一、Aktualny stan cenowy
Stan na 2026-01-29 11:15:00 najnowsze dane:
Wartości wskaźników uwagi aktualna cena $88,145.86 najnowsza cena zamknięcia dzienna maksymalna cena $89,300.0 (dzisiaj została zaktualizowana) dzienna minimalna cena $87,704.0 dzisiejszy najniższy punkt dzienna amplituda wynosi około $1,596 różnica między najwyższym a najniższym punktem wynosi 1.82% 5-minutowa wielkość transakcji 15.43 stosunkowo niska dzienna cena otwarcia $89,300.0-
Analiza lokalizacji cen:
Aktualna cena 88,145.86 dolarów spadła poniżej dziennej ceny otwarcia 89,300 dolarów, spadek wynosi około -1,29%
W porównaniu do poprzedniego dnia handlowego VWAP (89,583.75) jest niższa o około -1,61%
W porównaniu do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia jest około -3.3% (spadek z poziomu około 91,100)
2. Analiza krótkoterminowego trendu
Ocena trendu: wyraźny trend spadkowy, dominacja niedźwiedzi.
Na podstawie ostatnich 100 pięciominutowych świec, cena wykazuje wyraźny kanał spadkowy:
Kluczowa dynamika cen:
Cechy fazy spadkowej:
Od 01:00 poziom około 89,700 kontynuuje spadek
W okresie 04:15-04:30 wystąpił wzrost wolumenu i nagły spadek (15-minutowy wolumen 221.49, cena testująca zakres 89,184-89,300)
W okresie azjatyckim spadek poniżej granicy 88,000, najniższy punkt osiągnął 87,704
Aktualna pozycja:
Aktualna cena 88,145 znajduje się powyżej dolnej granicy wstęgi Bollingera (87,690.54) o około 455 punktów
Ale zdecydowanie poniżej środkowej granicy wstęgi Bollingera (88,353.97) i EMA20 (88,317.6)
Odległość od EMA50 (88,686.95) wynosi nadal około 541 punktów
Poziomy wsparcia i oporu
Typ poziomu cenowego: intensywność pierwszego wsparcia 87,700-87,704 silny (najniższy punkt dnia) drugie wsparcie 87,400-87,500 średnie (punkt całkowity) trzecie wsparcie 88,834 średnie (poprzedni dołek + dolna granica Bollingera) pierwsza opór 88,500-88,700 silny, drugi opór 89,300-89,500 silny (gęsty obszar najwyższych punktów dnia) kluczowy opór 90,000 silny (psychologiczny punkt)
3. Głęboka analiza wskaźników technicznych
1. Wskaźnik RSI (indeks siły względnej)
Aktualna wartość: RSI14 = 37.09
Interpretacja sygnału: wartość znajduje się w strefie 30-50, która jest strefą słabości, nie osiągając wyprzedania w porównaniu do względnej siły EMA200/100, wyraźnie znajduje się w słabości, RSI i cena nie mają dywergencji, kierunek jest zgodny.
Wnioski analityczne: RSI znajduje się na niskim poziomie, co wskazuje, że rynek jest w fazie słabej konsolidacji, ale jeszcze nie wszedł w strefę wyprzedaży (zwykle <30), teoretycznie pozostaje miejsce na spadki.
2. Wskaźnik MACD (średnia ruchoma różnicowa)
Aktualna wartość: histogram MACD = -244.09
Interpretacja sygnałów wartości wskaźników: histogram MACD -244.09 silny sygnał niedźwiedzi, wartość bezwzględna > 100, silne momentum, ostatnie zmiany ciągle ujemne i rosnące, momentum niedźwiedzi wzrasta.
Wnioski analityczne: histogram MACD utrzymuje się na dużym poziomie ujemnym, a jego wartość bezwzględna w ostatnich dniach zwiększa się, co pokazuje, że momentum spadkowe nie tylko nie osłabło, ale wręcz wzrasta. Krótkoterminowo nie jest prawdopodobne szybkie odwrócenie.
3. Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands)
Aktualna wartość:
Górna granica: 89,017.39
Środkowa granica: 88,353.97
Dolna granica: 87,690.54
Szerokość: 0.02 (około 2%)
Interpretacja sygnału: cena znajduje się poniżej środkowej granicy, blisko dolnej granicy, wstęgi Bollingera zawężają się, a zmienność się zwiększa, dolna granica wsparcia około 87,690, oczekiwana skuteczna pomoc.
Wnioski analityczne: wstęgi Bollingera pokazują, że cena znajduje się pomiędzy dolną a środkową granicą kanału spadkowego; jeśli spadnie poniżej dolnej granicy, może wywołać dalszą sprzedaż; jeśli ustabilizuje się powyżej środkowej granicy, może wystąpić techniczna korekta.
4. Wskaźnik ruchomej średniej (EMA)
Relacja wartości średnich cenowych: EMA20 88,317.6 aktualna cena poniżej EMA20 o około 172 punkty, EMA50 88,686.95 aktualna cena poniżej EMA50 o około 541 punktów, kierunek średnich jest w dół, średnioterminowy trend jest niedźwiedzi.
Wnioski analityczne: układ niedźwiedzi EMA jest wyraźny, cena porusza się poniżej wszystkich krótkoterminowych wskaźników, a odbicie napotyka na presję ze strony wskaźników.
5. Wskaźnik ADX/DI (intensywność trendu)
Aktualna wartość:
ADX14 = 53.5
DI+ = 55.18
DI- = 425.9
Interpretacja sygnału: ADX > 25 wyraźny trend (aktualnie 53.5, bardzo silny) DI- >> DI+ całkowicie dominują niedźwiedzie, siła niedźwiedzi jest 8 razy większa niż byków
Wnioski analityczne: ADX znajduje się na wysokim poziomie, a DI- jest znacznie wyższe od DI+, co pokazuje, że obecnie mamy do czynienia z silnym trendem spadkowym, a rynek jest wysoce zgodny w prognozach niedźwiedzi.
6. Wskaźnik ATR (zmienność)
Aktualna wartość: ATR14 = 177.58 (około 0.2%)
Porównawcza interpretacja: w porównaniu do udziału ceny, zmienność znajduje się na średnim poziomie, a dzienne wahania przekroczyły 1.5 razy ATR.
Wnioski analityczne: zmienność umiarkowana, ale biorąc pod uwagę intensywność trendu, należy być przygotowanym na szybkie jednokierunkowe ruchy.
4. Analiza stawki finansowania i wolumenu
Stawka finansowania (Funding Rate)
Aktualna stawka finansowania: 0.0072% (7.2e-05)
Tendencja zmiany stawki finansowania w okresie: 06:00 po 0.0038% (3.8e-05) stosunkowo nisko 11:00 0.0072% (7.2e-05) nagle wzrosła
Interpretacja stawki finansowania:
Dodatnia stawka finansowania oznacza, że byki regularnie płacą opłaty na rzecz niedźwiedzi
W nocy stawka finansowania spadła do 0.0038%, co pokazuje względną równowagę rynku
W pobliżu rozliczenia stawka finansowania wzrosła do 0.0072%, co wskazuje, że krótkoterminowe spekulacje skłaniają się ku zwiększeniu pozycji byka
Ten fenomen należy traktować z ostrożnością - wzrost stawki finansowania + spadek ceny = byki uwięzione + możliwe przymusowe zamknięcie
Wolumen otwartych kontraktów (Open Interest)
Aktualne OI: około 89.71 miliardów dolarów
Zmiana ceny OI w okresie: reakcja ceny o 02:00 91.99 miliardów (szczyt) cena około 89,857 następnie kontynuowany spadek → około 89.71 miliardów cena spada równolegle najnowsze 89.71 miliardów -
Analiza OI:
Spadek OI w połączeniu z spadkiem ceny wskazuje na zamknięcie pozycji przez byki lub przymusowe stop-loss
Aktualne OI nadal znajduje się na wysokim poziomie (>89 miliardów), co wskazuje na wysoką aktywność rynkową
Jeśli cena nadal spada, może to wywołać panikę i zmusić byki do zamknięcia pozycji.
Ogólna ocena nastrojów rynkowych
Interpretacja emocji wskaźników: wartość stawki finansowania dodatnia, ale wysoka i niedźwiedzia, zmiana OI spada + cena spada = byki zamykają pozycje, wyraźny spadek ceny, niedźwiedzi trend, technicznie słabe sygnały niedźwiedzie.
Ogólna ocena nastrojów: ekstremalnie niedźwiedzi
5. Ogólna prognoza i zalecenia handlowe
Prognoza krótkoterminowa (1-4 godziny)
Warunki wywołania prawdopodobieństwa scenariusza testu w dół: 60% złamanie 87,700 86,500-87,000 niskie wahania 30% w zakresie 87,700-89,000, techniczna korekta 10% stabilizacja na poziomie 88,500 89,000-89,500
Kluczowe wnioski: wyraźny trend niedźwiedzi, ryzyko skłania się ku spadkom.
Zalecenia handlowe
Strategia 1: Oczekiwanie/bez pozycji (zalecane)
Poziom ryzyka: średni
Powód:
1. Obecnie znajduje się w silnym trendzie spadkowym, ryzyko działań przeciwnych jest wysokie
2. Dolna granica wstęgi Bollingera (87,690) i wczorajszy dołek (88,833) stanowią podwójne wsparcie
3. Zaleca się czekać na osiągnięcie poziomu wsparcia przez cenę oraz sygnał o zatrzymaniu spadków, zanim rozważy się zakup.
Strategia 2: Sprzedaż na wzrostach (agresywna)
Ustawienia parametrów: moment wejścia cena odbija się do zakresu 88,500-88,700, poziom stop-loss 89,300 (powyżej najwyższego punktu dnia), poziom take-profit 87,700-87,000, kontrola pozycji nie przekracza 20% kapitału
Strategia 3: Zakup na poziomie wsparcia (ostrożna)
Ustawienia parametrów: moment wejścia cena dotyka 87,700 i pojawia się odwrócenie na poziomie godzinowym, poziom stop-loss 87,000 (przełamanie poprzedniego dołka), poziom take-profit 88,500-89,000, kontrola pozycji nie przekracza 15% kapitału
Kluczowe ryzyko
Ryzyko trendu: obecny trend spadkowy jest silny, wszelkie działania przeciwwskazania muszą mieć ścisłe stop-loss
Ryzyko płynności: po przełamaniu kluczowego wsparcia może wystąpić szybki spadek
Ryzyko stawki finansowania: w pobliżu okresu rozliczeniowego, zamknięcie pozycji przez byki może zaostrzyć spadki
Ryzyko makroekonomiczne: należy zwrócić uwagę na potencjalne wiadomości wpływające na nastroje rynkowe
Wskaźniki monitorujące
Zalecane ciągłe monitorowanie następujących sygnałów w celu oceny zmian trendu:
✅ Czy cena przełamała i utrzymała się powyżej EMA20 (88,317)
✅ Czy RSI przełamało 50
✅ Czy histogram MACD stał się dodatni
✅ Czy DI- spadło poniżej DI+
✅ Czy stawka finansowania stała się ujemna
