Dico in anticipo: questo non è un modo per vincere. Questo è un modo per non morire.

È il modo in cui dici: ehi, mercati, so di aver sbagliato, dammi un momento per fermarmi e riflettere.

Questa è la strategia per congelare le perdite con Cross margin + Hedging. È il modo per evitare che la tua perdita si allarghi sempre di più.

Supponiamo che tu stia Shortando BTC, il prezzo va contro, il PNL è sempre più negativo, vicino alla liquidazione. Se in questo momento fai un DCA per l'ordine Short, in realtà stai solo aumentando il rischio. Se chiudi in preda al panico, perdi soldi e perdi anche la lucidità.

Il modo in cui faccio è questo.

Ho usato il Cross margin fin dall'inizio e mi sono preparato mentalmente al fatto che, se il mercato si muove troppo lontano dalle aspettative, farò hedging. Quando il prezzo si avvicina alla zona di liquidazione, aggiungo soldi al conto futures (se necessario), e apro un ordine Long con lo stesso volume e leva dell'ordine Short in perdita.

Esempio:
Short 0.1 BTC, leva 10x.
Quando stavo per perdere tutto, ho aperto un Long di 0.1 BTC, sempre 10x.

Da quel momento, il conto è rimasto praticamente fermo. Se il BTC aumenta di 500 dollari, la perdita del Short aumenterà quanto il guadagno del Long. Il PNL totale è rimasto praticamente invariato. È come se tu bendassi una ferita, il sangue non scorre più.

Il prezzo che paghi è la commissione di funding e la commissione di trading, ma in cambio ottieni qualcosa di più prezioso: tempo e lucidità.

Dopo aver "congelato", la cosa più importante è sedersi e guardare il mercato come un trader, non come una persona che è sul punto di essere liquidata.

In questo momento hai diverse opzioni di gestione.

Se vedi che il mercato inizia a mostrare segni di inversione reale – ad esempio, appare un pattern di candele ribassista, aumenta fortemente il volume di vendita, la struttura del frame maggiore si rompe – puoi chiudere prima l'ordine Long, mantenendo l'ordine Short per continuare a seguire la direzione che inizialmente speravi.

Se guardi indietro e ti rendi conto di aver completamente sbagliato, il mercato è chiaramente in uptrend, non essere ostinato. Chiudi entrambi gli ordini. La perdita iniziale considerala come un premio per non essere liquidato completamente.

Se hai più esperienza, puoi iniziare a fare DCA per l'ordine principale in modo calcolato, mentre riduci gradualmente l'ordine di hedging. Ma questo si fa solo quando capisci veramente la struttura del mercato e gestisci il capitale, non perché hai speranza.

Ci sono due principi che tengo sempre ben saldi.

In primo luogo, usa il Cross margin solo quando hai già stabilito dall'inizio che, in caso di problemi, hai abbastanza soldi e disciplina per fare hedging. Se usi il Cross senza un piano, consumerà rapidamente il tuo saldo più di quanto farebbe l'Isolated.

In secondo luogo, l'hedging è una frenata d'emergenza. È un pulsante di pausa. Non è un volante per oscillare avanti e indietro per fare profitti. Se apri un hedge solo per "scivolare un po' di più per riprenderti", stai semplicemente buttando via soldi.

Il trading è davvero molto solitario. Quando un ordine va contro, non stai solo combattendo con il mercato, ma anche con il tuo ego. L'hedging mi aiuta a non dover decidere mentre il cuore batte a 120 bpm.

Non mi ha reso immediatamente ricco. Ma mi ha salvato da molte situazioni di liquidazione.

Seguimi per scoprire altre conoscenze interessanti.