Perché sei sempre soggetto a "liquidazioni precise"? Perché il prezzo tende sempre a toccare il tuo stop-loss e poi rimbalzare?
Potresti pensare che ci sia un operatore che ti osserva. Ma in realtà la ragione dietro è:
Il mercato sta cercando liquidità.
Nel video di oggi parleremo di uno strumento che molti trader osservano: la mappa di liquidazione (Liquidation Map)
Quando tu: imposti uno stop-loss o vieni liquidato, in sostanza diventa sempre un ordine a prezzo di mercato.
Ad esempio: una liquidazione di una posizione lunga equivale a una vendita a prezzo di mercato, una liquidazione di una posizione corta equivale a un acquisto a prezzo di mercato.
Qual è la vera fonte di volatilità del mercato? Sono gli ordini a prezzo di mercato.
Quindi quando si verificano molte liquidazioni, il mercato subirà forti oscillazioni.
I grandi capitali hanno bisogno di liquidità.
Se il mercato è molto tranquillo e grandi capitali comprano improvvisamente molti BTC, il prezzo sarà spinto verso l'alto dai propri acquisti, ed è anche facile da individuare. Ma se c'è una serie di liquidazioni, il mercato presenterà un gran numero di ordini a prezzo di mercato, e in questo momento i grandi capitali entreranno e usciranno più facilmente.
Come si legge la mappa di liquidazione?
L'asse orizzontale della mappa di liquidazione rappresenta: il prezzo (Price), mentre questa linea rossa tratteggiata centrale rappresenta: il prezzo attuale.
I prezzi attuali a sinistra e a destra rappresentano rispettivamente le posizioni che potrebbero innescare una liquidazione in futuro.
In altre parole:
Più a destra, più alto è il prezzo
Più a sinistra, più basso è il prezzo
Quindi puoi interpretare questa mappa come:
Mappa della distribuzione delle liquidazioni ai lati del prezzo attuale.
L'asse verticale rappresenta l'intensità delle liquidazioni.
La parte ombreggiata rappresenta l'intensità potenziale delle liquidazioni accumulate.
In questo momento c'è una logica importante:
Il prezzo si muove più facilmente verso il lato con più liquidazioni.
Perché dall'altra parte c'è una maggiore liquidità. È ciò che si dice comunemente nel trading:
Il prezzo si muoverà nella direzione con meno resistenza.
Maggiore è la luminosità del colore / maggiore è la densità, più liquidazioni ci sono vicino a quel prezzo. La liquidità è più forte e più probabile che diventi un'area obiettivo per il prezzo.
Qui c'è un fenomeno molto importante:
Ad esempio, quando il prezzo sale:
La prima serie di liquidazioni corte equivale a un acquisto a prezzo di mercato, il che spingerà il prezzo a salire ulteriormente, innescando una seconda serie di liquidazioni, e continuerà a salire, proprio come un domino.
Ecco perché a volte il mercato può improvvisamente: accelerare rapidamente, o subire un'inversione improvvisa.
Molte fluttuazioni estreme sono fondamentalmente innescate dalla catena di liquidazione.
Come si usa questa mappa di liquidazione?
Riassumo in tre usi.
Uso 1: Evitare le zone di liquidazione e impostare gli stop-loss
Non mettere lo stop-loss in: zone di liquidazione evidenti, perché il prezzo tende facilmente a colpirle.
Uso 2: Giudicare la possibile direzione a breve termine
Se da un lato ci sono chiaramente più liquidazioni e più vicine,
Il prezzo si muoverà più facilmente in quella direzione. Questo è un riferimento per la liquidità a breve termine.
Uso 3: Opportunità in situazioni estreme
Quando avviene una liquidazione, il mercato può mostrare: un rapido rialzo, un rapido ritracciamento, un'inversione improvvisa.
In questo momento alcune persone possono scommettere contro, facendo trading a breve.
Ma ricorda una cosa:
La mappa di liquidazione è solo un riferimento e non è 100% precisa. Essa è alimentata dall'API delle borse collegate da coinglass, calcolando l'intensità relativa delle liquidazioni in base agli ordini delle borse. Questa intensità è un valore relativo, non una somma precisa. Inoltre, i dati sono pubblici e accessibili a tutti, con una scadenza relativamente breve.
Aggiungo un'osservazione che ho fatto nella mia esperienza di trading. Ad esempio, nel recente andamento di River, durante il rialzo dei prezzi, il mercato ha effettivamente continuato a toccare le zone di liquidità dense, e la zona di liquidazione delle posizioni corte sopra la mappa è stata gradualmente attivata.
Ma quando il mercato ha iniziato a scendere, si è notato un fenomeno:
Anche se le zone di liquidazione sopra continuano ad aumentare, il prezzo non smette di scendere.
Questo dimostra che: la mappa di liquidazione non è l'unico fattore che determina la direzione del prezzo.
Essa riflette maggiormente: l'intensità potenziale delle liquidazioni e la distribuzione della liquidità.
Quindi quando faccio trading, non guardo solo questo indicatore della mappa di liquidazione.
Di solito considero i dati delle posizioni chiave del valore di ValueScan insieme. Link di invito a Valuescan: www.valuescan.io/login?inviteCode=AYVBUG, codice di invito: AYVBUG
Presterò particolare attenzione a diverse questioni: se i fondi principali stanno accumulando, la situazione di supporto e se esistono zone di vuoto di liquidità; nelle zone di vuoto di liquidità, il prezzo tende a muoversi più rapidamente.
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