A) Managementul Capitalului și Riscurilor (Supraviețuire pe Primul Loc)
1. Folosește Capital pe Care Îți Permiti Să Îl Pierzi
Gândește-te la fondurile cu levier ca la bani morți — dacă îi pierzi, viața ta nu ar trebui să se destrame. Aceasta este non-negociabil.
2. Păstrează Dimensiunea Poziției Mică (1–2% Risc pe Tranzacție)
Tranzacționarii profesioniști riscă un procent mic din contul lor pe tranzacție, astfel că o serie de pierderi nu va distruge contul. O regulă comună este să riști 1%–2% pe tranzacție.
3. Nu Angaja Mai Mult de ~10% din Portofoliul Total în Leverage Activ
Expunerea totală la leverage deschis ar trebui să rămână o mică fracțiune din capitalul tău — în jur de 5–10% risc total în toate pozițiile.
4. Evită Levierul Mare La Început
Pentru începători, utilizarea unui levier mare (de exemplu, 50x sau 100x) este adesea echivalentul jocului de noroc, deoarece oscilațiile mici de preț pot lichida rapid pozițiile. Mulți profesioniști se limitează la un levier de 2x–5x până când își dezvoltă un avantaj constant.
B) Comenzi și Disciplina Execuției
5. Întotdeauna Setează un Stop-Loss Înainte de a Intra
Un stop-loss protejează capitalul și elimină judecățile emoționale odată ce tranzacția începe. Nu tranzacționa fără el.
6. Definește Obiectivele de Take-Profit (și Folosește-le)
Asigură câștigurile și împiedică victoriile să se transforme în pierderi. Fără ieșiri predefinite, piețele se pot răsuci brusc.
7. Cunoaște-ți Prețul de Lichidare
Înainte de a plasa o tranzacție, calculează unde ai fi lichidat pe baza levierului și volatilitații. Dacă este prea aproape de prețul curent, ia în considerare reducerea levierului.
8. Folosește Stopuri Trailing Când Ești Profitabil
Pe măsură ce o poziție se mișcă în favoarea ta, un stop trailing ajută la blocarea profitului în timp ce oferă restului poziției loc să se dezvolte.
C) Piața și Disciplina Strategiei
9. Comerciți cu Tendința, Nu Împotriva Ei
Comerciile împotriva tendinței cu levier sunt mai riscante - piețele pot stoarce comercianții cu levier violent.
10. Comerciți Numai Setups pe Care le Înțelegi
Dacă nu înțelegi de ce prețul ar trebui să se miște într-o direcție (motivații tehnice sau narative), nu tranzacționa.
11. Evită „Capcanele Pairs Noi / Lichiditate Subțire”
Perechile noi sau cu volum scăzut văd adesea vârfuri eretice care pot declanșa ușor stop-loss-uri și lichidări.
D) Reguli de Psihologie (Cruciale)
12. Nu Executa Tranzacții de Răzbunare
Încercarea de a „recupera banii” după o pierdere cauzează riscuri mai mari și adesea pierderi mai mari.
13. Împiedică FOMO (Frica de a rata ceva)
Numai pentru că un activ a crescut deja nu înseamnă că există o intrare sigură - FOMO duce la timpi proști și la o recompensă/risc slabă.
14. Nu Executa Tranzacții Sub Presiune Financiară Personală
Dacă ai nevoie de o tranzacție pentru a acoperi facturi sau obligații, îndepărtează-te - disperarea conduce la decizii proaste.
E) Reguli de Control al Lăcomiei (Fundamentale)
Acestea reflectă și extind Reguli originale 15–19, dar sunt susținute de principii de risc consistente:
15. Nu Fi Lăcomit - Ia Profituri Când le Ai
Menținerea prea mult timp pentru „mai mult” transformă adesea câștigurile în pierderi.
16. Nu Folosi Levier Maxim Doar pentru Că Poți
Levier mai mare = marjă mai strânsă pentru eroare. Folosește doar ceea ce necesită strategia ta.
17. Ieși din Câștigători dacă Se Întorc Spre Pierdere
Lăcomia îi menține pe comercianți în poziții dincolo de praguri logice; respectă-ți limitele de profit sau stop.
18. Respectați întotdeauna nivelurile de Stop-Loss
Mutarea sau anularea stopurilor deoarece prețul „s-ar putea întoarce” te expune la pierderi mai mari și lichidări.
19. Piața este întotdeauna acolo mâine - Păstrează-ți Capitalul
Regula cea mai greu de respectat: păstrează banii mai întâi, profitul pe locul doi. Fără capital, viitoarele oportunități sunt pierdute.
F) Reguli Operaționale și de Joc pe Termen Lung
20. Documentează Fiecare Tranzacție (Jurnal de Tranzacții)
Urmărește intrările, ieșirile, emoțiile, motivele - jurnalizarea transformă aleatoriul într-un proces de învățare.
21. Adaptează Levierul la Mediul de Piață
În piețele extrem de volatile, reduce levierul mai degrabă decât să menții niveluri ridicate.
22. Înțelege Modurile de Marjă
Marja izolată limitează riscul la o singură tranzacție; marja transversală răspândește riscul pe întregul cont - alege cu înțelepciune pe baza strategiei și experienței.
Sumar - Punctele Cheie
Managementul riscurilor > predicție.
• Protejează capitalul mai întâi.
• Comerciați doar atunci când setup-ul, riscul și psihologia se aliniază.
• Folosește levierul cu prudență și cu controale stricte.
• Nu lăsa lăcomia sau emoția să conducă deciziile legate de levier.
Aceste reguli actualizate combină lecțiile tale personale cu practici de risc bine recunoscute din industrie pe care comercianții profesioniști le urmează. Urmarea acestora reduce dramatic șansele de a-ți distruge contul comparativ cu jocurile de noroc cu levier mare aleator.
