Niniejszy odcinek programu skupia się na niedawnym zjawisku "ETF w USA": udział wolumenu transakcji ETF wciąż znajduje się na wysokim poziomie, pozycje krótkie zbliżają się do historycznych ekstremów, dźwignia funduszy hedgingowych wzrosła do wysokiego poziomu, podczas gdy płynność na rynku wyraźnie się pogorszyła.

#etf #stockmarketnews #ETFvsBTC 🤩🤩

Rozłożymy na czynniki trzy kluczowe pytania: dlaczego instytucje w obliczu geopolitycznych wstrząsów preferują hedging za pomocą ETF; dlaczego "wysoka dźwignia + niska płynność" sprawia, że indeks staje się nadzwyczaj wrażliwy na wiadomości; oraz co się stanie, gdy zakup akcji przez inwestorów detalicznych spadnie - czy rynek będzie bardziej skłonny do gwałtownego ruchu w górę w przypadku likwidacji krótkich pozycji, czy też słabości będą się dalej ujawniać.

Ten odcinek nie jest prostą oceną, czy jest się bykiem czy niedźwiedziem, ale stara się zrozumieć system amerykańskiego rynku akcji, który łatwiej podlega napędzaniu przez nagłówki i jest bardziej podatny na gwałtowne wahania, badając powiązania między pozycjami, płynnością i nastrojami. Zjawisko ETF w USA: szaleństwo transakcji, nagromadzenie krótkich pozycji i możliwa likwidacja krótkich pozycji.