Świeca Japońska (Candlestick) to nie tylko zielone i czerwone linie na wykresie; to język rynku, odzwierciedlający psychologiczną walkę między stroną Kupującą (Bull) a stroną Sprzedającą (Bear). Zrozumienie świecy to klucz do odczytywania zachowań cenowych.
Poniżej znajduje się szczegółowa analiza grup świec, od podstawowych do skomplikowanych, pomagająca w budowaniu solidnych podstaw analizy technicznej.
Część 1: Podstawowa Budowa Świecy Japońskiej
Zanim zagłębimy się w modele, musimy zrozumieć "atomy", które je tworzą. Standardowa świeca składa się z:
Korpus świecy (Real Body): Odległość między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Dłuższy korpus świecy oznacza silniejszą siłę kupna/sprzedaży.
Cień świecy (Shadow/Wick): Cienkie linie znajdujące się nad i pod korpusem świecy.
Cień górny (Upper Shadow): Reprezentuje najwyższą cenę sesji.
Cień dolny (Lower Shadow): Reprezentuje najniższą cenę sesji.
Ustalone kolory:
Zielony (lub Biały): Świeca wzrostowa (Cena zamknięcia > Cena otwarcia).
Czerwony (lub Czarny): Świeca spadkowa (Cena zamknięcia < Cena otwarcia).
Podstawowa struktura świecy japońskiej
Część 2: Grupa Wzorców Jednoświecowych (One Candle Patterns)
Model świecy pojedynczej dostarcza szybkich sygnałów o zmianie psychologii w danym momencie.
1. Młot (Hammer) - Sygnał Odwrócenia Wzrostu
Cechy: Mały korpus na górze, długi cień dolny co najmniej 2 razy dłuższy niż korpus świecy, mało lub brak cienia górnego.
Znaczenie: Pojawia się w trendzie spadkowym. Pokazuje, że strona sprzedająca próbowała zepchnąć cenę jeszcze niżej, ale strona kupująca mocno wkroczyła, aby podnieść cenę zamknięcia w pobliżu poziomu otwarcia.
Handel: Czekaj na potwierdzenie wzrostu świecy przed wejściem w pozycję kupna.
Świeca młot - Sygnał odwrócenia wzrostu
2. Odwrócony Młot (Inverted Hammer)
Cechy: Mały korpus na dole, długi cień górny.
Znaczenie: Pojawia się na dnie trendu spadkowego. Jest to znak, że strona kupująca zaczyna testować wyższe poziomy cenowe. Mimo że cena została ponownie zepchnięta w dół, siła spadków osłabła.
3. Człowiek Wiszący (Hanging Man) - Sygnał Odwrócenia Spadku
Cechy: Kształt identyczny jak Młot, ale pojawia się na szczycie trendu wzrostowego.
Znaczenie: Pokazuje, że presja sprzedaży zaczyna pojawiać się intensywnie. Chociaż strona kupująca była w stanie przywrócić cenę, pojawienie się długiego cienia dolnego ostrzega, że "strefa bezpieczeństwa" została naruszona.
4. Gwiazda Spadająca (Shooting Star)
Cechy: Mały korpus na dole, bardzo długi cień górny.
Znaczenie: Pułapka wzrostowa (Bull trap). Cena rośnie, ale sprzedający zrzucają lodowatą wodę, zmuszając cenę zamknięcia do powrotu na niski poziom. Jest to bardzo silny sygnał odwrócenia spadku.
5. Doji Ważka (Dragonfly Doji) & Doji Nagrobek (Gravestone Doji)
Doji Ważka: Cena otwarcia, najwyższa i zamknięcia są niemal równe. Sygnał odwrócenia wzrostu na dnie.
Doji Nagrobek: Cena otwarcia, najniższa i zamknięcia są równe. Sygnał odwrócenia spadku na szczycie.
Dwa rodzaje świec Doji
Część 3: Grupa Wzorców Dwuswiecowych (Two Candle Patterns)
Gdy dwie świece współdziałają, opowiadają historię o przekazywaniu władzy.
1. Bycze & Niedźwiedzie Engulfing (Engulfing)
Bycza Engulfing: Druga świeca (zielona) całkowicie obejmuje pierwszą świecę (czerwoną). Pokazuje, że strona kupująca całkowicie kontroluje sytuację.
Niedźwiedzia Engulfing: Druga świeca (czerwona) obejmuje pierwszą świecę (zieloną). Silny sygnał sprzedaży.
2. Linia Przekroju (Piercing Line) & Czarna Chmura (Dark Cloud Cover)
Linia Przekroju: Zielona świeca zamyka się powyżej 50% korpusu poprzedniej czerwonej świecy.
Czarna Chmura: Czerwona świeca zamyka się poniżej 50% korpusu poprzedniej zielonej świecy.
Uwaga: To są modele odwrócenia o wysokiej niezawodności, ponieważ pokazują udane opory ze strony przeciwnej.
3. Tweezer Bottom & Tweezer Top (Góra i dół szczypiec)
Cechy: Dwie świece mające ten sam najniższy (Bottom) lub najwyższy (Top) poziom.
Znaczenie: Pokazuje, że rynek testował poziom ceny dwa razy i nie mógł go przekroczyć, tworząc tymczasowy, bardzo silny poziom wsparcia/oporu.
Część 4: Grupa Wzorców Złożonych (Three+ Candle Patterns)
To są modele o najwyższej wiarygodności, ponieważ wymagają dużo czasu na uformowanie.
1. Gwiazda Poranna (Morning Star) & Gwiazda Wieczorna (Evening Star)
Gwiazda Poranna: Składa się z długiej świecy spadkowej -> Mały korpus (Doji) -> Długa świeca wzrostowa. Symbolizuje wschód słońca, cena zaczyna ponownie rosnąć.
Gwiazda Wieczorna: Przeciwnie, sygnalizuje zachód słońca i początek trendu spadkowego.
2. Trzy Białe Żołnierze (Three White Soldiers) & Trzy Czarne Wrony (Three Black Crows)
Znaczenie: Trzy świece o długich korpusach w tym samym kolorze, zamykające się w pobliżu swoich najwyższych/najniższych poziomów. Jest to sygnał potwierdzający niezwykle silny trend, często pojawiający się po okresie akumulacji lub nagłego odwrócenia.
3. Trzy Linie
Model składający się z 3 świec w tym samym kierunku, a następnie jedna świeca w przeciwnym kierunku, "pożerająca" wszystkie 3 poprzednie świece. Jest to model kontynuacji trendu ukryty po krótkoterminowej realizacji zysków.
Część 5: Analiza Rodzajów Świec Neutralnych (Neutral)
Nie zawsze świeca sygnalizuje wzrost lub spadek. Czasami sygnalizują wahanie.
Wiązanie (Spinning Top): Mały korpus, długie cienie górny i dolny są równe. Rynek jest zrównoważony, strona kupująca i sprzedająca "zmagają się", ale nie osiągają rozstrzygania.
Marubozu: Świeca bez cienia.
Marubozu zielona: Przewaga kupujących od początku do końca sesji.
Marubozu czerwona: Przewaga sprzedających.
Standardowy Doji: Kształt znaku plus (+). Wyraża skrajne wahanie. Po długim trendzie, Doji często jest znakiem zmęczenia i przygotowania do odwrócenia.
Część 6: Uzupełniające Modele Świec
Aby analiza była bardziej kompletną, musimy wspomnieć o innych klasycznych modelach:
1. Harami (Matka z Dzieckiem)
Druga świeca mieści się całkowicie w korpusie pierwszej świecy. Pokazuje to zatrzymanie obecnego trendu i przygotowuje do nowego wybuchu.
2. Pin Bar
Wariant Młota/Gwiazdy Spadającej, ale z ekstremalnie długim cieniem. Pin Bar to jedno z ulubionych narzędzi traderów stosujących analizę cenową, ponieważ wyraźnie pokazuje odrzucenie ceny (Price Rejection).
Część 7: Strategie Handlowe z Świecami Japońskimi
Samo zapamiętanie wzorców nie wystarczy. Aby odnieść sukces, musisz zastosować następujące zasady:
Lokalizacja jest wszystkim (Location): Świeca Młot w środku trendu nie ma takiej samej wartości jak świeca Młot w obszarze silnego wsparcia.
Potwierdzenie (Confirmation): Nigdy nie wchodź w pozycję tylko z powodu jednej świecy. Czekaj na następną świecę, aby potwierdzić kierunek.
Połączenie wskaźników: Używaj świec razem z RSI, MACD lub średnimi kroczącymi (MA), aby zwiększyć wskaźnik wygranej.
Zarządzanie ryzykiem: Zawsze ustawiaj Stop Loss za cieniem świecy modelu.
Podsumowanie
Model świecy japońskiej jest mapą psychologiczną tłumu. Obserwując długość korpusu, cieni świecy i sposób ich łączenia, możesz przewidzieć następny ruch "Rekinów".
Mam nadzieję, że ten artykuł dostarcza Ci najgłębszego i najpełniejszego wglądu w modele świec.