Il mercato delle criptovalute si prepara alla volatilità mentre la scadenza delle opzioni da 2,6 miliardi di dollari si avvicina 📉🤔🤔
Scadenza delle opzioni Bitcoin ed Ethereum: cosa significa per il mercato Una sostanziale quantità di opzioni in scadenza oggi per Bitcoin ed Ethereum sarà molto probabilmente il principale motore del movimento dei prezzi a breve termine e della volatilità nel mercato delle criptovalute.
Scadenza delle opzioni Bitcoin Circa 2,2 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin scadono oggi.
Il prezzo di massimo dolore è vicino a 69 000 dollari, il livello al quale il maggior numero di opzioni scadrebbe senza valore. Il rapporto put/call è 1,7, indicando che i trader hanno piazzato scommesse più ribassiste (put) rispetto a quelle rialziste (call) di un margine significativo.
Poiché Bitcoin sta negoziando vicino a 70 400 dollari, il prezzo potrebbe muoversi un po' verso la regione dei 69K man mano che ci si avvicina alla scadenza. Scadenza delle opzioni Ethereum
Nel giorno della scadenza, ci sono circa 184 000 contratti di opzioni Ethereum presenti e il loro valore è di circa 380 milioni di dollari. Il prezzo di massimo dolore è 1 950 dollari.
Il rapporto put/call di 0,85 mostra che il sentiment è un po' rialzista poiché ci sono più opzioni call che put. Prospettive di mercato
Anche a questo punto, i trader sono su entrambi i lati su come questa scadenza si svolgerà alla fine. A volte il prezzo si muove bruscamente nella direzione opposta. Alcuni considerano questo un momento per "resettare" o per raccogliere energia per il prossimo aumento. I fatti rivelano che mettere in vendita opzioni call prima delle ultime 48 ore indica che il momentum a breve termine potrebbe indebolirsi.
Conclusione: Le scadenze delle opzioni generalmente causano maggiore volatilità nel mercato. Di solito, i prezzi sono attratti verso il punto di massimo dolore, ma subito dopo che i contratti sono stati regolati, i mercati possono anche saltare abbastanza nella direzione opposta.
#Bitcoin #Crypto #OptionsExpiry #Volatility
