Nic nowego pod słońcem, dzisiaj rano Bitcoin znowu nagle spadł. Osobiście zmieniłem się z martwego niedźwiedzia, po wzroście na Pippinie i odbiciu Bitcoina, w martwego byka, moje pozycje to w całości długie pozycje, a zyski, które tak trudno było osiągnąć, w tym nagłym załamaniu niemal całkowicie się rozpłynęły.
Jako nowicjusz warto zrozumieć początki i przebieg zdarzeń związanych z nagłym załamaniem, oraz możliwe sposoby reagowania.
W dniach 10-11 października 2025 roku, świat kryptowalut doświadczył jednego z największych nagłych załamań w historii, prawie wszystkie kryptowaluty doświadczyły gwałtownego spadku. Poniżej znajdują się szczegóły zdarzenia oraz wnioski dla traderów:
Sytuacja zdarzenia
- Gwałtowny spadek cen: Cena Bitcoina spadła w ciągu kilku godzin z około 115 000 dolarów do około 86 000 dolarów, co oznacza spadek o ponad 25%; główne aktywa takie jak Ethereum spadły o 40%-50%.
- Ogromny rozmiar likwidacji: W ciągu 24 godzin na całym świecie zlikwidowano zlecenia o wartości 19,1 miliarda dolarów, obejmujące 1,62 miliona kont, co ustanowiło nowy rekord.
- Czynniki wyzwalające: Prezydent USA Trump ogłosił wznowienie 100% taryf celnych na Chiny oraz inne polityki handlowe, co spowodowało wielki niepokój na rynkach globalnych, prowadząc do presji na aktywa ryzykowne, a wysoka dźwignia rynku kryptowalut została w tym przypadku wzmocniona.
- Inne czynniki wpływające: Wiele giełd uruchomiło automatyczny mechanizm redukcji pozycji (ADL), a niektóre stabilne monety i instrumenty pochodne doświadczyły poważnego odłączenia.
19 stycznia 2026 roku Bitcoin ponownie spadł, prowadząc do znacznych spadków altcoinów.
Podsumowanie przyczyn
1. Taryfy celne w USA i Europie: Trump ogłosił 17 stycznia, że z powodu sprzeciwu ośmiu krajów europejskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Finlandia) w sprawie amerykańskiego zakupu Grenlandii, od 1 lutego na ich towary importowane do USA nałożona zostanie 10% taryfa, a 1 czerwca zwiększona do 25%, aż do osiągnięcia porozumienia. Rząd Trumpa wydał groźby taryfowe wobec Grenlandii, a wiele krajów UE rozważa wprowadzenie taryf na amerykańskie towary. Ta eskalacja protekcjonizmu handlowego wzbudziła niepokój na rynku o przyszłość globalnej gospodarki, co spowodowało spadek apetytu inwestorów na ryzyko, a kryptowaluty jako aktywa ryzykowne zostały sprzedane.
Środki odwetowe UE: 19 stycznia ambasadorowie 27 krajów UE na nadzwyczajnym spotkaniu zdecydowali o nałożeniu taryfy na amerykańskie towary o wartości 93 miliardów euro (około 107,7 miliarda dolarów) lub ograniczeniu dostępu amerykańskich firm do rynku UE. Ta odpowiedź miała być wstępnie wdrożona do 6 lutego, ale obecnie może być wdrożona wcześniej.
2. Rozprzestrzenienie się paniki rynkowej: Ponieważ Bitcoin jest aktywem ryzykownym o wysokim beta, ma powiązania z tradycyjnymi akcjami technologicznymi i aktywami zabezpieczającymi, gdy na rynku pojawia się niepewność, inwestorzy szybko zmniejszają swoje ekspozycje na aktywa ryzykowne, takie jak kryptowaluty, na rzecz aktywów zabezpieczających, takich jak złoto czy obligacje skarbowe.
3. Wpływ funduszy dźwigniowych i handlu algorytmicznego: Na rynku kryptowalut działa wiele funduszy dźwigniowych i programów handlu algorytmicznego, które szybko chwytają i amplifikują wahania emocji w tradycyjnych rynkach, co prowadzi do zjawiska 'nagłego spadku'.
4. Indeks giełdowy w USA spadł na otwarciu, co wywołało panikę.
Wnioski dla traderów
- Zwróć uwagę na ryzyko związane z polityką makroekonomiczną: Rynek kryptowalut jest ściśle związany z polityką makroekonomiczną, a handlowcy muszą uważnie śledzić globalną sytuację gospodarczą i zmiany polityki, takie jak polityka handlowa, polityka monetarna itp., aby wcześniej przewidzieć ryzyko.
- Rozsądne zarządzanie ryzykiem dźwigni: To zdarzenie uwypukliło ryzyko związane z wysokim poziomem dźwigni, handlowcy powinni dostosować poziom dźwigni do swojej zdolności do znoszenia ryzyka, aby uniknąć przymusowej likwidacji spowodowanej wahania rynku.
- Zwróć uwagę na zarządzanie ryzykiem: Ustanów solidny system zarządzania ryzykiem, w tym ustalanie punktów stop-loss i take-profit, dywersyfikację portfela itp., aby zmniejszyć straty spowodowane nagłym spadkiem wartości pojedynczego aktywa.
- Zachowaj ostrożny stosunek do inwestycji: Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, handlowcy powinni zachować spokój i rozsądek, unikać ślepego podążania za trendami i nadmiernego handlu, a w czasach paniki rynkowej zachować stabilność.
Wnioski z strategii handlowej
Z nagłego spadku łatwo wywnioskować pewną strategię handlową, nazywam ją strategią handlu nagłym spadkiem, polegającą na złożeniu zlecenia kupna, które wydaje się niemożliwe do osiągnięcia, aby skorzystać z odbicia po gwałtownym spadku. Na przykład, gdy Bitcoin kosztuje 100 000, złożyć zlecenie kupna na 80 000. Oczywiście ta strategia wymaga uwzględnienia różnicy czasowej i cenowej.
Zgrubny wzór
Cena zlecenia = cena bieżąca x 61,28% +/- limit czasowy
Zyskaj na odbiciu, nie bądź chciwy
Oczywiście prawdopodobieństwo wyzwolenia tej strategii jest bardzo małe, ale co roku zdarzają się takie sytuacje raz lub dwa.
Jedyna lekcja, jaką ludzkość wyniosła z historii, to to, że nigdy nie wyciąga żadnych wniosków.
W obliczu niejasności związanej z obniżkami stóp procentowych w USA i skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, bezmyślne shortowanie lub longowanie jest równoznaczne z hazardem.
Jako trader powinieneś uczyć się metody handlu jak woda, nie sztywno trzymać się pozycji, umieć się dostosować, aby przynosić korzyści wszystkim i zarządzać pozycjami.
Jestem nowicjuszem, uczę się, powyższe teorie mają charakter informacyjny.
