Wall Street è stata messa in allerta la scorsa settimana quando le azioni di Palantir Technologies sono aumentate del 15% mentre il resto del mercato è diminuito.
La battaglia dell'esercito statunitense con l'Iran ha attratto investitori verso aziende tecnologiche legate alla difesa, aiutando l'azienda di analisi dei dati a prosperare.
Circa il 60% dei ricavi di Palantir proviene da clienti governativi e ha rafforzato i suoi legami con l'esercito e la comunità dell'intelligence.
Un nuovo elemento è entrato in conflitto quando, venerdì, il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian per offrire le sue condoglianze per la morte del leader supremo della nazione, Ayatollah Ali Khamenei, così come per altre persone.
Putin ha ribadito l'opposizione della Russia all'uso della forza e ha chiesto un'immediata cessazione delle ostilità e la ripresa dei colloqui.
Gli analisti sottolineano l'influenza limitata di Mosca nonostante l'ultima spinta di Putin per la diplomazia, che offre solo supporto retorico senza azione.
Nel frattempo, la battaglia prolungata può portare a una continua alta domanda per il sistema Maven Smart di Palantir e altre tecnologie di difesa americane all'avanguardia.
Una tesi geopolitica a lungo termine sostenuta dalla leadership di Palantir è anche riflessa nella crescita dell'azienda.
Per molto tempo, il CEO Alex Karp ha sostenuto che i sistemi di intelligenza artificiale e le armi autonome sono cruciali nei conflitti su più fronti che coinvolgono Cina, Iran e Russia.
Questa prospettiva all'improvviso appare profetica alla luce dell'escalation iraniana e del confronto in corso della Russia in Ucraina, dove Palantir fornisce intelligence cruciale per il combattimento e supporto al targeting a Kyiv.
Nonostante i tentativi di Putin di alleviare le tensioni attorno all'Iran, la fiducia degli investitori è cresciuta solo a causa di questo allineamento con gli obiettivi di sicurezza occidentali.
Gli analisti alzano gli obiettivi di prezzo di Palantir in vista della spesa per la guerra
Gli analisti di Rosenblatt hanno mantenuto il loro rating di acquisto sul titolo e hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo da $150 a $200.
L'analista John McPeake ha sostenuto in una nota agli investitori che la guerra "sfortunatamente sottolinea il valore di Palantir rispetto a un altro LLM", riferendosi ai modelli di linguaggio di grandi dimensioni, un colpo ai rivali come OpenAI e Anthropic.
Il team di Rosenblatt ha anche affermato che la situazione in Medio Oriente "si prospetta bene" per il portafoglio di affari governativi di Palantir. L'azienda ha firmato un contratto da $10 miliardi con l'esercito degli Stati Uniti l'anno scorso, consolidando 75 accordi separati in un unico contratto decennale.
Palantir fornisce anche strumenti di intelligenza artificiale per il targeting delle armi attraverso il suo sistema Maven Smart, che è stato utilizzato nell'operazione in Iran. Con il conflitto in corso, la spesa per la difesa è destinata a diventare più grande, a lungo termine, più urgente e meno contestata politicamente.
Il divieto di Anthropic suscita poca preoccupazione da Wall Street
La decisione del governo di negare contratti federali ad Anthropic è stata una questione che Wall Street sembrava ignorare. Dalla fine del 2024, Anthropic e Palantir hanno collaborato su iniziative legate alla difesa.
Quando le due parti non sono riuscite a mettersi d'accordo su come l'IA di Anthropic possa essere utilizzata in relazione alle armi autonome e alla sorveglianza domestica, il Pentagono ha emesso il divieto. Sei mesi sono stati concessi alle agenzie federali per cessare di utilizzare i modelli dell'azienda.
Il CEO di Anthropic Dario Amodei ha confermato in un post sul blog che l'azienda ha ricevuto una notifica ufficiale della sua designazione come rischio della catena di approvvigionamento e ha detto di non avere "alcuna scelta" se non quella di combattere la decisione in tribunale.
Amazon, Microsoft e Google hanno tutti affermato che continueranno a rendere disponibili i prodotti di Anthropic ai loro clienti cloud per scopi non difensivi.
Gli analisti di Rosenblatt hanno notato che sia xAI che OpenAI hanno soluzioni approvate per l'uso in contesti governativi riservati tramite la piattaforma di Palantir, indicando che ci sono "alternative adeguate" ai modelli Claude di Anthropic.
Gli analisti di Piper Sandler sono stati più circospetti, affermando che sebbene Palantir non sia impegnata in alcun modello di intelligenza artificiale, la transizione richiederà tempo.
"Sebbene PLTR sia agnostico rispetto ai modelli, l'integrazione e il ripristino delle funzioni di intelligenza artificiale incorporate richiederanno tempo," hanno dichiarato. Tuttavia, hanno continuato a mantenere un obiettivo di prezzo di $230 e un rating di acquisto.
La cautela di Putin viene ignorata dagli investitori, che stanno scommettendo su conflitti prolungati, scegliendo aziende come Palantir che prosperano nella spesa governativa guidata dai conflitti rispetto a scenari di de-escalation.
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