1. Aktualny stan cenowy

  • Najowsza cena: na dzień 14:20, cena ETH wynosi $3011.01.

  • Wyniki dzienne: cena spadła nieznacznie z otwarcia dnia $3026.77 i obecnie znajduje się w stanie wahań. Najniższy poziom dzienny wyniósł $2992.89, a najwyższy $3029.79.

  • Zmienność: obecny ATR14 (14-dniowa średnia rzeczywista zmienności) wynosi 4.31, co wskazuje na umiarkowaną zmienność w krótkim okresie. Warto jednak zauważyć, że szerokość wstęgi Bollingera (BB_Width) na wykresie 5-minutowym wynosi zaledwie 0.01, co jest na bardzo niskim poziomie, co sugeruje, że rynek wkrótce wybierze kierunek, a zmienność znacznie wzrośnie.

2. Analiza trendów krótkoterminowych

  • Ocena trendu: Krótkoterminowy układ byczy, w fazie konsolidacji po ruchu w górę.

    • Na poziomie 5 minut: EMA20 (3005.79) znajduje się powyżej EMA50 (3005.77), a cena ($3011.01) porusza się powyżej obu, co wskazuje na nieznaczny układ byczy w krótkim okresie.

    • Na poziomie 15 minut: EMA20 (3005.56) jest wyraźnie wyższe od EMA50 (2996.77), co wskazuje, że średnioterminowy trend nadal jest byczy.

  • Kluczowe poziomy:

    • Poziom oporu:

      1. $3014.62: górna linia Bollingera na 5 minut, to również obecny najbardziej bezpośredni poziom oporu.

      2. $3026.77: cena otwarcia dnia oraz obszar intensywnej transakcji.

      3. $3035.08: najwyższa cena dnia poprzedniego (kluczowy poziom psychologiczny).

    • Poziom wsparcia:

      1. $3003.97: średnia linia Bollingera na 5 minut oraz obszar EMA20, to pierwsze mocne wsparcie.

      2. $2992.89: najniższy punkt dnia, jeśli zostanie złamany, zburzy krótkoterminową strukturę byczą.

      3. $2958.33: VWAP dnia poprzedniego (ważona średnia cena transakcji), jako odniesienie do podziału pomiędzy bykami a niedźwiedziami.

3. Analiza wskaźników technicznych

  • RSI (wskaźnik siły względnej):

    • RSI14 na 5 minut wynosi 58.59, a na 15 minut 56.28.

    • Interpretacja: Wartość znajduje się w strefie neutralnej, nieco silniejszej (50-60), nie osiągając ani strefy wykupienia (>70), ani wyprzedania, co wskazuje na zdrową siłę wzrostu, z dalszą przestrzenią do wzrostu, ale brak ekstremalnie silnych zakupów.

  • MACD (wskaźnik średniej kroczącej):

    • Histogram MACD na 5 minut wynosi 0.71, poprzednia wartość to 0.34, słupki momentum są powyżej osi zerowej i rosną, co pokazuje, że siły zakupowe w krótkim okresie zaczynają się ponownie gromadzić.

    • Histogram MACD na 15 minut wynosi -0.25, znajduje się poniżej osi zerowej.

    • Interpretacja: Tutaj występuje dywergencja w cyklu czasowym. Poziom 5 minut pokazuje odbudowę siły byczej, podczas gdy poziom 15 minut nadal pokazuje, że siła niedźwiedzia nie osłabła całkowicie. Tego rodzaju rozbieżności zazwyczaj oznaczają, że rynek stara się rozładować różnice w siłach różnych cykli, a następnie często podąża za trendem dużego cyklu (15 minut) lub zjawiskiem odwrócenia prowadzonego przez mały cykl (5 minut).

  • Bollinger:

    • Cena na 5 minut osiągnęła $3011.01, zbliżając się do górnej linii $3014.62.

    • Interpretacja: Ekstremalne zacieśnienie Bollingera (szerokość tylko 0.01), typowa forma 'przed wybuchem'. Jeśli cena skutecznie ustabilizuje się na średniej linii $3003.97 i przełamie górną linię, rozpocznie to szybki wzrost; jeśli spadnie poniżej średniej linii, może to prowadzić do testowania dolnej linii.

  • ADX/DI (intensywność trendu):

    • ADX14 wynosi 23.05, co oznacza średnią intensywność.

    • DI+ (21.74) jest większe niż DI- (17.58).

    • Interpretacja: Siły kupujących są nieznacznie silniejsze niż siły sprzedających, a trend się kształtuje (ADX > 20).

4. Analiza stawki finansowej i wolumenu otwartego

  • Stawka finansowa: Najnowsza stawka finansowa na 15 minut wynosi 0.0087% (czyli 8.7e-05).

    • Interpretacja: Stawka finansowa jest dodatnia i stabilna. To wskazuje, że emocje byków dominują, a byki są gotowe płacić opłaty sprzedającym, aby utrzymać pozycje dźwigni. Jeśli stawka nadal rośnie, może to sugerować przegrzanie rynku i potencjalne ryzyko korekty, ale obecnie znajduje się w zdrowym przedziale.

  • Wolumen otwarty (OI):

    • Najnowsza ilość otwartych kontraktów wynosi 6,876,889,190.44 (około 68.7 miliarda dolarów).

    • Interpretacja: Wolumen otwarty znacznie wzrósł w porównaniu do poprzednich dni (jak 1-26 14:00, wynoszący 62.7 miliarda).

    • Ogólna ocena: Wzrost ceny współwystępujący z wzrostem wolumenu to typowa zdrowa forma, w której nowy kapitał wchodzi na rynek w celu zakupu, a nie tylko wzrosty wynikające z zamknięcia pozycji sprzedających. To również oznacza, że w przypadku odwrócenia, wysoki wolumen może zaostrzyć sytuację.

5. Analiza prognoz i sugestii

  • Przegląd rynku: ETH znajduje się obecnie w kluczowym punkcie zwrotnym. Ekstremalne zacieśnienie Bollingera sugeruje nadchodzącą zmienność, wskaźniki techniczne wskazują na wzrost w 5 minutach, a nieznaczny spadek w 15 minutach, co pokazuje, że rynek wybiera kierunek. Płynność (pozytywna stopa + wzrost pozycji) wspiera byki, ale cena zbliża się do kluczowego poziomu oporu.

  • Sugestie dotyczące działania: Skierowany na byki, ale nie należy być agresywnym w dążeniu do wzrostu przed potwierdzeniem przełamania.

    • Agresywna strategia kupna (wejście po przełamaniu):

      • Punkt wejścia: Cena skutecznie przełamuje $3015 (powyżej górnej linii Bollingera na 5 minut) i stabilizuje się.

      • Cel zysku (TP): Pierwszy cel $3027 (opór ceny otwarcia), drugi cel $3035 (poprzedni szczyt).

      • Poziom stop loss (SL): $3003 (złamanie średniej linii Bollingera oraz EMA20).

    • Stabilna strategia kupna (wejście po korekcie):

      • Punkt wejścia: Jeśli cena najpierw skoryguje się do $3000 - $3004 (strefa wsparcia EMA20) i pojawi się sygnał zatrzymania spadków (jak dolna cienia lub dywergencja MACD).

      • Cel zysku (TP): $3025 - $3030.

      • Poziom stop loss (SL): $2992 (złamanie najniższego punktu dnia).

  • Ryzyko ostrzeżenia:

    1. Ryzyko zmienności: Przełamanie po zacieśnieniu Bollingera często wiąże się z fałszywymi przełamaniami, należy być czujnym na wzrosty i spadki.

    2. Ryzyko dźwigni: Obecny poziom otwartych pozycji jest wysoki, jeśli cena znacznie się waha, może to prowadzić do lawinowych likwidacji, co spowoduje nagłą utratę kontroli nad rynkiem.

    3. Kluczowy opór: W obszarze $3026 - $3035 znajduje się dużo sprzedaży, jeśli nie uda się przełamać tego poziomu za jednym razem, w krótkim okresie może wystąpić głęboka korekta.

Wniosek: W krótkim okresie byki lekko przeważają, zaleca się szczególną uwagę na sytuację przełamania $3015 oraz siłę wsparcia na $3000. Czekać na potwierdzenie kierunku przed wejściem.