Tło rynkowe i kluczowe dane
Bitcoin (BTC)
Dynamika cen: Aktualna cena BTC przekracza 97,000 dolarów, dzienny wzrost wynosi prawie 3%, 24-godzinny zakres wahań wynosi 96,192-97,350 dolarów, wolumen transakcji 140 milionów, a kapitalizacja rynkowa osiąga 1,29 biliona dolarów. Analiza techniczna pokazuje, że histogram MACD jest nadal dodatni i stopniowo się wydłuża, co wskazuje na wzrost siły byków, ale wskaźnik RSI w strefie wykupienia (powyżej 70) sugeruje krótkoterminowe ryzyko korekty.
Nastroje rynkowe: Udział instytucji wciąż rośnie, ETF BlackRock posiada 980,000 BTC, a emocje FOMO wśród detalistów wzrastają. Należy jednak uważać na wpływ polityki Trumpa na rezerwy kryptowalutowe oraz zmiany w przepływie funduszy ETF.
Ethereum (ETH)
Dynamika cen: Aktualna cena ETH wynosi około 1843 dolarów, 24-godzinny spadek o 0,53%, wolumen transakcji 27,98 miliona, kapitalizacja rynkowa 420 miliardów dolarów. Analiza techniczna pokazuje, że w 4-godzinnych świecach ETH/BTC występuje duża świeca spadkowa, a histogram MACD przeszedł z dodatniego na ujemny, co wskazuje na wzrost presji ze strony niedźwiedzi, ale MA10 nadal znajduje się powyżej MA30, co oznacza, że trend nie został całkowicie odwrócony.
Postęp ekologiczny: Postępy w planie aktualizacji Pectra, liczba użytkowników sieci Layer2 Arbitrum i Optimism osiąga nowe rekordy, a TVL protokołów DeFi przekracza 100 miliardów dolarów. Należy jednak zwrócić uwagę na wpływ nowych przepisów SEC na zyski z stakingu oraz konkurencyjny nacisk publicznych łańcuchów, takich jak Solana, na ETH.
Analiza techniczna i fundusze
Bitcoin
Ocena trendu: Ceny na poziomie dziennym są pod presją, ryzyko krzyżowania MACD wciąż istnieje, ale 4-godzinne świece pokazują, że byki próbują przełamać opór na poziomie 97,000 dolarów. Jeśli utrzymają się na tym poziomie, mogą przetestować psychologiczny poziom 100,000 dolarów; jeśli spadną poniżej wsparcia na poziomie 96,000 dolarów, mogą wrócić do 94,000 dolarów.
Przepływy pieniężne: Netto napływ 4,201 BTC w ETF Bitcoin, instytucjonalne fundusze nadal zwiększają swoje pozycje. Należy jednak uważać na presję sprzedażową ze strony wielkich graczy, na przykład jeden z nich ostatnio sprzedał 35,000 ETH, co odzwierciedla postawę instytucji zmierzających do realizacji zysków.
Ethereum
Ocena trendu: Kurs ETH/USDT w krótkim okresie napotyka opór na poziomie 1860 dolarów, jeśli przekroczy ten poziom lub powróci do 2000 dolarów; jeśli spadnie poniżej wsparcia na poziomie 1760 dolarów, może przetestować 1700 dolarów. Należy zwrócić uwagę na efekty przepływu środków po uruchomieniu funkcji sprawdzania kwalifikacji inwestycyjnej na sieci Layer2 Lisk.
Przepływy pieniężne: Netto napływ 59,538 ETH w ETF ETH, ale dane IntoTheBlock pokazują, że wokół 1860 dolarów występuje znacząca presja sprzedażowa. Równocześnie jakiś wielki gracz pożyczył 5 milionów USDC z Aave, aby zwiększyć pozycję o 2762 ETH, co odzwierciedla rosnącą różnicę na rynku.
Strategie operacyjne i zarządzanie ryzykiem
Bitcoin (BTC)
Strategia długiej sprzedaży: Jeśli cena utrzyma się na poziomie 97,000 dolarów, można delikatnie kupić, ustawiając stop-loss na poziomie 96,000 dolarów, a cel na 100,000 dolarów. Jeśli próba się nie powiedzie, warto poczekać na powrót w okolice 94,000 dolarów, aby zrealizować pozycję.
Strategia krótkiej sprzedaży: Jeśli cena spadnie poniżej 96,000 dolarów, można krótko sprzedać, ustawiając stop-loss na poziomie 97,000 dolarów, a cel na 94,000 dolarów. Należy jednak być czujnym na działania instytucji broniących rynku, aby uniknąć działań przeciwko trendowi.
Ethereum (ETH)
Strategia długiej sprzedaży: Jeśli cena przekroczy opór na poziomie 1860 dolarów, można delikatnie kupić, ustawiając stop-loss na poziomie 1820 dolarów, a cel na 2000 dolarów. Jeśli próba się nie powiedzie, warto poczekać na powrót w okolice 1760 dolarów, aby zrealizować pozycję.
Strategia krótkiej sprzedaży: Jeśli cena spadnie poniżej wsparcia na poziomie 1760 dolarów, można krótko sprzedać, ustawiając stop-loss na poziomie 1820 dolarów, a cel na 1700 dolarów. Należy jednak zwrócić uwagę na rolę wsparcia ETH ze strony ekosystemu Layer2, aby uniknąć nadmiernego pesymizmu.
Zarządzanie pozycją
Budowanie pozycji w partiach: Zaleca się, aby całkowita pozycja nie przekraczała 30%, z czego BTC powinno stanowić 60%, a ETH 40%.
Zasady stop-loss: Ścisłe przestrzeganie zasad stop-loss, aby uniknąć głębokiego zablokowania w przypadku jednokierunkowego rynku.
Ochrona zysków: Jeśli BTC wzrośnie o 10%, a ETH o 15%, to należy zrealizować zyski w partiach, aby zabezpieczyć zyski.
Obecnie rynek kryptowalut znajduje się w kluczowym okresie rywalizacji między bykami a niedźwiedziami, zarówno Bitcoin, jak i Ethereum stoją przed wyborem kierunku. Inwestorzy powinni uważnie obserwować sygnały techniczne i fundusze, a także dostosować strategię do własnej tolerancji ryzyka, aby uniknąć ślepego podążania za trendem.
#Strategy增持比特币 #加密市场反弹 #币安Alpha上新
