Za bańką cyfrową kryje się mnóstwo detalicznych inwestorów, którzy krwawią w niepewności.
Ostatnio rynek bitcoina znowu przeszedł prawdziwą huśtawkę, w ciągu zaledwie czterech miesięcy spadając z historycznego szczytu 126 000 USD poniżej 70 000 USD, co oznacza spadek o ponad 44%. Za każdym razem, gdy otwierasz konto, widzisz, jak twoje aktywa maleją, a mówienie, że nie czujesz paniki, byłoby kłamstwem.
Podczas tego spadku w ciągu 24 godzin 200 000 osób straciło swoje pozycje, a całkowita wartość likwidacji wyniosła 6,6 miliarda juanów. Za tymi przerażającymi danymi kryją się inwestorzy, którzy mają niejasne pojęcie o ryzyku związanym z dźwignią.
Matematyczna gra dźwigni: to, co uważasz za 5x, może być 60x
Wielu ludzi uważa, że otwarcie pozycji z dźwignią 5x i zainwestowanie 50 000 USD to kontrolowane ryzyko? To zupełnie błędne myślenie!
Jeśli masz 10 000 USD na koncie i otwierasz pozycję z dźwignią 5x, twoja rzeczywista zdolność do znoszenia ryzyka wynosi tylko tę niewielką część kapitału. Jeśli twoje straty przekroczą 500 USD, powinieneś być czujny, ale jeśli faktycznie otworzyłeś pozycję o wartości 30 000 USD, to w oczach rynku odpowiada to nagiej dźwigni 60x.
Dźwignia nie tylko zwiększa zyski, ale także ryzyko. Gdy rynek doświadcza gwałtownych wahań, nawet niewielkie korekty mogą prowadzić do niedoboru margin i przymusowego zamknięcia pozycji. Dlatego nawet w pozornie łagodnych warunkach mogą wystąpić masowe likwidacje.
Dlaczego osoby likwidowane wciąż się pojawiają?
Za każdym razem, gdy cena bitcoina gwałtownie się zmienia, dochodzi do serii likwidacji. Na początku października tego roku, gdy cena bitcoina spadła z maksymalnego poziomu 126 000 USD, całkowita kwota likwidacji w ciągu jednego dnia osiągnęła 19 miliardów USD, co dotknęło około 1,64 miliona osób.
Dlaczego mimo dużego ryzyka, niektórzy wciąż wchodzą na rynek?
Emocje FOMO (strach przed przegapieniem) są głównym motorem napędowym. Kiedy rynek kwitnie, inwestorzy boją się przegapić okazję i ślepo podążają za wzrostami. Gdy rynek się zmienia, z powodu strachu sprzedają panikując, co prowadzi do dalszych spadków cen.
Handel z dźwignią sam w sobie może być uzależniający. Pozorne wysokie zyski w krótkim czasie wpędzają wielu ludzi w błędne koło 'jeszcze raz zaryzykuję'. Niezależnie od tego, czy wygrasz 99 razy, wystarczy jedna przegrana, aby stracić wszystko.
Gdzie tkwi różnica między profesjonalnymi graczami a detalicznymi inwestorami?
W tej grze profesjonalni gracze i zwykli detaliczni inwestorzy różnią się jak niebo od ziemi.
Profesjonalni traderzy traktują kontrakty jako narzędzie do hedgingu ryzyka i arbitrażu, a nie jako narzędzie do hazardu. Spędzają około 70% swojego czasu na czekaniu, jak myśliwi, cierpliwie czekając na najlepszy moment do działania. Mogą w ciągu dnia zrealizować tylko jedną lub dwie transakcje, ale każda z nich jest starannie analizowana.
Natomiast zwykli detaliczni inwestorzy często chcieliby spędzać 24 godziny na rynku, raz uderzając w jedną stronę, raz w drugą, zarabiając drobne pieniądze, ale tracąc dużo.
W zakresie zarządzania ryzykiem, profesjonalni traderzy ściśle przestrzegają zasady, że pojedyncza strata nie powinna przekraczać 5% całkowitego kapitału, jednocześnie kontrolując dźwignię do poziomu 5x. Wiele detalicznych inwestorów często stawia wszystko na jedną kartę, a nawet używa dźwigni sięgającej 125x, co jest równoznaczne z chodzeniem po krawędzi przepaści.
Jak przetrwać w tej dżungli?
Aby przetrwać, a nawet osiągnąć zyski na rynku kontraktów, trzeba całkowicie zmienić sposób myślenia i strategię działania.
Działania 'przeciwne do ludzkiej natury' są kluczowe. Gdy rynek doświadcza paniki, musisz spokojnie szukać okazji do zakupu; gdy wszyscy są chciwi, musisz wiedzieć, kiedy sprzedać z zyskiem. Ważne jest zbudowanie mechanicznego systemu handlowego, który obejmuje wyraźne zasady wejścia, zasady zwiększania pozycji i zasady stop loss.
Analiza techniczna to niezbędna umiejętność. Naucz się czytać wykresy świecowe, średnie ruchome i wskaźnik siły względnej (RSI), co pomoże ci lepiej ocenić trend rynkowy. Ale musisz też rozumieć, że analiza techniczna to tylko narzędzie do zwiększania prawdopodobieństwa, a nie kryształowa kula przewidująca przyszłość.
Najważniejsze jest ciągłe uczenie się i analiza. Co tydzień przeglądaj swoje transakcje, analizuj przyczyny zysków i strat, nieustannie optymalizuj strategię handlową. Z biegiem czasu stopniowo wykształcisz własny system tradingowy.
Podsumowanie
Rynek kontraktów jest zasadniczo grą matematyczną w prawdopodobieństwo, a nie miejscem na emocjonalne wyładowania. Ci, którzy potrafią długoterminowo zarabiać, to ci, którzy dobrze radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem.
Jeśli wciąż nie możesz wydostać się z cyklu strat, być może powinieneś się zatrzymać i poważnie przemyśleć: czy chcesz być dalej mięsem armatnim, czy całkowicie zmienić strategię handlową? Na tym rynku najważniejsze jest przetrwanie, a dopiero później myślenie o zyskach.
Pamiętaj, że rozsądny cel rocznej stopy zwrotu jest bardziej wiarygodny niż fantazje o natychmiastowym wzbogaceniu się. Gromadzenie niewielkich zysków pozwala na dalszy rozwój bardziej niż pogoń za nierealistycznymi wysokimi zwrotami.
Śledź dziennik kryptograficzny Raoga, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych informacjach i wiedzy o kryptowalutach, precyzyjnych punktach wejścia, aby stać się swoim przewodnikiem w świecie kryptowalut. Nauka to twoje największe bogactwo!
