Il miliardario investitore Ray Dalio ha recentemente lanciato un avvertimento sull'uso di Bitcoin come asset di riserva di valore a lungo termine e rifugio sicuro. Ha sostenuto che Bitcoin manca del sostegno delle banche centrali, mentre persistono preoccupazioni durature riguardo le limitazioni della privacy e la capacità di resistere alle minacce dei computer quantistici.

Durante una conversazione nel podcast All-In di martedì, Dalio ha respinto l'idea che Bitcoin possa diventare “oro digitale,” affermando che “c'è solo un tipo di oro.” Ha spiegato: “L'oro non è un metallo prezioso per speculare,” e ha sottolineato che l'oro è “la moneta più antica” ed è la seconda moneta di riserva più grande detenuta dalle banche centrali nel mondo.

Dalio ha anche espresso scetticismo sul fatto che le banche centrali sceglieranno di acquistare e detenere Bitcoin a lungo termine. In passato, ha riconosciuto che Bitcoin possiede alcune caratteristiche della moneta dura (hard money), ma ha anche sottolineato che Bitcoin ha una correlazione piuttosto alta con le azioni tecnologiche. Ha osservato: “Dal punto di vista della proprietà, l'offerta e la domanda di Bitcoin possono essere fortemente influenzate se una parte ha difficoltà in un altro settore e deve vendere gli asset che detiene.”

Inoltre, Dalio sottolinea anche le limitazioni di Bitcoin in termini di privacy, poiché afferma che “ogni transazione può essere monitorata.” Inoltre, avverte che lo sviluppo dei computer quantistici potrebbe rappresentare una grande minaccia per la rete Bitcoin.

Punto di vista sull'allocazione degli asset

A luglio, Dalio aveva consigliato agli investitori di allocare il 15% del proprio portafoglio in Bitcoin o oro per ottimizzare il “rapporto rendimento/rischio,” soprattutto nel contesto della grave questione del debito pubblico degli Stati Uniti e del continuo indebolimento della valuta.

Da luglio all'inizio di ottobre, sia Bitcoin che oro hanno registrato una crescita significativa. Tuttavia, un grande crollo nel mercato delle criptovalute ha spazzato via quasi 20 miliardi di USD da posizioni con leva, causando un crollo del mercato Bitcoin. Dall'inizio di ottobre, questi due asset hanno iniziato a separarsi in modo netto: Bitcoin è sceso di oltre il 45% dal massimo di 68.420 USD, mentre il prezzo dell'oro ha continuato a salire, registrando un aumento di oltre il 30% a 5.120 USD nello stesso periodo.

Avviso sul cambiamento dell'ordine mondiale

Il mese scorso, Dalio ha inviato un messaggio importante agli investitori, avvertendo che “l'ordine mondiale” – guidato dagli Stati Uniti per quasi un secolo – sta “gradualmente crollando.” Ha sottolineato che gli investitori devono ripensare la loro strategia di protezione del patrimonio nel contesto di conflitti geopolitici e crescente instabilità economica.

Dalio continua a rafforzare la sua lunga opinione secondo cui gli asset di riserva di valore, in particolare l'oro, sono l'opzione ottimale per proteggere il patrimonio quando le valute si svalutano, il sistema creditizio crolla e gli asset di debito diventano vulnerabili all'instabilità crescente dell'economia globale.

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