WIADOMOŚCI Z OSTATNIEJ CHWILI

Amerykański PPI w styczniu wzrasta o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przewyższając prognozę 0,3%, a rdzeniowy PPI wzrasta o 0,8% miesięcznie.

Rezerwa Federalna utrzymuje stopy procentowe na poziomie 3,5%-3,75% w styczniu, a następnie dokonuje nagłej obniżki o 50 punktów bazowych 20 lutego.

Bitcoin spada w kierunku 66 000 USD, gdy aktywa ryzykowne są wyprzedawane, a dolar umacnia się w związku z obniżonymi oczekiwaniami co do obniżek stóp.

Przegląd rynku

Rynki akcji gwałtownie tracą na wartości, gdy S&P 500, Nasdaq i Dow Jones notują straty z powodu obaw inflacyjnych.

Bitcoin handluje poniżej 60-dniowej i 200-dniowej średniej ruchomej, potwierdzając niedźwiedzią tendencję w różnych ramach czasowych.

Rynek obniżył prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu do 50%, redukując oczekiwania dotyczące płynności i wywierając presję na aktywa ryzykowne.

Kluczowe czynniki napędzające

Roczna stopa PPI w styczniu osiąga 2,9%, rdzeniowy PPI wynosi 3,6% rocznie, co oznacza najszybszy wzrost od marca 2025 roku.

Sektor usługowy napędza inflację wzrostem o 0,8% miesięcznie, podczas gdy marże handlu hurtowego i detalicznego znacząco rosną.

Utrzymująca się inflacja w sektorze usługowym komplikuje ścieżkę Fed, opóźniając harmonogram obniżek stóp przewidywanych przez rynki.

Strategia handlowa

Techniczne odczucia dotyczące Bitcoina zmieniają się na "Silna sprzedaż" z 5 sygnałami sprzedaży i zerowym wskaźnikiem zakupu.

Kluczowe wsparcie wynosi 66 000 USD, a ryzyko załamania wywołuje ponowny test niższych poziomów, jeśli dane inflacyjne pozostaną wysokie.

Zaleca się defensywne pozycjonowanie z zleceniami stop-loss i unikanie agresywnych wejść długich, dopóki trend inflacyjny się nie wyjaśni.

Zarządzanie ryzykiem

Scenariusze długoterminowych wyższych stóp procentowych zmniejszają płynność rynku, powodując dalszą presję na aktywa ryzykowne.

Wprowadź ścisłe zlecenia stop-loss i zmniejsz dźwignię do 3x lub poniżej w obliczu zwiększonej zmienności.

Zdywersyfikuj portfel w różnych klasach aktywów i monitoruj nadchodzące dane CPI oraz zatrudnienia w celu uzyskania wskazówek dotyczących kierunku polityki.#AnthropicUSGovClash #STBinancePreTGE #TrumpStateoftheUnion #StrategyBTCPurchase #BitcoinGoogleSearchesSurge