Na drodze do handlu kryptowalutami, od małego inwestora z 6000 juanów, w końcu udało mi się stać się średnią klasą z majątkiem 50 milionów!
Dziś chciałbym podzielić się z wami swoimi doświadczeniami, które zdobyłem przez całą drogę.
Najważniejszym punktem w handlu kryptowalutami jest zarządzanie kapitałem, nie wkładaj wszystkich pieniędzy na raz. Przyzwyczaiłem się dzielić kapitał na pięć części, a za każdym razem biorę tylko jedną część do działania, dzięki czemu nawet jeśli stracę, nie będę zbyt przytłoczony. Ustaliłem również zasady, że przy stracie 10% natychmiast wycofuję się, niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. Jeśli pięć razy z rzędu stracę 10%, to stracę tylko 50%, ale jeśli zarobię, zyski będą znacznie większe. Nawet w przypadku, gdy zostanę „uwięziony” w negatywnej pozycji, mogę utrzymać spokój umysłu.
Na rynku kryptowalut, wielu znajomych może nie wiedzieć, jak patrzeć na wskaźniki i strategie handlowe, a ci, którzy wiedzą, mają tylko niewielką wiedzę. Mówi się, że jeden dobry ruch wystarczy, aby zdobyć wszystko, opanowanie jednej techniki, którą możesz zrozumieć, nie jest trudne, trudność polega na tym, że nie chcemy się uczyć, nie jesteśmy chętni do nauki. Handel kryptowalutami nie jest dla innych, ale dla siebie. Jeśli poświęcisz więcej wysiłku, aby zrozumieć to, opanować to, to handel kryptowalutami nie będzie tak trudny, jak myślisz.
Oprócz solidnej techniki, przestrzegam jeszcze tych 8 żelaznych zasad strategii:
1. Po stop-lossie nie spiesz się z odbiciem! Przerwij handlowanie po kolejnych stop-lossach.
Gdy zaczynałem handlować kontraktami, najczęściej popełniałem błąd, że po stop-lossie natychmiast próbowałem się odbić. Raz sprzedawałem Bitcoina, po dwóch kolejnych stop-lossach straciłem 800U, wpadłem w szał, myśląc, że "trzecie podejście na pewno się uda", zwiększyłem lewar i otworzyłem dużą pozycję, w rezultacie likwidacja, straciłem cały kapitał.
Później, gdy zobaczyłem dane, odkryłem, że 78% przypadków likwidacji miało miejsce w wyniku impulsywnych transakcji po kolejnych stop-lossach.
Teraz ustaliłem "mechanizm stop-lossu z przerwą": po dwóch kolejnych stop-lossach natychmiast wyłączam oprogramowanie handlowe, poświęcam pół godziny na analizę – czy źle oceniłem trend? Czy źle ustawiłem poziom stop-loss? Jeśli nie znajduję problemu, trzymam pozycję przez dzień. Rynek nigdy nie brakuje okazji, jeśli stracisz kapitał, to kolejna okazja już cię nie dotyczy. Pamiętaj: stop-loss to kontrolowanie ryzyka, a nie "porażka", pośpiech w odbiciu tylko pogłębi straty.
2. Nie wierz w bajki o "jednej nocy bogactwa"! Pozycja nigdy nie powinna przekraczać 10%.
Statystyki z jednej platformy kontraktowej sprawiły, że przeszedł mnie dreszcz: użytkownicy dokonujący transakcji przy pełnym lewarze, 92% z nich straci wszystkie swoje aktywa w ciągu 3 miesięcy. Nowicjusze często traktują kontrakty jak "maszynę do wypłacania pieniędzy", myśląc, że "zainwestuję wszystkie pieniądze i się wzbogacę", ale lewar to podwójne ostrze, przy 10-krotnym lewarze, 5% zmiany może doprowadzić do likwidacji.
Znam najgorszy przypadek: jeden brat zainwestował 50 000U w altcoiny, gdy cena wzrosła o 5%, był bardzo zadowolony, gdy spadła o 5%, panikował i trzymał pozycję, w rezultacie w pół godziny doszło do likwidacji, 50 000U zostało poniżej 1000U. Teraz zawsze dążę do kontroli pozycji: nigdy nie otwieram pozycji, która przekracza 5%-10% kapitału, przy 50 000U maksymalnie otwieram 5000U. Nawet jeśli przegapię 10 okazji rynkowych, wystarczy, że uniknę 1 likwidacji, aby przewyższyć większość ludzi. Handel kontraktami to maraton, a nie bieg na 100 metrów, tylko powolne, ale pewne działania pozwolą przetrwać.
3. Handel w przeciwnym kierunku = walka z pieniędzmi! W jednolitym trendzie nie stawiaj oporu.
W zeszłym tygodniu Bitcoin spadł o 15% w ciągu 4 godzin, w społeczności ktoś krzyczał "spadł na dno", zainwestował całość i kupił na dołku, w rezultacie w ciągu 3 godzin doświadczył likwidacji 3 razy, tracąc i płacząc, mówiąc "rynek jest bezrozumny". Ale czy rynek naprawdę nie ma sensu? W jednolitym trendzie, działanie w przeciwnym kierunku to jak walka z rozpędzonym pojazdem.
Złotą zasadą oceny jednolitych trendów jest: patrz na wykres 1-godzinny, jeśli 5 kolejnych świec zamyka się na plus (lub minus), a średnie są rozbieżne (krótkoterminowe średnie zdecydowanie oddzielają się od długoterminowych), to jest silny sygnał trendowy. W takim przypadku nie myśl o "korektach na dołkach" czy "odbiciach na szczycie", podążanie za trendem lub obserwacja rynku to właściwa droga. W zeszłym roku Ethereum wzrosło z 1800 dolarów do 4000 dolarów, trzymałem się zasady "nie działać w przeciwnym kierunku", handlowałem tylko na wzrosty i unikałem sprzedaży, nawet jeśli w międzyczasie była korekta, stabilnie zarobiłem 3 razy.
4. Nie otwieraj pozycji, jeśli stosunek zysku do ryzyka nie wynosi 2:1! Nie bądź "ofiarą, która zarabia mało, a traci dużo".
Niekończący się problem dla wielu detalicznych inwestorów: zarabiając 1000U, spieszą się z realizacją zysku, a tracąc 2000U, muszą z bólem zamknąć pozycję, w dłuższej perspektywie "zyski są niewystarczające w porównaniu do strat".
Naukowa logika handlu to: przed otwarciem pozycji musisz ustawić przynajmniej 2:1 stosunek zysku do ryzyka – na przykład, ustawiając stop-loss na 500U, take-profit musi wynosić co najmniej 1000U, jeśli nie osiągniesz tego standardu, zdecydowanie nie otwieraj pozycji.
Ustaliłem zasady dla siebie: przed otwarciem oprogramowania rynkowego oblicz "ile stracisz, ile zyskasz", gdy obliczę, że stosunek zysku do ryzyka wynosi 1:1.5? Od razu rezygnuję, nie waham się. W zeszłym roku przy kontrakcie SOL, pierwotnie chciałem otworzyć pozycję przy 100 dolarów, obliczyłem stop-loss na 95 dolarów (strata 500U), take-profit na 105 dolarów (zysk 500U), stosunek zysku do ryzyka 1:1, zdecydowałem się zrezygnować. Potem, gdy wróciło do 90 dolarów, stop-loss na 85 dolarów (strata 500U), take-profit na 100 dolarów (zysk 1500U), stosunek zysku do ryzyka 3:1, wszedłem na rynek i pewnie zarobiłem 1500U. Pamiętaj: trading to nie "wiele trafnych transakcji", ale "więcej zarabiania w odpowiednich momentach, mniej strat w złych momentach".
5. Częste otwieranie pozycji = pracowanie dla giełdy! Mistrzowie czekają na okazję.
Dane z jednej z wiodących giełd wstrząsnęły mną: przeciętny użytkownik dokonuje 6.3 transakcji dziennie, podczas gdy 10% najlepiej zarabiających traderów wykonuje tylko 2.8 transakcji tygodniowo. Gdy zaczynałem handlować kontraktami, też lubiłem "zwiększać swoją obecność", dokonując 10 transakcji dziennie, płacąc sporo prowizji, ale mój kapitał tylko malał. Później zrozumiałem: częste transakcje nie tylko kosztują pieniądze, ale także niszczą psychikę.
Rynek codziennie ma zmienność, ale 90% tej zmienności to "bezużyteczny szum". Mistrzowie czekają na "okazje o wysokiej pewności" – takie jak przełamanie trendu, rezonans kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Teraz codziennie tylko sprawdzam rynek 2 razy (30 minut przed otwarciem, 30 minut przed zamknięciem), w pozostałym czasie robię swoje. W zeszłym roku Bitcoin był w konsolidacji przez 10 dni, nie otworzyłem żadnej pozycji, patrzyłem jak inni tracą w konsolidacji, czekałem na przełamanie, a po wejściu zarobiłem więcej na jednej transakcji niż oni na 10. Pamiętaj: nie żałuj, że przegapiłeś okazję, strach przed ślepym wejściem jest naprawdę przerażający.
6. Nie zarobisz pieniędzy poza swoim zrozumieniem! Handluj tylko tymi kryptowalutami, które dokładnie zbadałeś.
Dogecoin wzrósł o 300% po tweecie Muska, a w grupie ktoś podążał za trendem, w rezultacie kupując na szczycie, a po spadku doświadczył likwidacji. To, co stracili, to nie szczęście, ale rozumienie – nawet nie rozumieją wartości rynkowej Dogecoina czy rozkładu tokenów, dlaczego uważają, że mogą zarobić?
Podstawowa zasada handlu kontraktami: handluj tylko tymi kryptowalutami, które dokładnie zbadałeś. Teraz zajmuję się tylko trzema kryptowalutami: Bitcoinem, Ethereum, SOL, każdą dokładnie zbadałem pod kątem wzorców zmienności, nawyków głównych graczy i kluczowych poziomów. Nawet jeśli nieznana kryptowaluta rośnie, nie dotykam jej, ponieważ wiem, że pieniądze zarobione na krótkoterminowym szczęściu prędzej czy później stracimy na długoterminowych umiejętnościach. Chroniąc swoją strefę umiejętności, można uniknąć "przyjmowania decyzji na podstawie przeczucia".
7. Trzymanie pozycji to jak chodzenie na skraj przepaści! Jeśli się pomylisz, przyznaj się, żyj, by mieć szansę.
Najbardziej brutalna prawda rynku lewarowanego: trzymanie pozycji = stawianie kapitału na grę. Przy 10-krotnym lewarowaniu zmienność ceny jest pomnożona 10 razy, a strata 5% w przypadku trzymania pozycji może przekształcić się w likwidację. Statystyki jednego z forów kontraktowych pokazują: użytkownicy, którzy trzymali pozycje 3 razy, mają prawdopodobieństwo likwidacji wynoszące aż 91%.
Poznałem najupartszego brata: kupił Ethereum, ustawił stop-loss na 3000 dolarów, gdy spadło do 2900 dolarów, myślał, że "będzie odbicie", usunął stop-loss i trzymał pozycję, w rezultacie spadło do 2500 dolarów, likwidacja, strata 200 000U. Teraz zawsze ustawiam stop-loss, przy pierwszym sygnale zamykam pozycję, nigdy nie "czekam na kolejny moment".
Jeśli się pomylisz, przyznaj się, strata 5% zawsze lepsza niż likwidacja 100% – wystarczy, że żyjesz, a następna transakcja przyniesie zyski.
8. Po zysku nie bądź zbyt dumny! Wycofaj połowę kapitału, resztę traktuj jako "monety do gry".
Słabości ludzkiej natury najłatwiej ujawniają się w czasie zysku: zarabiając pieniądze, podejmują chaotyczne decyzje, zwiększają lewar, a w rezultacie zyski wracają, a nawet tracą. Kiedyś miałem taką sytuację: raz zarobiłem 50 000U, myślałem, że "jestem Bogiem", zainwestowałem wszystkie pieniądze w kontrakt na altcoiny, w ciągu 3 dni straciłem wszystkie zyski, a nawet 20 000 kapitału.
Teraz mam żelazną zasadę: po każdym zysku natychmiast wypłacam 50% kapitału. Na przykład, zarabiając 10 000U, najpierw przelewam 5000U na konto bankowe, a pozostałe 5000U traktuję jako "monety do gry", nawet jeśli stracę, nie będę się tym przejmować. Dzięki temu mogę zablokować zyski i pozostać przy zdrowym rozsądku – zauważysz, że handlując "zyskami", twoja psychika jest znacznie stabilniejsza, nie będziesz działać chaotycznie z powodu "strachu przed utratą kapitału".
Na koniec chciałbym powiedzieć: kontrakty to nie hazard, to "gra o ryzyku kontrolowanym". Kluczowa zasada tych 8 żelaznych zasad to: używaj reguł, aby kontrolować słabości ludzkiej natury.
Stop-loss, kontrolowanie pozycji, podążanie za trendem, czekanie na okazję, nie trzymanie pozycji, trzymanie się zrozumienia, wypłacanie zysków... Jeśli dobrze to zrobisz, już unikniesz 90% pułapek strat.
Pamiętaj: zwycięzcy na rynku kontraktów to nie ci, którzy najlepiej przewidują rynek, lecz ci, którzy najlepiej kontrolują ryzyko. Mniej strat to zysk, żyjąc możesz czekać na prawdziwą okazję. Życzę Ci, abyś z tymi 8 żelaznymi zasadami stabilnie poruszał się na rynku kontraktów i długo zarabiał.
Jak więc dobrze handlować kryptowalutami? Gdy człowiek wchodzi na rynek finansowy, trudno mu się cofnąć, jeśli teraz tracisz, ale nadal jesteś zdezorientowany, planując w przyszłości traktować handel kryptowalutami jako drugą profesję, musisz wiedzieć, że "wstęgi Bollingera + techniki wskaźników" są kluczowe, zrozumienie ich na pewno pomoże uniknąć wielu błędów, to wszystko są osobiste doświadczenia i odczucia, polecam zapisać i analizować wielokrotnie!
Wprowadzenie wskaźników.
1. Zasady działania wstęg Bollingera.
Wstęgi Bollingera zostały stworzone przez znanego analityka Johna Bollingera,
Ich zasada opiera się na teorii rozkładu normalnego w statystyce.
Krótko-terminowa zmienność cen aktywów finansowych, chociaż wydaje się losowa,
Jednak w dłuższej perspektywie cena będzie poruszać się wokół centralnej wartości (średniej) w sposób regularny.
Ta cecha jest w wysokim stopniu zgodna z danymi rozkładu normalnego wokół średniej.
1. Kluczowe podstawy statystyki.
W rozkładzie normalnym krzywa.
Około 68% danych mieści się w zakresie średniej ±1 odchylenia standardowego.
Około 95% danych mieści się w zakresie średniej ±2 odchyleń standardowych.
Około 99.7% danych mieści się w zakresie średniej ±3 odchyleń standardowych.
Wstęgi Bollingera wykorzystują tę cechę, traktując zmienność cen jako "losową zmienną o rozkładzie normalnym", obliczając średnią cenową sekwencji oraz odchylenie standardowe, aby dynamicznie budować rozsądne granice zmienności cen.
Wartość i odchylenie standardowe, dynamicznie budując rozsądne granice zmienności cen.
John Bollinger odkrył po wielu testach, że
Średnia ruchoma obliczana na podstawie 20-dniowego okresu* jako wartość średnia (środkowa wstęga), z nałożonymi ±2 odchylenia standardowe jako wstęgi górna i dolna,
Mogą najdokładniej uchwycić normalny zakres zmienności cen.
Około 95% danych cenowych mieści się w tym zakresie.
Części przekraczające zakres można uznać za "anomalie zmienności".
To również jest kluczowa logika wstęg Bollingera do oceny stanu przegrzania i niedowartościowania.
2. Dynamika dostosowania logiki podstawowej.
Zmiany cen mają "skupisko".
Gdy rynek jest spokojny, zmienność jest mała (małe odchylenie standardowe), wstęgi zwężają się.
Gdy rynek gwałtownie się zmienia, zmienność jest duża (duże odchylenie standardowe), wstęgi się rozszerzają.
Ta cecha samoregulacji sprawia, że wstęgi Bollingera mogą dostosować się do "wąskiej zmienności" w czasie konsolidacji.
Mogą również radzić sobie z "szeroką zmiennością" w przypadku trendów.
Uniknęły problemu nieskuteczności stałych wskaźników w ekstremalnych warunkach rynkowych.
2. Składniki wstęg Bollingera.
Wstęgi Bollingera składają się głównie z trzech wstęg, są to górna, środkowa i dolna wstęga.
Środkowa wstęga: zazwyczaj jest to linia średniej ruchomej, najczęściej używaną jest 20-dniowa średnia ruchoma. Odbija średni trend cenowy, cena zazwyczaj waha się wokół środkowej wstęgi.
Górna wstęga: obliczana na podstawie środkowej wstęgi powiększonej o dwa odchylenia standardowe. Reprezentuje poziom oporu dla ceny, gdy cena wzrasta do poziomu górnej wstęgi, może napotkać opór.
Dolna wstęga: obliczana na podstawie środkowej wstęgi pomniejszonej o dwa odchylenia standardowe. Reprezentuje poziom wsparcia, gdy cena spada do poziomu dolnej wstęgi, może uzyskać wsparcie.
Te trzy wstęgi tworzą obszar podobny do kanału, w którym cena w większości przypadków będzie się poruszać.
3. Kluczowe zastosowanie wstęg Bollingera.
Cena akcji porusza się w obrębie wstęg: gdy cena waha się pomiędzy górną a dolną wstęgą Bollingera,
A gdy środkowa wstęga wykazuje pewien trend, oznacza to, że cena znajduje się w normalnym stanie zmienności.
Jeśli cena porusza się wzdłuż środkowej wstęgi w górę, a także waha się pomiędzy środkową a górną wstęgą,
Zwykle oznacza to trend wzrostowy; jeśli cena porusza się wzdłuż środkowej wstęgi w dół,
A jeśli waha się między środkową a dolną wstęgą, może znajdować się w trendzie spadkowym.
Przełamanie ceny: gdy cena przekracza górną wstęgę, może to oznaczać, że rynek jest w stanie przewartościowania, a w przyszłości może wystąpić korekta; gdy cena przekracza dolną wstęgę, może to oznaczać, że rynek jest w stanie niedowartościowania, a w przyszłości może wystąpić odbicie.
Jak pokazano na powyższym obrazku, kupno przy przełamaniu spowoduje jeszcze większe straty.
Należy jednak zauważyć, że przełamanie nie zawsze oznacza odwrócenie trendu, czasami może być sygnałem przyspieszenia trendu, należy to ocenić w kontekście innych wskaźników.
Zwężanie i rozszerzanie wstęg:
Gdy wstęgi Bollingera się zwężają, oznacza to, że zmienność cenowa maleje, rynek jest w stanie konsolidacji, w przyszłości może wystąpić duża zmienność.
Gdy wstęgi się rozszerzają, oznacza to, że zmienność ceny wzrasta, a trend rynkowy może się wzmacniać.
4. Perspektywy zastosowania wstęg Bollingera: rynki,
Wstęgi Bollingera są odpowiednie dla wielu rynków finansowych, takich jak akcje, kontrakty futures, waluty, ponieważ ceny na tych rynkach mają pewne wzorce zmienności, które można analizować za pomocą wstęg Bollingera.
Okres zastosowania: niezależnie od tego, czy to krótko-, średnio- czy długoterminowe prognozy, wstęgi Bollingera mogą być używane.
Jednak w różnych okresach parametry wstęg Bollingera mogą wymagać odpowiednich dostosowań.
Ograniczenia: chociaż wstęgi Bollingera są bardzo praktyczne, mają również pewne ograniczenia.
Przełamanie w górę nie oznacza również, że cena się skoryguje.
Nie może być używana jako jedyne kryterium do podejmowania decyzji handlowych, musi być łączona z innymi wskaźnikami, takimi jak wolumen obrotu, MACD, aby zwiększyć dokładność ocen.
Ponadto, w ekstremalnych warunkach rynkowych, cena może pozostawać przez dłuższy czas poza wstęgami Bollingera, w takim przypadku znaczenie odniesienia wstęg będzie osłabione.
Podsumowując: wstęgi Bollingera to prosty i skuteczny wskaźnik techniczny, zrozumienie jego zasad, składników, kluczowych zastosowań i perspektyw zastosowania może dostarczyć silnego wsparcia dla naszych decyzji inwestycyjnych.
To wszystko to najbardziej praktyczne techniki wstęg Bollingera, które można zastosować na różnych rynkach, różnych instrumentach i w różnych okresach, które są odpowiednie dla większości traderów do nauki i użycia.
Nie błądź więcej, jeśli chcesz stabilnie pomnożyć zyski, wzrosnąć lub odwrócić sytuację, podążaj za moją strategią!
Ja prowadzę rytm, wybieram kryptowaluty, wyznaczam kierunek, codziennie 2-5 silnych sygnałów, precyzyjne wskazówki!
Nie polegaj już na przeczuciu, polegaj na dyscyplinie i strategii, aby osiągnąć wyniki!
