DIA 11 — Estrutura de risco e alocação
Risco não se elimina.
Risco se dimensiona.
Depois de analisar fundamentos, liquidez, uso, governança e estrutura… chega a etapa que separa INVESTIDOR de APOSTADOR:
Quanto do meu capital pode estar aqui?
1️⃣ Tamanho da posição
Pergunta objetiva:
• Esse ativo representa qual % da minha carteira?
• Está proporcional ao risco estrutural identificado?
Alta convicção ≠ alocação irresponsável.
2️⃣ Correlação com o restante da carteira
• Ele é altamente correlacionado com Bitcoin?
• Está exposto ao mesmo setor (IA, DeFi, Layer 1, RWA)?
• Estou concentrando risco sem perceber?
📍 Onde observar correlação:
🔎 CoinMetrics
https://coinmetrics.io
🔎 TradingView (Comparação de ativos)
https://tradingview.com
3️⃣ Perfil de risco pessoal
• Estou preparado para -50%?
• Tenho horizonte de longo prazo?
• Essa posição me tira o sono?
Investimento precisa caber no psicológico.
4️⃣ Liquidez vs Tamanho da posição
• A liquidez comporta minha entrada e saída?
• Existe profundidade suficiente no book (livro de ordens)?
📍 Onde verificar:
🔎 CoinMarketCap — Aba “Markets”
https://coinmarketcap.com
🔎 CoinGecko — Aba “Markets”
https://coingecko.com
5️⃣ Plano de saída
• Tenho critérios objetivos de redução?
• Vou rebalancear?
• Ou só vender se “sentir medo”?
Sem plano, a emoção decide.
🔎 Interpretação prática
✔️ Alocação proporcional ao risco = disciplina
⚠️ Exposição concentrada demais = vulnerabilidade
❌ Sem plano de saída = improviso
Fundamento define qualidade.
Alocação define sobrevivência.
📊 Acompanhamento da Série
✅ Dia 01 — Filtro inicial
✅ Dia 02 — Tokenomics e modelo econômico
✅ Dia 03 — Proposta de valor e vantagem competitiva
✅ Dia 04 — Time e investidores estratégicos
✅ Dia 05 — Concorrência e posicionamento
✅ Dia 06 — Uso real, receita e TVL
✅ Dia 07 — Captura de valor do token
✅ Dia 08 — Análise on-chain
✅ Dia 09 — Liquidez e profundidade de mercado
✅ Dia 10 — Riscos estruturais. ( Link post do DIA 10 da série )
✅ Dia 11 — Estrutura de risco e alocação
⬜ Dia 12 — Tomada de decisão real
