Środek lutego to zawsze interesujący czas dla inwestorów giełdowych, ponieważ zaczynają napływać nowe zgłoszenia do SEC. Wtedy publiczność ma świeże spojrzenie na to, co największe instytucje kupowały.

Jednym z najbardziej obserwowanych nazwisk jest BlackRock, największy zarządca aktywów na świecie z trylionami zainwestowanymi na rynku.

W filmie youtuber Ale’s World of Stocks (162K subskrybentów) omówił pięć największych nowych zakupów akcji BlackRock z ostatniego kwartału. Oto co się wyróżniało.

1. Gąsienica (CAT)

BlackRock zwiększył swoją pozycję w Caterpillar o około 5%, co wciąż oznaczało ponad 1 miliard dolarów nowych zakupów.

Caterpillar ma sens jako długoterminowa gra infrastrukturalna. Oczekuje się ogromnych wydatków w ciągu następnej dekady na drogi, mosty, systemy energetyczne i globalne projekty budowlane.

Ciekawe jest to, że Caterpillar również jest związany z obecnym boomem AI, dostarczając systemy zasilania i generatory dla centrów danych.

Biznes jest silny, ale akcja już mocno wzrosła w ciągu ostatniej dekady, co sprawia, że potencjał wzrostu wydaje się bardziej ograniczony przy obecnej wycenie.

Czytaj także: AI nadchodzi po twoje akcje – oto co musisz wiedzieć

2. Oracle (ORCL)

Oracle był jednym z bardziej agresywnych zakupów BlackRock, z prawie 2 miliardami dolarów zakupionymi w trakcie kwartału.

Oracle cicho stał się poważną firmą infrastruktury AI poprzez swoją działalność w chmurze, OCI, która jest stworzona do obsługi dużych obciążeń AI.

Akcja była ostatnio zmienna, głównie z powodu obaw inwestorów, jak wiele z zaległości Oracle zależy od OpenAI.

Niemniej jednak, liczby wzrostu Oracle pozostają silne, a po niedawnym spadku, wycena wygląda znacznie bardziej atrakcyjnie niż na szczycie.

3. Micron (MU)

Micron był kolejnym dużym zakupem, a BlackRock dodał około 500 milionów dolarów więcej.

Micron jest głównym dostawcą pamięci o wysokiej wydajności, szczególnie pamięci o wysokiej przepustowości używanej w centrach danych AI.

Sytuacja popytowa jest obecnie bardzo silna, z silnym wzrostem przychodów i szybko rosnącymi zyskami.

Główne ryzyko polega na tym, że rynki pamięci są cykliczne, a podaż ostatecznie może nadrobić. Ale na razie wydatki na AI utrzymują sprzyjający wiatr.

Czytaj także: Panika technologiczna jest tutaj: 5 akcji, które mogą być pokoleniowymi zakupami na tych poziomach

4. Lam Research (LRCX)

Lam Research mniej dotyczy samych chipów, a bardziej maszyn, które je produkują.

BlackRock dodał tutaj około 1,5 miliarda dolarów, zwiększając swój udział o ponad 8%.

Lam korzysta z ogromnej fali wydatków kapitałowych, która ma miejsce w produkcji półprzewodników, zwłaszcza gdy firmy ścigają się, aby zwiększyć zdolność produkcyjną chipów AI.

Problemem jest wycena. Akcja już handluje po cenie premium, a cykle sprzętu półprzewodnikowego mogą szybko ostygnąć.

5. AMD (AMD)

Największym zakupem BlackRock na liście było AMD, dodając ponad 2 miliardy dolarów, co podniosło jego całkowity udział do ponad 31 miliardów dolarów.

AMD ostatnio się cofnęło, mimo że zyski były nadal silne, a przychody z centrów danych nadal rosną.

Reakcja rynku sprowadzała się do tego, że przewodnictwo nie było „dobre wystarczająco” po tak dużym wzroście.

Na tych niższych poziomach, AMD zaczyna znów wyglądać bardziej atrakcyjnie, zwłaszcza z nowymi chipami AI i dużymi partnerstwami wkrótce dołączającymi.

Jednak najnowsze zakupy BlackRock tworzą jasny obraz tego, w którą stronę kierują się pieniądze instytucjonalne w tej chwili:

Liderzy infrastruktury, tacy jak Caterpillar, gry w chmurze AI i oprogramowanie, takie jak Oracle, popyt na półprzewodniki przez Micron, Lam Research i AMD

To nie oznacza, że te akcje wszystkie wzrosną jutro, ale pokazuje, gdzie największy na świecie zarządca aktywów stawia długoterminowe zakłady.

Kiedy takie wnioski wychodzą na jaw, przypominają one, że instytucje nadal pozycjonują się wokół AI, centrów danych i następnej fali globalnych inwestycji.

Czytaj także: Oto dlaczego cena Stable (STABLE) wzrosła o 40%

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby otrzymywać codzienne aktualizacje dotyczące kryptowalut, analizy rynku i ekspertyzy.

Post tutaj są 5 akcji, które BlackRock kupuje teraz! pojawił się po raz pierwszy na CaptainAltcoin.