțare: apropiindu-se de ciclul de decontare, închiderea pozițiilor lungi ar putea accentua scăderea
Riscuri macro: trebuie să se acorde atenție posibilității unor știri neașteptate care ar putea afecta sentimentul pieței
Indicatori de monitorizare
Se recomandă să se acorde o atenție constantă următoarelor semnale pentru a judeca dacă tendința se schimbă:
✅ Prețul a depășit și s-a stabilizat deasupra EMA20 (88.317)
✅ RSI a depășit 50
✅ MACD histogramă a devenit pozitivă
✅ DI- a scăzut sub DI+
✅ Rata de finanțare a devenit negativă
