Alla fine di dicembre dello scorso anno, dopo aver avuto una vaga sensazione di 'comprensione', ho iniziato a fare due operazioni reali in un mercato ribassista.
La prima operazione reale è stata principalmente in 【trading a medio termine】 con $BTC $ETH $SOL, occasionalmente anche con mainstream altcoin. Dopo poco più di un mese, il rendimento è superiore al 300%; la seconda è stata aperta il 30 gennaio, principalmente in 【trading a breve termine ad alta leva】 con altcoin, e attualmente, dopo due settimane, il rendimento è superiore al 400%.

Questo post è principalmente per registrare e condividere con tutti le mie riflessioni sul processo di costruzione del mio sistema di trading personale, sperando che possa essere utile.

La mia impressione su Twitter potrebbe essere quella di avere una buona comprensione delle tendenze generali e del trading a medio-lungo termine. Ma nei primi tempi, ciò che registravo su Twitter era spesso il trading short ad alta leva. Poi ho realizzato che concentrarsi esclusivamente sul trading a breve termine può portare a una 'visione ristretta', quindi ho iniziato a concentrare le mie energie per costruire un sistema di trading a medio e medio-lungo termine.

Fino a dicembre dello scorso anno, dopo che il sistema di trading a medio-lungo termine era sostanzialmente completato, ho cominciato a pensare di riprendere il trading a breve termine. In realtà, volevo costringere me stesso a superare continuamente il mio passato e vedere se potevo costruire il mio sistema di trading in modo più completo, formando un sistema di trading equilibrato di 'breve, medio e lungo termine', e 'long e short'.

Nel processo di ottimizzazione del sistema di trading ho avuto molte profonde intuizioni.

1、【Il trading a breve termine con un'alta percentuale di successo deriva sicuramente da un'accurata valutazione delle tendenze a medio-lungo termine】
Il cosiddetto trading a breve, medio e lungo termine è solo relativo a diversi livelli di ciclo: il trading di 5 minuti-30 minuti rispetto al ciclo giornaliero è trading a breve termine; il ciclo di 4 ore - giornaliero, se rispetto al livello mensile, è anch'esso trading a breve termine;
Ma tutte le strade portano a Roma, la via più semplice è che il trading di alto livello è sempre 'trading a favore della tendenza'.

Quindi, prima di decidere di aprire ogni singola operazione di trading a breve termine, è fondamentale chiarire almeno la tendenza di un livello superiore a quella—la tendenza a medio termine. Poi, all'interno della sua tendenza, entrare e uscire rapidamente seguendo la tendenza, prendendo ciò che spetta a me.

In sintesi: operare in un trend rialzista durante un rialzo, operare in un trend ribassista durante un ribasso.

Un altro punto chiave è: 【Prendere il grande e cogliere il piccolo】, 【guardare il grande e afferrare il piccolo】.
Se vedi 8-10 punti di spazio di rialzo o ribasso nel 【livello di 4 ore - ciclo giornaliero】, allora vai nel 【livello di 15 minuti - 1 ora】 e prendi 3-5 punti.
Se vedi 5 punti di spazio di rialzo o ribasso nel 【livello di 1 ora - 4 ore】, allora vai nel 【livello di 5 minuti - 15 minuti】 e prendi solo 2-3 punti di guadagno.
Seguendo il metodo di trading 【a favore della tendenza + prendere il grande e cogliere il piccolo】, la percentuale di successo del trading a breve termine sarà il più alta possibile.

Quando ho ripreso recentemente il trading a breve termine ad alta leva, anche se non avevo fatto trading a breve da molto tempo, ho trovato tutto incredibilmente fluido, e la percentuale di successo ha subito un 【“cambiamento qualitativo”】.
Dopo aver rivisto, la ragione principale è che nel corso di un lungo periodo passato ho prima migliorato la mia precisione nel giudicare le tendenze, completando la costruzione del sistema di trading a medio e medio-lungo termine.

2、【Riguardo a come bilanciare i due pensieri di trading 'long' e 'short'】
Ci sono molti trader che fanno solo trading unidirezionale. Ad esempio, operano solo long o solo short, e lo fanno anche molto bene. Ma le mie preferenze personali sono di cercare di bilanciare entrambi. Dopotutto, un mercato rialzista è un mercato long, mentre un mercato ribassista è un mercato short.

Essere in grado di fare sia long che short può, in una certa misura, rendere la propria mente più calma e serena. Uscire anticipatamente alla fine di un mercato rialzista, aspettando il mercato ribassista; riposarsi e aggiustare alla fine di un mercato ribassista, aspettando l'arrivo di un nuovo mercato rialzista.

Ma il principale svantaggio di fare sia long che short è che nella mia mente ci sono spesso due piccole voci diverse che litigano, poiché vedo le candele e il mercato da entrambe le prospettive long e short. In una certa fase precoce, mi sono sentito anche io in conflitto e confuso. La soluzione che ho trovato è stata — stabilire una disciplina di trading chiara per me stesso.

Il mercato e il mercato non hanno novità; dal punto di vista dei grandi cicli, non è altro che 【consolidamento e oscillazione al fondo】 — 【mercato rialzista principale】 (consolidamento e oscillazione ad alti livelli che si trasformano in un secondo principale rialzo) — 【distribuzione al top】 — 【mercato ribassista principale】 — 【consolidamento e oscillazione al fondo】; questo ciclo continua.

Quindi, in seguito, ho chiarito per me stesso: nel mercato rialzista principale faccio solo long, non faccio neanche short; nel mercato ribassista principale, mi concentro principalmente sullo short; nel mercato oscillante faccio sia long che short, a seconda delle opportunità, seguendo il flusso. Poiché la volatilità e le opportunità in entrambe le direzioni sono già sufficienti, non è necessario essere ossessionati dal voler cogliere ogni occasione long e short, evitando anche la brama di voler afferrare la fine del mercato.

3、【Riguardo a quando fare trading a medio-lungo termine e quando fare trading a breve termine】
Per questo punto, il mio pensiero di trading personale è: nel mercato rialzista e ribassista principale si fa principalmente trading a medio-lungo termine, muovendosi poco e osservando molto. Nel mercato oscillante, si deve assolutamente evitare di fissare schemi, concentrandosi su trading a medio e breve termine.

Un altro punto chiave del trading a breve termine è che 【non si può passare da piccolo a grande】, su questo ho già condiviso in post precedenti. Dopotutto, mantenere un'alta percentuale di successo nel trading a breve termine è uno dei punti principali — prendere profitto in modo pulito e rapido.

Quindi, prima di ogni operazione, è fondamentale chiarire se è un'operazione a breve o a medio termine. In termini di medio-lungo termine, a volte per assicurarmi il profitto, riduco le posizioni in anticipo, ma se si tratta di un trading a breve termine pianificato in anticipo, non si può assolutamente 【passare da piccolo a grande】, cambiando a metà strada in un trading a medio-lungo termine, specialmente nel trading a breve termine ad alta leva.

Questo è ciò che ho riflettuto recentemente, spero possa essere utile a tutti.

Con l'arrivo di un nuovo anno, colgo l'occasione per augurare a tutti un felice anno nuovo, che il nuovo anno porti successi e che tutto vada per il meglio.