Handel na Binance Futures oferuje ogromne możliwości zysku, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem, szczególnie w przypadku korzystania z depozytu zabezpieczającego i dźwigni finansowej. Jednym z podejść, jakie można zastosować, jest skupienie się na małych, ale stałych celach zysku, takich jak 1 dolar dziennie. Aby to osiągnąć, ważne jest wdrożenie strategii równoważącej ryzyko i potencjalny zysk. W tym artykule szczegółowo omówimy te strategie.
1. Podstawowe zrozumienie dźwigni i marży
- Dźwignia to instrument, który pozwala na handel pozycjami większymi niż posiadany kapitał. Na przykład przy dźwigni 10x, jeśli masz 10 dolarów, możesz kontrolować pozycję o wartości 100 dolarów.
- Depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy wymagana jako zabezpieczenie do otwarcia i utrzymania pozycji lewarowanej. Depozyt zabezpieczający różni się w zależności od wielkości pozycji i zastosowanej dźwigni.
Stosowanie zbyt dużej dźwigni może być kuszące, ponieważ może zwiększyć zyski. Jednak ryzyko straty również znacznie wzrasta. Dlatego strategia ze zrównoważoną dźwignią i marżą jest niezbędna, aby utrzymać ryzyko na niskim poziomie.
2. Wyznaczanie dźwigni zrównoważonej
- Niska dźwignia (2x do 5x) jest bezpieczniejsza dla inwestorów z niskimi docelowymi dziennymi zyskami, takimi jak 1 USD dziennie.
- Przy niższej dźwigni wahania cen nie będą miały tak dużego wpływu na marże. Pomaga to uniknąć częstych likwidacji, gdy cena porusza się w stosunku do Twojej pozycji.
- Na przykład przy dźwigni 3x i kapitale 50 USD możesz otworzyć pozycję na kwotę 150 USD. Wystarczy niewielka wahania ceny (np. 0,67%), aby osiągnąć dzienny cel wynoszący 1 dolara.
3. Wybierz pary handlowe o wysokiej płynności
Wybierz pary kryptowalut o dużej płynności i umiarkowanej zmienności, takie jak BTC/USDT, ETH/USDT lub BNB/USDT. Pary te mają wąskie spready i duży wolumen obrotu, dzięki czemu możesz szybko wchodzić i wychodzić z pozycji.
- BTC/USDT: Najpopularniejsza i najczęściej handlowana para.
- ETH/USDT: Drugie miejsce po BTC pod względem wolumenu i płynności.
- BNB/USDT: Zmienność jest całkiem dobra, a płynność jest stabilna.
Para ta zapewnia bezpieczniejszą możliwość osiągnięcia niewielkich zysków bez ryzyka zbyt gwałtownych ruchów cen.
4. Określ bezpieczny rozmiar pozycji
Aby utrzymać ryzyko na niskim poziomie, zaleca się stosowanie wielkości pozycji odpowiedniej do posiadanego kapitału. Jako przykład:
- Jeśli posiadasz kapitał w wysokości 50 USD i używasz dźwigni 3x, wówczas rozsądna wielkość pozycji wynosi około 150 USD. Dzięki temu możesz zaryzykować około 1% swojego kapitału na transakcję.
- Nigdy nie używaj więcej niż 5% swojego kapitału w jednej transakcji. Pomaga to zminimalizować ryzyko straty w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego.
5. Ustawienia zatrzymania straty i realizacji zysku
Jednym z ważnych elementów tej strategii jest zarządzanie ryzykiem poprzez stop-loss i take-profit.
- Stop Loss: Ustaw ścisły stop loss, na przykład od 0,5% do 1% wielkości pozycji. Oznacza to, że jeśli rynek poruszy się przeciwko Tobie o 0,5% -1%, Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta, aby zapobiec dalszym stratom.
- Take Profit: Ustaw zysk, który pozwala zarobić 1 USD zysku na transakcję. Na przykład przy dźwigni 3x wahania cen o 0,67% mogą skutkować osiągnięciem dziennego celu.
Dzięki zdyscyplinowaniu w stosowaniu zleceń Stop Loss i Take Profit możesz uniknąć dużych strat i skupić się na codziennym celu.
6. Dokładna analiza techniczna
Aby zapewnić sobie większą szansę na sukces, warto skorzystać z analizy technicznej. Niektóre wskaźniki, które można zastosować, obejmują:
- Średnie kroczące (MA): Użyj MA, aby zidentyfikować trendy krótko- i długoterminowe. Na przykład kombinacja MA20 i MA50 może zapewnić solidne sygnały wejścia i wyjścia.
- Indeks względnej siły (RSI): Ten wskaźnik pomaga dowiedzieć się, czy warunki rynkowe są wykupione czy wyprzedane. RSI poniżej 30 wskazuje, że rynek może być wyprzedany i gotowy do odbicia, natomiast RSI powyżej 70 może oznaczać wykupienie rynku.
- Wsparcie i opór: Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu jest ważna dla określenia bezpiecznych punktów wejścia i wyjścia.
7. Dyscyplina i kontrola emocjonalna
Dyscyplina jest kluczem do sukcesu w handlu, zwłaszcza przy korzystaniu z dźwigni. Nie próbuj osiągać dużych zysków w jednej transakcji. Skoncentruj się na małych, ale spójnych dziennych celach. Rzeczy warte uwagi:
- Nie przesadzaj: Jeśli cel 1 USD zostanie osiągnięty, zatrzymaj się na jeden dzień. Zbyt duży handel może zwiększyć ryzyko.
- Zachowaj spokój: Unikaj decyzji emocjonalnych, takich jak otwieranie nowej pozycji po dużej stracie, aby „wyrównać” rynek.
8. Dywersyfikacja ryzyka
Jeśli to możliwe, dywersyfikuj swoje pozycje na kilka płynnych par kryptowalut. Pomaga to rozłożyć ryzyko i zmniejsza zależność od jednego aktywa. Na przykład, jeśli handlujesz BTC/USDT, możesz również otworzyć małą pozycję w ETH/USDT, aby złagodzić ryzyko zmienności w jednej parze.
9. Zarządzanie kapitałem
W handlu kontraktami futures zarządzanie kapitałem jest wszystkim. Dobrą sugestią jest wykorzystanie jedynie niewielkiej części całkowitego kapitału na rachunku zabezpieczającym i zawsze odkładanie środków rezerwowych. W ten sposób będziesz mieć poduszkę, jeśli rynek poruszy się wbrew Twoim przewidywaniom.
Przykład obliczeń:
Jeśli posiadasz kapitał w wysokości 50 USD i korzystasz z dźwigni 3x, wielkość Twojej pozycji wynosi 150 USD. Chcesz zarabiać 1 USD dziennie, co oznacza, że szukasz wzrostu wielkości swojej pozycji o 0,67% (150 USD x 0,67% = 1 USD). W takim przypadku, jeśli cena Bitcoina poruszy się o 0,67% w przewidywanym kierunku, osiągniesz swój dzienny cel zysku.
Wniosek
Zarabianie 1 dolara dziennie na Binance Futures przy niskim ryzyku wymaga równowagi pomiędzy dźwignią, marżą i zarządzaniem ryzykiem. Stosuj konserwatywną dźwignię (2x do 5x), wykonuj dobrą analizę techniczną i zachowuj dyscyplinę dzięki zarządzaniu ryzykiem, takim jak stop loss i take zysk. Skoncentruj się na małych, ale stałych zyskach i nie ulegaj pokusie podejmowania dużego ryzyka tylko w imię szybkich zysków.
#WeAreAllSatoshi #NeiroOnBinance #Reef
