Negli ultimi giorni, mentre rivedevo il mercato, ho iniziato a sentire sempre più chiaramente una cosa:
La relazione tra volume e prezzo è in realtà più reale di molti indicatori tecnici e riflette meglio il comportamento reale dei fondi nel mercato.
In passato mi piaceva molto osservare vari indicatori, come MACD, RSI e simili, ma ho lentamente scoperto che se si guarda solo il prezzo senza considerare il volume, è molto facile interpretare erroneamente la forza del mercato, perché il prezzo può essere spinto dalle emozioni, ma il volume è difficile da mascherare.
Quindi ora, quando osservo il mercato, di solito guardo prima tre cose:
Volume, punti di divergenza, livelli di supporto chiave.
Queste tre cose messe insieme spesso possono rivelare cosa stanno facendo i principali operatori.
Ad esempio, una tendenza al rialzo relativamente sana di solito non comporta solo un aumento del prezzo, ma anche un aumento progressivo del volume; in questo caso, il mercato tende ad essere più stabile e sostenibile.
Ma se il prezzo sta solo salendo mentre il volume non mostra cambiamenti evidenti, di solito inizio a essere cauto, perché ciò potrebbe significare che l'aumento manca di nuovi fondi per sostenerlo, rendendo più probabile la divergenza o addirittura il ritracciamento a livelli elevati.
Attualmente mi piace molto osservare una fase, ovvero il "punto di divergenza dopo un aumento di volume".
Ad esempio, se improvvisamente compare una grande candela rialzista con volume elevato, l'emozione del mercato si accende, molte persone iniziano a pensare che il mercato stia per partire, ma subito dopo il prezzo mostra un'ombra superiore o una piccola correzione.
Questa fase è in realtà molto interessante, perché spesso non segna la fine di una tendenza, ma è quando iniziano a comparire opinioni diverse nel mercato, alcune persone inseguono i rialzi, mentre altre prendono profitti, e i fondi principali tendono a creare un po' di volatilità in quel momento per ridistribuire le posizioni.
Dal punto di vista dei risultati, essenzialmente è:
Utilizzare la volatilità per scambiare posizioni, piuttosto che spingere semplicemente il prezzo.
Un comportamento molto tipico degli operatori principali è quello di testare vicino ai livelli di supporto chiave.
Ad esempio, nella stessa area di supporto, si verificano ripetutamente forti discese seguite da recuperi, che in realtà stanno testando la capacità di assorbimento del mercato.
Se dopo una discesa viene rapidamente comprato di nuovo, e la candela lascia un'ombra inferiore piuttosto evidente, significa che in quella posizione ci sono ancora persone disposte a prendere posizioni, il supporto è relativamente efficace.
Ma se dopo una discesa il rimbalzo è molto debole, o addirittura continua a scendere, di solito indica che l'interesse del mercato non è forte, e i fondi principali potrebbero prolungare il tempo di oscillazione o addirittura cambiare il ritmo.
Quindi, nel trading, ora sono più propenso ad attendere posizioni meno eccitanti ma più sicure prima di considerare l'ingresso, come quando si torna al livello di supporto, durante il consolidamento con volume ridotto, o quando ci si stabilizza di nuovo dopo una divergenza, piuttosto che inseguire ordini nel momento di massima emozione e crescita rapida.
Negli ultimi giorni $ETH La struttura è piuttosto tipica:
Aumento del volume e divergenza → Consolidamento con volume ridotto → Nuova divergenza → Ritorno al supporto → Rimbalzo.
Questo tipo di andamento sembra non avere una tendenza molto forte, ma in realtà si sta verificando uno scambio di posizioni, ovvero il passaggio graduale dai trader di breve termine ai fondi più pazienti.
In passato, ero solito monitorare il mercato da solo per giudicare questi comportamenti, ora a volte utilizzo anche strumenti per osservare, come ad esempio:
https://www.valuescan.io/login?inviteCode=AYVBUG
（invito: AYVBUG)
Esso disegna direttamente le aree di comportamento degli operatori principali, il supporto e la resistenza e la distribuzione della liquidità, rendendo molte delle logiche di mercato più facili da capire, piuttosto che basarsi solo sulle sensazioni.
Ad esempio, nei giorni scorsi, quando c'è stata una rapida discesa, era evidente vedere che l'area di opportunità era stata superata, la liquidità di mercato è rapidamente diminuita, e poi il mercato è rapidamente sceso a picco, in quei momenti, entrare duramente comporta spesso un grande rischio.
Ultimamente ho sempre più la sensazione che:
Il trading è essenzialmente osservare il comportamento dei fondi, non prevedere il prezzo stesso.
Il prezzo è solo un risultato, mentre la scelta dei fondi è la causa.