Riassumiamo l'andamento del mercato!

Dopo la conferma della morte di Khamenei, il mercato è rapidamente rimbalzato, con un recupero superiore al 5% durante la giornata.

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Prima crollo, poi inversione a V, forti fluttuazioni.

Perché è successo?

1. Prima la discesa: fuga per paura

Gravi eventi in Medio Oriente, tutti temono la guerra, temono il rischio, il Bitcoin viene considerato un asset ad alta volatilità, i fondi scappano verso dollaro, oro e titoli di stato americani.

Con i contratti a leva, una discesa provoca liquidazioni, causando ulteriori cali.

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2. Poi la risalita: le aspettative cambiano

Khamenei è il cuore dell'Iran, la sua morte → il mercato pensa che i conflitti potrebbero attenuarsi, il regime potrebbe cambiare, il rischio diminuisce, i fondi tornano a comprare in basso.

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3. L'impatto della potenza di calcolo dell'Iran (nel breve termine coperto dalle emozioni)

L'Iran rappresenta circa il 2%-5% della potenza di calcolo globale del BTC, l'instabilità potrebbe portare alla chiusura delle miniere, riducendo la potenza di calcolo, teoricamente un bene per l'offerta; ma nel breve termine nessuno guarda a questo, si guarda prima alle emozioni.

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4. Macroeconomia

Disordini in Medio Oriente → aumento del prezzo del petrolio → aumento delle aspettative inflazionistiche → il taglio dei tassi da parte della Fed potrebbe essere ritardato → negativo per gli asset a rischio

Come si muoverà il mercato (chiave su 3 questioni)

1. Passaggio di potere in Iran

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Transizione stabile: fluttuazioni al ribasso, ritorno alla macroeconomia.

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Disordini interni/rivalsa: ulteriore crollo, impennata della volatilità.

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2. Se gli Stati Uniti e Israele ampliano gli attacchi

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Cessate il fuoco e distensione: continua il rimbalzo.

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Escalation: un nuovo ciclo di vendite per paura.

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PS Riepilogo:

Crisi geopolitica improvvisa, il BTC crolla inizialmente; una volta confermata la morte di una figura chiave e l'attenuazione del conflitto, rimbalza rapidamente; nel complesso si tratta di forti fluttuazioni, senza cambiare la direzione generale, siamo ancora in un mercato ribassista!