Stasera 21:30: il “risultato” non agricolo, è un'ottima opportunità di accumulo o un momento di avversione al rischio?

Copione ufficiale (attese di mercato):

Occupazione non agricola: attesa 59,000 persone (rispetto alle 130,000 di gennaio, è un enorme “rallentamento”).

Tasso di disoccupazione: attesa 4.3% (ai massimi degli ultimi anni; se continua a salire, il segnale di recessione suonerà).

🧐

Come la vedono i piccoli investitori? Tre “copioni” per il “risultato”:

Copione A: i dati sono peggiori delle attese (ad esempio, occupazione inferiore a 30,000, tasso di disoccupazione che sale al 4.4%)

Mentalità dei piccoli investitori: “È finita, l'economia sta per andare in recessione!”

Logica di mercato: queste “cattive notizie” sono in realtà “buone notizie”. Questo significa che la Fed deve considerare di abbassare i tassi per salvare il mercato.

Reazione: il dollaro potrebbe crollare, bitcoin e oro probabilmente subiranno un forte aumento.

Copione B: i dati sono migliori delle attese (ad esempio, occupazione superiore a 100,000, tasso di disoccupazione che scende al 4.2%)

Mentalità dei piccoli investitori: “L'economia americana è troppo forte, tutti hanno un lavoro!”

Logica di mercato: queste “buone notizie” sono “cattive notizie”. La Fed penserà: dato che l'occupazione è così buona, non ho fretta di abbassare i tassi, i tassi elevati continueranno a mantenersi.

Reazione: il dollaro si rafforza, è un grande svantaggio per bitcoin e altri asset rischiosi, facile che si verifichino vendite massicce.

Copione C: i dati sono in linea con le attese (circa 59,000, 4.3% invariato)

Reazione: il mercato potrebbe prima oscillare “a spillo” per poi tornare a una traiettoria laterale, in attesa dei dati sull'inflazione CPI della prossima settimana.

Cosa dobbiamo fare?

Rifiutare di “scommettere su grandi o piccoli”: nei pochi minuti in cui i dati verranno pubblicati alle 21:30, le fluttuazioni di mercato saranno estremamente strane, spesso si verifica prima un aumento e poi una vendita, o viceversa. Si consiglia ai piccoli investitori di disattivare la leva alta, o semplicemente di aspettare mezz'ora, per poi muoversi quando la tendenza è stata definita.

Focalizzarsi su questo punto chiave del tasso di disoccupazione “4.3%”: il mercato attuale è molto sensibile alla recessione. Se il tasso di disoccupazione dovesse improvvisamente schizzare (ad esempio al 4.5%), anche se a lungo termine un abbassamento dei tassi è positivo, a breve termine potrebbe innescare una vendita massiccia di avversione al rischio (quello che comunemente si chiama “uccisione da recessione”).

In sintesi: i dati di stasera sono per definire il “tono” del mercato. Si consiglia di aspettare dopo le 22:00, per vedere la reale capacità di assorbimento dopo l'apertura del mercato azionario americano prima di prendere una decisione.

Stasera alle nove e mezza, sei pronto a rimanere fuori dal mercato, o hai già impostato ordini per “comprare al ribasso” o “seguire l'aumento”?