Отже про США та Іран.
Не всі до кінця розуміють, як ринок реагує на такі події.
Інфа про війну вже була частково закладена в ціну. Очікування було приблизно як з Венесуелою: швидка “спецоперація”, декілька днів - максимум тиждень - і все.
Саме це ринок і врахував.
Але якщо це затягнеться на тиждень-місяць - тоді реакція буде зовсім іншою. І тоді побачимо ще один пролив.
Чому зараз реакція більше позитивна, ніж негативна?
Бо вбили лідера Ірану.
Оце вже не було повністю закладено в ціну.
А з точки зору ринку - це скоріше плюс:
1.Війна може завершитись швидше
2.Втрачена стратегічна фігура
3.Мінус координатор військових рішень
ось тут важливий момент.
Цей пост частково навчальний.
Реальний інсайд - це те, чого ніхто не очікує.
А не те, що обговорювали 1000 разів у ЗМІ.
Умовно: якби ви зайшли в лонг після початку війни, знаючи, що тіло лідера вже під завалами - ви б отримали гарний рух. Оце і є інсайд.
А “війна може початися” - це не інсайд. Це те, що всі чекали.
Ми не політики і не генерали. Ніхто не знає, скільки це триватиме.
Я вже писав:
Затягнеться - ймовірність ще одного руху вниз.
Вирішиться швидко - залишимось в поточному діапазоні, максимум мінімальна просадка.
Поки що це головний негатив, який тримає ринок низько.
Не було б цього - ціна була б значно вище.
Падіння - це наслідок очікування цієї події.
Запам’ятайте просту річ:
інсайд - це рух, на який ніхто не чекав.
А не новина, яку всі мусолили тижнями.
і ще один момент.
Чому більшість інфлів кричать, що після початку війни ринок ОБОВʼЯЗКОВО має летіти вниз, а по факту ми бачимо іншу реакцію?
Бо багато хто досі мислить старою моделлю.
Колись крипта була чисто спекулятивною історією - як мем-токени зараз. Будь-який негатив = паніка = мінус 20%.
Але сьогодні ринок інший.
Зараз крипта - це вже інструмент інвестування, частина портфелів фондів, стратегічний актив для компаній.
і коли починається війна, капітал не просто “тікає”. Він шукає альтернативу.
Не всі встигли перейти в цю нову концепцію. Багато хто досі торгує по шаблонах 2018 року.
Крипта вже не та, що була 5 років тому.
І правила мислення теж трохи інші. більшість інфлів ще стоять на старому ринку, і не зовсім розуміють концепцію нового
Як казав Бенджамін Грем:
“The investor’s chief problem - and even his worst enemy - is likely to be himself.”
Головний ворог - це не новини, не війни і не інфли.Це емоції та відсутність адаптації.
Базові принципи залишаються тими самими.
Змінюється лише спосіб, як ми їх застосовуємо.