Giá dầu thô WTI giao dịch gần 70,59 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng vọt 13% lên 82 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong 14 tháng giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang.
Khối lượng giao dịch tăng gấp 150–300% so với mức cơ bản khi căng thẳng địa chính trị kích hoạt các phản ứng giao dịch từ tổ chức và thuật toán.
Dự kiến giá dầu Brent sẽ mở cửa trong biên độ 85–90 USD/thùng, với các nhà phân tích dự báo kịch bản giá có thể đạt 100–200 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.
Tổng quan thị trường
Giá dầu thô WTI giao dịch gần 70,59 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng vọt 13% lên 82 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong 14 tháng.
Khối lượng giao dịch tăng gấp 150–300% so với mức cơ bản khi căng thẳng địa chính trị kích hoạt các phản ứng từ các tổ chức.
Sự gián đoạn tại Eo biển Hormuz ảnh hưởng đến 20% nguồn cung dầu toàn cầu, tạo ra cú sốc nguồn cung tức thời và áp lực định giá do rủi ro gia tăng.
Dự kiến giá dầu Brent sẽ mở cửa trong biên độ 85–90 USD/thùng, tăng so với mức cơ bản 73 USD/thùng.
Các yếu tố thúc đẩy cốt lõi
US và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, được cho là đã tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao; Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa vào UAE và Saudi Arabia.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz đối với giao thông hàng hải quốc tế, khiến các công ty bảo hiểm ngừng bảo hiểm cho tàu thuyền.
Cuộc họp khẩn cấp của OPEC+ đã công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày để ổn định nguồn cung trong bối cảnh gián đoạn.
Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm các nhà máy LNG của QatarEnergy và nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Aramco.
Chiến lược giao dịch
Mức kháng cự quan trọng của WTI ở mức 77,65 USD và 77 USD; nếu vượt qua bền vững, giá sẽ mở đường tới mục tiêu 83 USD rồi 92 USD.
Mức hỗ trợ then chốt được thiết lập gần vùng 55 USD, với 67 USD đóng vai trò là mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ sau khi diễn biến trên biểu đồ tuần đảo chiều.
Khuyến nghị đa dạng hóa vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng; theo dõi đột phá mức 77,65 USD để xác nhận xu hướng 83–92 USD.
Hợp đồng gần tháng thể hiện hiện tượng backwardation với tỷ lệ tăng giá lớn hơn so với các hợp đồng tương lai dài hạn.
Cảnh báo rủi ro
Các tiền lệ lịch sử cho thấy những đợt tăng giá ban đầu thường ổn định lại một khi thị trường nắm rõ về mức độ gián đoạn thực tế trong sản xuất.
Việc Eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài có thể đẩy giá lên trên 100–200 USD/thùng, kích hoạt lạm phát toàn cầu ở mức đáng kể.
Các ngân hàng trung ương phải đối mặt với bài toán quản lý lãi suất phức tạp khi chi phí năng lượng tăng vọt, tiềm ẩn nguy cơ trì hoãn quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ
