Spadek premii między rynkiem spot a kontraktami futures w strefie neutralnej, preferencje ryzyka maleją

Zgodnie z informacjami od HashiChain, analityk CryptoQuant Axel Adler Jr wskazał, że średnia 7-dniowa BTC Basis (premia między rynkiem spot a kontraktami futures) powróciła do strefy neutralnej, co pokazuje, że premia między rynkiem spot a kontraktami futures znacznie spadła. Oznacza to, że popyt na wejście w pozycje długie za pośrednictwem instrumentów pochodnych osłabł, a rynek przestał wykazywać silne preferencje ryzyka. Zwykle oznacza to spadek preferencji ryzyka, proces delewarowania oraz możliwość przejścia rynku w tryb obserwacji. Jeśli byki chcą, aby cena wzrosła, potrzebują więcej wsparcia ze strony zakupów na rynku spot, ponieważ obecnie instrumenty pochodne nie wpłynęły na wzrost cen na rynku.