1. Starea actuală a prețului

  • Prețul actual: până la 14:20, ETH este cotat la $3011.01.

  • Performanța zilnică: Prețul a scăzut ușor de la prețul de deschidere $3026.77 și este acum într-o fază de consolidare. Minimul zilnic a atins $2992.89, iar maximul $3029.79.

  • Volatilitate: ATR14 curent (media adevărată a intervalului pe 14 perioade) este de 4.31, ceea ce indică o volatilitate moderată pe termen scurt. Totuși, este de remarcat că lățimea benzii Bollinger (BB_Width) pe graficul de 5 minute este doar 0.01, la un nivel extrem de scăzut, prevestind că piața se va orienta în curând, iar volatilitatea va crește semnificativ.

2. Analiza tendinței pe termen scurt

  • Evaluare a tendinței: Aranjament pe termen scurt al cumpărătorilor, aflat într-o perioadă de consolidare după o mișcare ascendentă.

    • La nivel de 5 minute: EMA20 (3005.79) se află deasupra EMA50 (3005.77), iar prețul ($3011.01) se află deasupra ambelor, medii pe termen scurt arată o aranjare ușor favorabilă cumpărătorilor.

    • La nivel de 15 minute: EMA20 (3005.56) este evident mai mare decât EMA50 (2996.77), indicând că tendința pe termen mediu rămâne favorabilă cumpărătorilor.

  • Niveluri cheie:

    • Niveluri de rezistență:

      1. $3014.62: banda superioară a Bollinger pentru 5 minute, aceasta este și cea mai directă zonă de presiune în prezent.

      2. $3026.77: prețul de deschidere al zilei și zona de tranzacții dense.

      3. $3035.08: prețul maxim al zilei anterioare (nivel psihologic cheie).

    • Niveluri de suport:

      1. $3003.97: banda mediană a Bollinger pentru 5 minute și zona în care se află EMA20, este primul nivel puternic de suport.

      2. $2992.89: punctul minim al zilei, dacă se înregistrează o scădere sub acest nivel, va distruge structura pe termen scurt a cumpărătorilor.

      3. $2958.33: VWAP-ul zilei anterioare (prețul mediu ponderat în funcție de volum), ca referință pentru divizarea cumpărătorilor și vânzătorilor.

3. Analiza indicatorilor tehnici

  • RSI (indicatorul de forță relativă):

    • RSI14 de 5 minute este 58.59, RSI14 de 15 minute este 56.28.

    • Interpretare: Valorile se află în zona neutră spre puternică (50-60), nefiind nici în supracumpărat (>70) nici în supravândut, indicând că actuala putere de creștere este sănătoasă, având încă spațiu pentru continuarea creșterii, dar lipsind un impuls extrem de puternic al cumpărătorilor.

  • MACD (media mobilă exponențială):

    • MACD-ul pe 5 minute are un histogramă de 0.71, valoarea anterioară fiind 0.34, coloana de dinamism se află deasupra axei zero și este în creștere, arătând că puterea de cumpărare pe termen scurt se acumulează din nou.

    • MACD-ul pe 15 minute are un histogramă de -0.25, aflându-se sub axa zero.

    • Interpretare: aici a apărut o divergență în ciclul de timp. Nivelul de 5 minute arată că dinamica cumpărătorilor revine, în timp ce nivelul de 15 minute încă arată că dinamica vânzătorilor nu s-a stins complet. Această divergență de obicei indică faptul că piața încearcă să absoarbă diferențele de putere între cicluri diferite prin oscilații, urmată de tendința mare (15 minute) sau inversarea condusă de ciclul mic (5 minute).

  • Benzile Bollinger:

    • Prețul pe 5 minute a atins $3011.01, apropiindu-se de banda superioară $3014.62.

    • Interpretare: benzile Bollinger sunt extrem de comprimate (lățimea doar 0.01), formă tipică de "noaptea dinaintea exploziei". Dacă prețul poate sta eficient pe banda mediană $3003.97 și sparge banda superioară, va începe o creștere rapidă; dacă se înregistrează o scădere sub banda mediană, ar putea reveni la banda inferioară.

  • ADX/DI (intensitatea tendinței):

    • ADX14 este 23.05, aparținând intensității medii.

    • DI+ (21.74) este mai mare decât DI- (17.58).

    • Interpretare: Puterea cumpărătorilor este ușor mai mare decât cea a vânzătorilor, iar tendința este în curs de formare (ADX > 20).

4. Analiza ratei de finanțare și a volumului de poziții

  • Rata de finanțare: rata de finanțare pe 15 minute este de 0.0087% (adică 8.7e-05).

    • Interpretare: rata de finanțare este pozitivă și valoarea este relativ stabilă. Acest lucru indică că sentimentul cumpărătorilor domină piața, cumpărătorii fiind dispuși să plătească taxe vânzătorilor pentru a menține pozițiile cu levier. Dacă rata continuă să crească, ar putea prezice o supraîncălzire a pieței și riscuri potențiale de corecție, dar în prezent este într-o zonă sănătoasă.

  • Volumul de poziții (OI):

    • Volumul actual de contracte deschise este de 6,876,889,190.44 (aproximativ 68.7 miliarde dolari).

    • Interpretare: volumul de poziții a crescut semnificativ comparativ cu zilele anterioare (de exemplu, 1-26 14:00 cu 62.7 miliarde).

    • Judecată generală: creșterea prețului însoțită de creșterea volumului de poziții este o formă sănătoasă tipică de creștere a volumului și prețului. Aceasta arată că noi fonduri intră pentru a cumpăra, și nu doar prețurile cresc din cauza închiderii pozițiilor vânzătorilor. Aceasta înseamnă, de asemenea, că, în cazul unei inversări, un volum mare de poziții ar putea intensifica o prăbușire a pieței.

5. Previziuni și sfaturi generale

  • Prezentare generală a pieței: ETH se află în prezent într-un punct cheie de schimbare. Comprimarea extremă a benzilor Bollinger prevestesc o volatilitate iminentă, indicatorii tehnici pe 5 minute s-au întors favorabil cumpărătorilor, iar pe 15 minute sunt ușor favorabili vânzătorilor, arătând că piața își alege direcția. Lichiditatea (rată pozitivă + poziții crescute) susține cumpărătorii, dar prețul se apropie de nivelurile cheie de rezistență.

  • Sugestie de operare: activitate favorabilă cumpărătorilor, dar nu este recomandat să se acționeze agresiv înainte de confirmarea unei spargeri.

    • Strategie de cumpărare agresivă (intrare pe spargere):

      • Punct de intrare: prețul trece eficient peste $3015 (deasupra benzii superioare Bollinger pentru 5 minute) și se stabilizează.

      • Obiectiv de profit (TP): primul obiectiv $3027 (rezistența prețului de deschidere), al doilea obiectiv $3035 (maximul anterior).

      • Nivel de stop-loss (SL): $3003 (dacă se înregistrează o scădere sub banda mediană Bollinger și EMA20).

    • Strategie de cumpărare prudentă (intrare pe retragere):

      • Punct de intrare: dacă prețul se retrage mai întâi în zona $3000 - $3004 (zona de suport EMA20) și apare un semnal de oprire a scăderii (precum o umbră inferioară sau divergență de fundul MACD).

      • Obiectiv de profit (TP): $3025 - $3030.

      • Nivel de stop-loss (SL): $2992 (dacă se înregistrează o scădere sub minimul zilei).

  • Atenționare de risc:

    1. Riscul de volatilitate: spargerile după comprimarea benzilor Bollinger sunt adesea însoțite de spargeri false, trebuie să fim atenți la retragerile rapide.

    2. Riscul de levier: volumul actual de poziții este ridicat, iar dacă prețul fluctuează semnificativ, ar putea provoca o prăbușire în lanț, determinând o pierdere rapidă a controlului pieței.

    3. Rezistență cheie: în zona $3026 - $3035 există o cantitate mare de vânzări, dacă nu se sparge dintr-o dată, pe termen scurt ar putea fi supus unei corecții profunde.

Concluzie: pe termen scurt, cumpărătorii au un avantaj ușor, se recomandă să se acorde o atenție deosebită situației de spargere de $3015 și puterii de suport de $3000. Așteptați confirmarea direcției înainte de a acționa.