#美以袭击伊朗 Analisi della violenza: attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran, fosse d'oro o opportunità? Analisi dell'impatto dell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele sull'Iran sui mercati finanziari

. L'oro salirà ancora, hai merce da vendere?

Contesto dell'evento e sentiment del mercato​

Israele ha codificato l'operazione "leone ruggente" e ha condotto un attacco congiunto con l'esercito americano alle strutture missilistiche iraniane, l'Iran ha annunciato una risposta alle basi americane in Medio Oriente. Il conflitto ha causato un'impennata dell'oro spot, il petrolio Brent ha superato il massimo di 7 mesi (73 dollari/barile), il sentiment di panico del mercato si concentra sullo Stretto di Hormuz - un passaggio commerciale per il 20% del petrolio globale (con una media di 19-20 milioni di barili al giorno). Attualmente, il prezzo del petrolio include un premio di rischio di 10 dollari.

Analisi della logica di mercato in tre livelli​

1️⃣Guidato dal sentiment: l'oro a breve termine e il settore petrolifero aprono in alto, ma bisogna prestare attenzione alla bolla del sentiment. Le scorte di petrolio americano sono aumentate di 16 milioni di barili in una sola settimana, l'OPEC prevede di aumentare la produzione, l'offerta globale di petrolio è in eccesso di 2,3 milioni di barili/giorno.

2️⃣Valutazione dell'impatto sostanziale: è fondamentale capire se i giacimenti petroliferi iraniani e le petroliere sono stati danneggiati. Riferendosi all'evento "martello di mezzanotte" dello scorso anno, se non ci sono stati interruzioni reali nella fornitura, il prezzo del petrolio potrebbe riprendersi rapidamente.

3️⃣Opportunità nascoste:

Settore del trasporto petrolifero: aumento del premio di guerra + deviazione intorno al Capo di Buona Speranza (che aumenta di 15-20 giorni il viaggio) spinge verso l'alto i prezzi delle VLCC, prestare attenzione a COSCO Shipping Energy, China Merchants Energy, ecc.