C'era un tempo in cui pensavo che la leva nei Futures fosse uno strumento fantastico. Bastava un piccolo capitale per aprire una posizione grande. Sembra molto allettante, specialmente quando si fa trading su Binance dove tutto avviene molto rapidamente. Ma più a lungo faccio trading, più mi rendo conto che la leva è anche ciò che fa scomparire più velocemente molti conti.
Teoricamente, la leva amplifica solo i profitti. Ma ciò che molte persone dimenticano è che amplifica anche le perdite nello stesso modo. Se si utilizza una leva di 10x, basta che il prezzo si muova contro di circa il 10 percento e la posizione è praticamente annullata. Con le criptovalute, dove una candela di Bitcoin può oscillare di alcuni punti percentuali in pochi minuti, quella distanza è in realtà molto breve.
Un altro problema è la sensazione di capitale fittizio. Quando si apre una posizione molto più grande del denaro reale nel conto, la psicologia può facilmente diventare soggettiva. Un ordine vincente dà una sensazione di grande potenza, ma un ordine perdente arriva altrettanto rapidamente. Ho visto molte persone aumentare progressivamente la leva solo per alcuni ordini vincenti consecutivi, per poi perdere quasi tutto in un solo ribaltamento del mercato.
La liquidazione è anche ciò che rende i Futures spietati. Quando il prezzo raggiunge il livello di liquidazione, il sistema chiuderà automaticamente la posizione. Non c'è possibilità di aspettare che il mercato torni indietro. Questo è completamente diverso dallo spot, dove puoi pazientemente mantenere l'asset più a lungo.
Dopo aver visto il conto salire e scendere in modo irregolare molte volte, ho iniziato a capire che la leva non è il problema, ma è il modo in cui la utilizzo. Se non c'è una gestione del rischio chiara, la leva fa solo sì che tutti gli errori accadano più rapidamente. E nel mercato delle criptovalute, più velocemente a volte significa anche una conclusione anticipata.
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