Cum să gestionezi corect pozițiile

Pentru începătorii în tranzacționarea cu contracte, gestionarea pozițiilor este „linia de salvare”, mai importantă decât anticiparea pieței - chiar dacă previziunile sunt corecte, un control slab al pozițiilor poate duce la pierderi mari; chiar dacă rata de succes nu este ridicată, un control rațional al pozițiilor poate aduce profit constant. Logica de bază este „divizarea pozițiilor, poziții ușoare, controlul ritmului”, fără calcule complexe, respectând cele 4 puncte esențiale, poți gestiona bine pozițiile, protejând capitalul.

Primul, stabilește o linie roșie pentru poziții, nu o depăși niciodată. Aceasta este cea mai fundamentală regulă, iar începătorii trebuie să rețină două reguli de fier: o singură deschidere a poziției să nu depășească 10% din capitalul total, iar totalul pozițiilor să nu depășească 40%. Indiferent cât de sigură este piața, nu supraexpune, nu umple pozițiile, trebuie să păstrezi 60% din capital ca rezervă, pentru a face față schimbărilor bruște ale pieței, lăsând suficient timp de reacție pentru capital, evitând să pierzi totul dintr-o greșeală.

Al doilea, leverage-ul și pozițiile sunt legate, folosește leverage mic cu poziții ușoare. Leverage-ul și pozițiile sunt „o sabie cu două tăișuri”, ambele trebuie controlate în tandem: începătorii ar trebui să folosească un leverage de 1-2 ori, în acest caz o deschidere a poziției poate fi setată la 8%-10%; dacă folosești ocazional un leverage de 3 ori (limita superioară), deschiderea poziției trebuie să fie redusă la 5% sau mai puțin; nu atinge niciodată leverage-ul de peste 5 ori, evitând combinația fatală „leverage mare + poziții mari”.

Al treilea, ajustează pozițiile în funcție de scenarii, nu fi rigid. Ajustează flexibil în funcție de piață, nu aplica o abordare uniformă: ① Tendință clară (crossover-ul mediei mobile, volum în creștere), poți ajusta ușor deschiderea poziției la 10%, totalul pozițiilor rămâne sub 40%; ② Consolidare și fluctuații, știri confuze, deschiderea poziției scade la 5% sau mai puțin, chiar așteptând fără poziție; ③ Piața este neclară, testează cu poziții ușoare (3%-5%), nu intra în mod impulsiv cu poziții mari.

Al patrulea, refuză să acționezi emoțional, respectă disciplina. Nu te lăsa dus de val când câștigi, nu adăuga poziții în mod impulsiv în urma creșterilor (după adăugarea pozițiilor, totalul să nu depășească 40%), evitând astfel pierderile din câștiguri; când pierzi, nu te panica, nu adăuga poziții pentru a reduce costul, adăugarea de poziții va amplifica riscurile, devenind „cu cât adaugi mai mult, cu atât pierzi mai mult”; începătorilor li se recomandă „o singură deschidere a poziției, fără adăugări”, folosind câteva câștiguri pentru a adăuga poziții, fără a atinge capitalul.

Atenționare principală: esența gestionării pozițiilor este „respectul pentru risc, autocontrolul lăcomiei”. Începătorii nu trebuie să caute bani rapizi, ci să respecte linia de bază „poziții ușoare, leverage mic, divizare, fără emoții”, menținând fiecare pierdere sub 1%-2%, astfel încât să poată supraviețui pe piața contractelor, acumulând treptat experiență și obținând profit constant. $BTC $ETH #哈佛增持以太坊 #X平台将可交易加密资产