regimerisk

Confirmarea dezinflației
CPI în tendință 2.7% → 2.5% → 2.3%
Rezerva Federală își îndulcește tonul
Reducerea ratelor devine caz de bază
Dolarul se depreciază
Activele de risc avansează
Comportamentul BTC:
• Maxime mai înalte
• Sparge maximele anterioare ale intervalului
• Fluxurile ETF sunt puternice
• Volatilitatea se comprimă înainte de expansiune
🔹 Strategia: Acumularea retragerilor.
🔹 Leverage: Conservator (1–2x poziționare pe swing).
Faza 2: Prima reducere a ratei impulsionează lichiditatea
Randamentele reale scad
CTAs + fonduri rotează riscul
Retailul reintră
Comportamentul BTC:
• Expansiunea breakout
• Finanțarea devine pozitivă