Oggi il Crypto è più pericoloso, non per le fluttuazioni estreme. È che molte persone stanno di nuovo "sostituendo le spiegazioni ai fatti".
Ho guardato la timeline del Crypto di oggi ed era molto vivace.
L'indirizzo del co-fondatore di ETH ha trasferito a un exchange, sotto un sacco di persone che gridano "sta crollando";
Discrepanza nei fondi BTC, l'emozione oscilla tra il lungo e il corto;
In aggiunta ai vari "grandi pronostici" che ricominciano a volare, 48k, 500k, sembra che chi ha una voce più forte sia più vicino alla verità.
Ma la mia sensazione sempre più forte negli ultimi due anni è che:
Il momento più pericoloso per il mercato non è quando scende di più.
Ma quando ci sono molte informazioni, molte opinioni, molte spiegazioni, e quindi pensi di aver capito.
Molte persone non perdono a causa della volatilità.
Perdono a causa di un'illusione:
Prendere la narrazione per fatto, prendere le emozioni per segnale, prendere le congetture per giudizio.
Queste tre cose, superficiale diverse, alla base sono in realtà la stessa logica.
1) Il trasferimento di ETH da parte di grandi balene, il pericolo non è mai "trasferito", ma è che hai subito immaginato il finale.
L'indirizzo della balena trasferisce monete all'exchange, è ovviamente un segnale di rischio.
Ma il segnale di rischio non significa che il risultato sia già accaduto.
L'errore più comune nel mercato è:
Vedere le parole "trasferito" e la mente completa automaticamente la trama successiva—sta per crollare, sta per esplodere, scappa subito.
Il problema è che le azioni on-chain possono solo dirti "è possibile", non possono dirti direttamente "il risultato".
Ciò che dovresti veramente monitorare, non sono i titoli emozionali, ma questi segnali successivi:
1. 24-48 ore dopo il trasferimento, il volume degli scambi è aumentato anomalo?
2. Dopo che il supporto chiave è stato rotto, il prezzo è tornato rapidamente?
3. Le criptovalute principali e il rischio complessivo, continuano a defluire o iniziano a riprendersi?
In parole povere:
Le notizie sono responsabili della creazione di una direzione, la struttura è quella che verifica la direzione.
Molte persone perdono denaro, non perché hanno visto le notizie tardi.
Al contrario, è perché hanno visto troppo in fretta e tratto conclusioni troppo velocemente.
2) Quello che fa più male a BTC adesso non è la mancanza di direzione, ma che tutti vogliono correre verso la direzione.
Il punto più tormentoso di questa fase non è un calo unilaterale.
Non è nemmeno che la tendenza sia particolarmente chiara.
Ma è che si trova in uno stato molto tipico:
Debole tendenza, alto rumore, bassa certezza.
Questo mercato è il più facile per rovinare le persone.
Perché tutti vogliono vincere un passo prima.
Se sale un po', temono di perdere l'opportunità;
Se scende un po', temono il crollo;
Un rimbalzo sembra un'inversione, una caduta sembra la fine del mondo.
Tutti stanno cercando di forzare l'"incertezza" a diventare "certezza".
Ma il mercato non è qui per collaborare con te.
Quindi ciò che è più importante in questo momento non è se riesci a indovinare la prossima mossa.
Ma è:
Hai la capacità di mantenere la posizione, mantenere il ritmo, mantenere la lucidità dopo diverse valutazioni errate?
Questa frase può sembrare comune, ma è il motivo per cui molte persone non riescono a superare i cicli.
Perché la maggior parte delle persone non cerca di sopravvivere a lungo termine,
ma cerca di dimostrare di avere ragione in anticipo.
Il mercato è specializzato nel raccogliere questo tipo di persone.
3) Perché continuo a parlare di leva? Non perché sia cattiva, ma perché troppe persone non hanno mai calcolato come moriranno.
La leva stessa non è un peccato originale.
È solo un amplificatore.
Il problema è che molte persone nel settore fanno contratti ogni giorno, aprono leva ogni giorno,
ma non hanno mai veramente calcolato una cosa:
Se questo trade va male, a che punto perderò?
Molte persone comprendono la leva, comprendono solo "guadagni amplificati".
Ma non comprendono veramente l'altra metà:
Amplifica anche il costo dell'errore, riduce il tempo di reazione, accelera il collasso emotivo.
Se originariamente potevi sostenere tre errori di valutazione,
con la leva, potresti rovinare il ritmo in una sola volta;
Se prima potevi aspettare la conferma della struttura,
con la leva, potresti essere costretto a uscire da un semplice picco.
Quindi ciò che la leva mette alla prova non è mai la tecnica.
Ma è tre cose:
1. Hai un limite di posizione?
2. Hai condizioni di invalidazione?
3. Quando perdi, sei ancora in grado di eseguire le regole?
Se queste tre cose non ci sono,
allora non stai usando la leva,
stai usando emozioni amplificate.
Questo è il posto più pericoloso.
4) Oggi ciò che dovresti veramente fare non è combattere per il prossimo movimento di prezzo, ma prima completare il tuo sistema.
In questo tipo di mercato, penso che ciò che dovresti fare di più non sia cercare ovunque grandi opinioni.
Ma prima completare il tuo sistema di trading.
Almeno inizia con tre piccole cose:
Primo, stratificazione delle posizioni.
La posizione core è per la logica, la posizione tattica è per la volatilità, non mescolare insieme.
Secondo, scrivi le condizioni di invalidazione.
Prima di entrare in ogni trade, pensa chiaramente in quale situazione potresti avere torto, invece di cercare scuse dopo aver perso.
Terzo, se sbagli due trade di fila, riduci automaticamente la posizione.
Il mercato non deve vincere ogni volta, ma devi prevenire di ampliare gli errori quando le emozioni sono alte.
Molte persone chiedono sempre dove sia l'opportunità.
Ma io sento sempre più che ciò che realmente fa la differenza non è afferrare le opportunità,
ma essere in grado di morire meno volte.
Il mercato avrà sempre una nuova narrazione.
Il tuo conto potrebbe non avere un'altra possibilità di errore.
La mia conclusione:
Quindi oggi queste cose,
sia che si tratti del trasferimento di grandi balene ETH, della discrepanza nei fondi BTC, o di vari pronostici estremi che riempiono nuovamente gli schermi,
quello che mi ricordano davvero non è "sta per salire o scendere".
Ma è un'altra cosa più fondamentale:
Nel Crypto, la cosa più costosa non è sbagliare.
Ma è quando non hai capito, e pensi di aver capito.
Questo mercato non manca di opinioni,
manca della capacità di separare opinioni e fatti;
nemmeno manca di opportunità,
manca delle persone che possono mantenere il giudizio nel rumore.
Molte volte, sopravvivere, di per sé, è un vantaggio.
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Le opinioni sono solo a scopo informativo e non costituiscono un consiglio d'investimento.