Przetrwanie na rynku: nauki o zleceniu stop-loss i zwiększaniu pozycji przeciwko trendowi

Aby przetrwać w burzliwym rynku, musisz wdrążyć te zasady w swoją istotę: ścisłe zlecenie stop-loss to najważniejsza różnica między traderem a hazardzistą. Jak zdefiniować rozsądne zlecenie stop-loss? To nie jest losowo ustalona liczba.

Wyobraź sobie, że fala cen zmienia się z spadku na wzrost, teoretycznie idealnym punktem do zakupu jest ten absolutny dołek, ale w rzeczywistości nikt nie może go dokładnie uchwycić, możemy jedynie zadowolić się drugorzędnym punktem, w którym wchodzimy w pozycję na „relatywnym dołku”, a przestrzeń cenowa między tym nieosiągalnym absolutnym dołkiem a relatywnym dołkiem, w którym rzeczywiście wchodzisz, to jest koszt stop-loss, który musisz ponieść.

A kryterium, które prowadzi cię do pociągnięcia za spust w tej konkretnej lokalizacji — niezależnie od tego, czy jest to przełom strukturalny, współbrzmienie wskaźników czy wyczerpanie siły — to jest sedno twoich zasad handlowych, stop-loss to koszt prób i błędów, który płacisz za tę konkretną logikę decyzyjną.

Nigdy nie próbuj zwiększać pozycji przeciwko trendowi, to jest najniebezpieczniejsza pokusa na rynku, przy małych pozycjach masz niezrównaną głębokość strategiczną, konto zawsze znajduje się w bezpiecznej strefie, rynek jest dla ciebie przyjaznym polem do gry, nawet jeśli popełnisz błąd w ocenie, nie wykonanie stop-loss nie spowoduje śmiertelnego ciosu, chociaż może to oznaczać niską efektywność, ale przynajmniej zapewnia prawo do przetrwania.

Jednak gdy tylko zaczniesz zwiększać pozycję po stratach, mając na celu wyrównanie kosztów, w istocie stajesz przeciwko trendowi, przekształcając rozsądne spekulacje w rozpaczliwą grę hazardową, w tym momencie, więzy ryzyka są już zerwane, a wynik porażki jest niemal przesądzony.

Historia wielokrotnie dowiodła, że niezależnie od tego, czy jesteś weteranem z doświadczeniem, czy nowicjuszem na rynku, gdy tylko zarażysz się „zwiększaniem pozycji po stratach” tym trucizną, ostatecznie nie unikniesz tego samego losu — albo wyczerpujesz się czekając na uwolnienie, albo znikniesz w cieniu po zerwaniu łańcucha finansowego, prawdziwa mądrość handlowa polega na zrozumieniu, że niektóre koszty musimy ponieść (stop-loss), a niektóre skróty nigdy nie powinny być próbowane (zwiększanie pozycji przeciwko trendowi).