winratelogic
133 vizualizări
2 discută
Popular
Cele mai recente
📊 PERSPECTIVA PIEȚEI: RATA DE CÂȘTIG, FGI & PSIHOLGIA TAKE-PROFIT
📈 Datele zilnice privind rata de câștig dintr-o comunitate de tranzacționare care folosește managementul riscurilor R:R dezvăluie o relație clară între sentimentul pieței (măsurat prin Indicele Fricii și Avidității – FGI) și probabilitatea de a atinge țintele de take-profit (TP). În timp ce toți traderii folosesc un stop-loss fix de 1R, nivelurile lor de TP variază — unii vizează 1R, alții merg pe 3R, 5R sau chiar mai mult. Drept urmare, rata de câștig nu reflectă profitabilitatea, ci mai degrabă probabilitatea de a atinge TP, indiferent de dimensiune.
📊 Când zilele de piață sunt grupate după sentiment, statisticile arată:
🔴 Frică Extremă: Rata medie de câștig 44.33% pe parcursul a 15 zile
🟠 Frică: Rata medie de câștig 45.19% pe parcursul a 95 zile
⚪ Neutru: Rata medie de câștig 44.57% pe parcursul a 61 zile
🟢 Aviditate: Rata medie de câștig 44.62% pe parcursul a 150 zile
🟢🟢 Aviditate Extremă: Rata medie de câștig 42.42% pe parcursul a 60 zile
📌 Diferențele pot părea mici, dar tendința este constantă: piețele conduse de frică tind să genereze rate de succes TP mai mari, în timp ce piețele euforice produc cele mai scăzute. Această schimbare nu este pur datorată condițiilor de piață — este, de asemenea, comportamentală.
🚀 În condiții de FGI ridicat, traderii își extind adesea țintele TP, convinși că prețurile „vor continua să crească”. Ironia face că aceste momente sunt cele în care piețele tind să se oprească, să se inverseze sau să inducă în eroare — lăsând multe tranzacții neterminate. În contrast, în timpul fricii, țintele TP sunt mai conservatoare, iar piețele oferă adesea reacții tehnice clare, îmbunătățind șansele unei tranzacții finalizate.
🧠 Din punct de vedere statistic, rata de câștig nu ne spune cine câștigă cei mai mulți bani — dar ne spune cât de generoasă sau zgârcită este piața în ceea ce privește continuarea. Când este privită prin acest unghi, numerele dezvăluie ceea ce sentimentul adesea ascunde: cu cât traderii așteaptă mai mult, cu atât devin mai puțin preciși.
#MarketPsychology #TradingStatistics #WinrateLogic
📈 Datele zilnice privind rata de câștig dintr-o comunitate de tranzacționare care folosește managementul riscurilor R:R dezvăluie o relație clară între sentimentul pieței (măsurat prin Indicele Fricii și Avidității – FGI) și probabilitatea de a atinge țintele de take-profit (TP). În timp ce toți traderii folosesc un stop-loss fix de 1R, nivelurile lor de TP variază — unii vizează 1R, alții merg pe 3R, 5R sau chiar mai mult. Drept urmare, rata de câștig nu reflectă profitabilitatea, ci mai degrabă probabilitatea de a atinge TP, indiferent de dimensiune.
📊 Când zilele de piață sunt grupate după sentiment, statisticile arată:
🔴 Frică Extremă: Rata medie de câștig 44.33% pe parcursul a 15 zile
🟠 Frică: Rata medie de câștig 45.19% pe parcursul a 95 zile
⚪ Neutru: Rata medie de câștig 44.57% pe parcursul a 61 zile
🟢 Aviditate: Rata medie de câștig 44.62% pe parcursul a 150 zile
🟢🟢 Aviditate Extremă: Rata medie de câștig 42.42% pe parcursul a 60 zile
📌 Diferențele pot părea mici, dar tendința este constantă: piețele conduse de frică tind să genereze rate de succes TP mai mari, în timp ce piețele euforice produc cele mai scăzute. Această schimbare nu este pur datorată condițiilor de piață — este, de asemenea, comportamentală.
🚀 În condiții de FGI ridicat, traderii își extind adesea țintele TP, convinși că prețurile „vor continua să crească”. Ironia face că aceste momente sunt cele în care piețele tind să se oprească, să se inverseze sau să inducă în eroare — lăsând multe tranzacții neterminate. În contrast, în timpul fricii, țintele TP sunt mai conservatoare, iar piețele oferă adesea reacții tehnice clare, îmbunătățind șansele unei tranzacții finalizate.
🧠 Din punct de vedere statistic, rata de câștig nu ne spune cine câștigă cei mai mulți bani — dar ne spune cât de generoasă sau zgârcită este piața în ceea ce privește continuarea. Când este privită prin acest unghi, numerele dezvăluie ceea ce sentimentul adesea ascunde: cu cât traderii așteaptă mai mult, cu atât devin mai puțin preciși.
#MarketPsychology #TradingStatistics #WinrateLogic
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut