Anche tu sei mai stato così: studiando ossessivamente vari indicatori tecnici, credendo fermamente di trovare quel metodo magico
Domani salirà o scenderà? La maggior parte dei trader all'inizio di questo mercato è sicuramente così, immergendosi nella teoria delle onde +, MACD
Divergenza al ribasso +, teoria del filo +. Indicatori impilati su tutto lo schermo, sentendosi come un scienziato, il prossimo passo sarà decifrare il codice del mercato.
Ma qual è il risultato? Spesso ci si sente smentiti, il mercato si capovolge proprio quando sei pieno di sicurezza, e invece schizza verso l'alto quando sei indeciso.
Molti pensano che sia un problema del loro metodo, fino a quando non si rendono conto, molto tempo dopo, che è stato un malinteso sulla comprensione dell'analisi tecnica.
Molti potrebbero non credere: una tecnica efficace non è mai stata utilizzata per prevedere.
Tutti noi siamo stati fuorviati; sembra che, una volta che si impari una certa tecnica, si possa prevedere il futuro come un indovino, sapere se domani ci sarà un aumento o una diminuzione; in realtà,
Questo è il fondamento dell'errore nell'apprendimento dell'analisi tecnica, quindi molte persone si chiederanno: se non si può prevedere, a cosa serve imparare la tecnica?
La mia risposta è: l'analisi tecnica serve a stabilire regole.
Per fare un esempio: quando guidi, devi prestare attenzione ai segnali stradali e ai semafori, ma i semafori non 'prevedono' se arriverai in sicurezza a destinazione; ti dicono solo se è il momento di andare o fermarti, la stessa logica vale per le tecniche di trading: non garantiscono guadagni, ma forniscono principi di azione.
Le persone che riescono a sopravvivere nel mercato non si basano sulla precisione delle previsioni, ma sulla solidità delle regole.
Negli anni, sono sempre più convinto: il trading richiede solo due cose: esperienza e regole.
Che cos'è l'esperienza? Non è farti diventare un miglior previsore, ma renderti più consapevole di ciò che sta accadendo nel mercato; più importante, ti insegna a rispettare il mercato.
Ricordo che quando ho iniziato, un anziano mi disse: 'Devi prima perdere una certa quantità di denaro nel mercato per poter laurearti.' All'epoca non ci credevo.
Solo in seguito ho capito che quelle esperienze di perdita sono in realtà il costo della tua comprensione del mercato; ti fanno capire veramente: il mercato ha sempre incertezze, e nessuno può fare ciò che vuole.
Quali sono le regole? Le regole sono il nucleo fondamentale del tuo trading, ti dicono: in quali situazioni devi entrare, in quali situazioni devi fermarti, e quando è il momento di osservare.
Dietro le regole c'è la tecnica, ma le regole stesse sono centinaia di volte più importanti della tecnica.
Allo stesso tempo, dobbiamo abbandonare le aspettative di alta percentuale di vittorie; a dirla sinceramente, ho visto troppe persone ossessionate dall'aumento della percentuale di vittorie, cercando di trovare quel metodo 'sempre giusto'.
Ma la verità è: non c'è necessariamente un legame tra alta percentuale di vittorie e alti profitti.
Per fare un esempio: puoi avere una strategia con una percentuale di vittorie del 90%, ma guadagni solo piccole somme; una volta che perdi, perdi enormemente; puoi anche avere una strategia con una percentuale di vittorie del 40%, ma ogni volta guadagni molto più di quanto perdi, e a lungo termine finisci per guadagnare stabilmente.
Una buona tecnica di trading non serve a migliorare la percentuale di vittorie, ma a trovare le opportunità con il rapporto rischio/ritorno più favorevole.
Detto tutto ciò, che tipo di tecnica vale la pena imparare?
Secondo la mia esperienza di questi anni, una buona tecnica o metodo deve soddisfare almeno tre condizioni:
1. Può spiegare perché il mercato si muove in questo modo
Una buona analisi tecnica può dirti la logica dietro il movimento dei prezzi, ad esempio, perché una volta che si forma un trend è più facile che continui piuttosto che invertire?
perché questo è un riflesso della psicologia di gruppo: le persone tendono sempre a comprare in alto e a vendere in basso; una buona teoria deve spiegare le fluttuazioni principali del mercato da un punto di vista umano.
Prendiamo il mio [sistema di trading ABCD] come esempio; uno dei suoi principi fondamentali è osservare i 'livelli' e le 'fasi di trend'; una volta che un certo livello raggiunge un nuovo massimo (sia esso a breve termine o di lungo periodo), spesso significa che il trend di quel livello è appena iniziato; non è alcuna forma di misticismo, ma un riflesso del consenso psicologico del mercato dietro le grafiche: quando sempre più persone sono disposte a comprare a un prezzo più alto, il trend si forma; una tecnica veramente utile non studia la grafica stessa, ma la psicologia dietro la grafica.
Un buon sistema deve essere in grado di spiegare completamente il mercato, non è necessario coprire tutto, ma solo alcune parti specifiche e deve poter analizzare il mercato.
Oppure, per classificare le opportunità, devi capire quali mercati puoi partecipare e quali devi monitorare da vicino e partecipare in modo significativo; in altre parole, dopo aver compreso il mercato, il passo successivo è classificare bene le opportunità.
2. Deve avere universalità
Se un metodo funziona solo nel mercato azionario, ma non nel mercato dei futures, o funziona solo su intervalli di 5 minuti, ma non su quelli giornalieri, allora il valore di quella tecnica è limitato; una buona tecnica dovrebbe essere in grado di attraversare mercati e periodi, poiché afferra le leggi fondamentali del movimento del mercato.
Ho visto molte persone dire che il loro metodo può essere utilizzato solo su determinati strumenti o in determinati periodi; è importante sapere che la liquidità del mercato cambia, e anche il ritmo dello sviluppo del trend può variare nel tempo, ma la psicologia di mercato dietro non cambia; questo porta al fatto che un buon metodo deve essere applicabile a qualsiasi mercato e deve avere buone prestazioni nella maggior parte dei periodi.
3. Può aiutarti a catturare le 'fluttuazioni principali'
La maggior parte del tempo il mercato è in fase di consolidamento, solo raramente ci sono trend; una buona tecnica dovrebbe aiutarti a catturare quelle fluttuazioni più efficaci e principali, il che significa che devi partecipare al segmento più grande del mercato; per quanto riguarda i profitti che riesci a ottenere nel mezzo, questo è un dettaglio strategico da controllare, ma il prerequisito è che devi partecipare alle fluttuazioni principali, non cercare di afferrare ogni piccola fluttuazione.
Come dico spesso nel mio sistema: non abbiamo bisogno di catturare ogni movimento del mercato, ma solo quelle situazioni che possiamo comprendere e che rispettano le nostre regole; naturalmente, quel movimento deve essere principale, il segmento più fluido su un grande livello, corrisponde a uno o più trend completi su un livello più piccolo.
Infine, parliamo del problema più spinoso: perché, nonostante abbia una strategia, non riesco a eseguirla?
Molti incolpano la mentalità o la capacità di esecuzione, ma il mio punto di vista è: la causa fondamentale è che non hai davvero compreso la tua strategia; naturalmente, anche la bontà della strategia stessa è un fattore molto importante; una strategia con una logica completa, in grado di formare un ciclo chiuso, è molto più facile da comprendere e accettare, e questo è un punto molto importante.
Ad esempio, se un mercato catturato da una strategia è molto chiaro, può essere descritto in una o due frasi, i momenti e i metodi di ingresso specifici sono anche molto chiari, e puoi accettare i difetti; è molto importante comprendere questi problemi prima dell'esecuzione, ed è il primo passo nella preparazione per l'esecuzione.
Se capisci davvero come la tua strategia guadagna, come perde, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, l'esecuzione diventerà un fatto naturale.
Quello che chiamiamo 'bassa capacità di esecuzione' è in realtà una manifestazione di 'comprensione insufficiente'; non credi davvero nel tuo sistema, quindi quando il mercato fluttua, vacilli.
Questo richiede tempo, richiede che tu utilizzi i tuoi registri di trading per verificarlo ripetutamente, e richiede che tu accetti davvero il fatto che 'non esiste un metodo perfetto'.
La bontà o la cattiveria di un metodo risiede più nella logica che non nelle prestazioni a breve termine della strategia; molte strategie, anche se logicamente corrette, possono catturare grandi trend ma non hanno necessariamente una percentuale di vittorie molto alta; quello che devi fare è continuare ad eseguire, poi imparare e comprendere ulteriormente attraverso l'azione; questo è il vero percorso.
L'analisi tecnica è solo uno strumento, ti aiuta a stabilire regole, a comprendere il mercato, ma il successo finale dipende da quanto bene riesci a utilizzare questi strumenti e se riesci a mantenere le tue regole.
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