TL;DR
Il commercio di criptovalute, o l'acquisto e la vendita di beni digitali come Bitcoin ed Ethereum, è diventato un'attività dinamica e potenzialmente redditizia.
Per i principianti, è essenziale comprendere cosa rende uniche le criptovalute, familiarizzare con concetti commerciali comuni, come libri degli ordini, coppie commerciali e tipi di ordini, e sentirsi a proprio agio con i grafici e gli strumenti di analisi tecnica.
Questa guida completa insegnerà ai principianti tutte queste nozioni di base e ti preparerà per intraprendere il tuo viaggio nel commercio di criptovalute.
Che cos'è il commercio di criptovalute?
Il commercio di criptovalute, o l'acquisto e la vendita di beni digitali come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), è diventato un'attività dinamica e potenzialmente redditizia. Man mano che le criptovalute continuano a catturare l'interesse globale e più investitori istituzionali si uniscono al settore, il commercio di criptovalute sta guadagnando sempre più popolarità.
Il commercio di criptovalute mira spesso a capitalizzare le fluttuazioni di prezzo. I trader mirano ad acquistare queste criptovalute quando i prezzi sono bassi e venderle quando i prezzi salgono, beneficiando effettivamente della volatilità del mercato. Questo panorama vertiginoso presenta sia opportunità che sfide per i principianti.
Per coloro che sono intrigati dalla prospettiva di partecipare al commercio di criptovalute, è fondamentale avere una comprensione completa delle complessità del mercato. Questa guida ha come obiettivo quello di equipaggiare i principianti con le nozioni di base necessarie per navigare in questo panorama potenzialmente gratificante.
Cosa sono le criptovalute?
Le criptovalute hanno stravolto il mondo finanziario e ridefinito il modo in cui percepiamo il denaro e le transazioni.
Le criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, sono valute digitali che impiegano una tecnologia innovativa nota come blockchain per garantire la loro sicurezza e integrità.
A differenza del denaro normale delle banche, le criptovalute non sono controllate da alcuna grande azienda o governo. Al contrario, le criptovalute sono come registri digitali pubblici che chiunque nel mondo può vedere e mantenere una copia.
Di conseguenza, le criptovalute sono globali, sicure e trasparenti. In generale, puoi inviare e ricevere queste monete a chiunque nel mondo, a una velocità più rapida, senza costi aggiuntivi o adempimenti richiesti dalle banche.
La gente spesso dice che le criptovalute sono decentralizzate, il che è un altro modo di dire che non sono controllate da un'entità centralizzata. Fondamentalmente, possiedi il tuo portafoglio digitale, il che ti dà maggiore libertà e controllo sul tuo denaro.
Come iniziare a operare con criptovalute
Iniziare a operare con criptovalute richiede un approccio riflessivo e una preparazione accurata.
Prima di immergerti nel mondo del commercio di criptovalute, è fondamentale investire tempo nell'apprendimento. Puoi fare affidamento sui corsi educativi di Binance Academy per comprendere i concetti commerciali di base e le criptovalute specifiche di tuo interesse.
Selezionare un exchange di criptovalute affidabile è fondamentale. Una buona regola è optare per un exchange con una comprovata storia a lungo termine, un'ottima reputazione, solidi protocolli di sicurezza e un'assistenza clienti reattiva.
Per i neofiti, si consiglia di iniziare con un exchange centralizzato. Man mano che acquisisci più esperienza nel commercio di criptovalute, potrai esplorare gli exchange decentralizzati in una fase successiva.
Una volta scelto un exchange, il passo successivo è creare il tuo account. Di solito, ciò comporta fornire la tua email, impostare una password e accettare i termini. A volte, gli exchange richiedono la verifica dell'identità per soddisfare gli standard normativi. Dovrai presentare un documento d'identità rilasciato dal governo, una prova di residenza e qualsiasi altro documento per completare la configurazione del tuo account.
Una guida per principianti sul commercio di criptovalute
Dopo aver creato un account, puoi depositare valuta fiat nel tuo account. La maggior parte degli exchange centralizzati consente agli utenti di depositare denaro fiat tramite bonifici bancari, trasferimenti bancari o altri metodi comuni di trasferimento di denaro.
Se possiedi già alcune criptovalute, puoi depositarle nel tuo account di exchange. Ricorda di inviare sempre le tue monete all'indirizzo associato: invia Bitcoin al tuo indirizzo Bitcoin, ether al tuo indirizzo Ethereum, ecc. Inviare criptovalute a indirizzi sbagliati potrebbe comportare perdite.
Ora che sei pronto per operare con criptovalute, rivediamo rapidamente alcuni concetti commerciali essenziali per principianti.
1. Coppie commerciali
Ci sono due tipi principali di coppie commerciali: coppie commerciali da cripto a cripto e coppie commerciali da cripto a fiat.
Le coppie commerciali da cripto a cripto coinvolgono due criptovalute diverse, come la coppia commerciale ETH/BTC. Se il valore attuale di un Ethereum (ETH) è 0,05 Bitcoin (BTC), ciò significa che dovrai scambiare 0,05 BTC per acquisire un ETH. Il valore di ETH è espresso in termini di BTC in questa coppia.
Le coppie commerciali da cripto a fiat coinvolgono una criptovaluta e una valuta fiat tradizionale, come la coppia commerciale BTC/USD. Se il valore attuale di un Bitcoin (BTC) è di 40.000 dollari in dollari statunitensi (USD), ciò indica che un Bitcoin equivale a 40.000 dollari.
2. Libri degli ordini
Un libro degli ordini è un elenco dinamico in tempo reale di ordini di acquisto e vendita effettuati da trader in un exchange di criptovalute. Fornisce un'istantanea dell'offerta e della domanda di una criptovaluta specifica a diversi livelli di prezzo.
Un libro degli ordini è diviso in due sezioni principali: le ordini di acquisto (offerte) e le ordini di vendita (richieste). Le ordini di acquisto elencano gli ordini dei trader che desiderano acquistare la criptovaluta a un prezzo specifico, organizzati dal prezzo di offerta più alto al più basso.
Le ordini di vendita mostrano le ordini dei trader che desiderano vendere la criptovaluta a un prezzo particolare, organizzate dal prezzo di vendita più basso al più alto.
3. Ordini di mercato
Un ordine di mercato è il tipo di ordine più semplice, in cui acquisti o vendi criptovalute immediatamente al miglior prezzo disponibile sul mercato. Diciamo che l'offerta più alta attuale, o ordine di acquisto, per un bitcoin è di 35.000 dollari, mentre l'offerta più bassa, o ordine di vendita, è di 35.010 dollari nel libro degli ordini. Se fai un ordine di mercato per acquistare bitcoin, il tuo ordine si allineerà con la domanda più bassa, che è di 35.010 dollari. Se fai un ordine di mercato per vendere bitcoin, il tuo ordine si allineerà con l'offerta più alta di 35.000 dollari.
4. Limitare gli ordini
Un ordine limitato è un ordine per acquistare o vendere una criptovaluta a un prezzo specifico o migliore. Ad esempio, se desideri acquistare un bitcoin per $35.000 o meno, puoi impostare un ordine di limite di acquisto a $35.000. Se il prezzo scende a $35.000 o meno, il tuo ordine limitato verrà eseguito e acquisterai bitcoin a quel prezzo. Ma se il prezzo non scende mai a $35.000, il tuo ordine non verrà eseguito.
Come utilizzare portafogli criptografici
Un portafoglio di criptovalute è uno strumento digitale che ti consente di memorizzare, inviare e ricevere beni digitali.
Per i principianti, generalmente si consiglia un portafoglio software, spesso denominato portafoglio attivo. Questo tipo di portafoglio è facile da usare e accessibile tramite applicazioni mobili o desktop. Offre anche un'esperienza utente familiare e conveniente e, in genere, viene fornito con un'assistenza clienti.
Puoi utilizzare portafogli attivi degli exchange di criptovalute o scaricare portafogli popolari sul mercato, come MetaMask. Un portafoglio attivo offre numerosi vantaggi rispetto al tuo account di exchange, inclusa la possibilità di effettuare transazioni peer-to-peer (senza dipendere da un exchange) ed esplorare vari servizi di finanza decentralizzata (DeFi).
Quando utilizzi portafogli di criptovalute, è essenziale seguire buone pratiche di sicurezza, come abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA), utilizzare password sicure e uniche e mantenere copie di backup della tua frase di recupero o chiavi private in un luogo sicuro.
Man mano che ti senti più a tuo agio con le criptovalute, potrai esplorare portafogli freddi che offrono un insieme diverso di vantaggi e limitazioni.
Quale criptovaluta dovresti acquistare?
Come principiante nel mondo del commercio di criptovalute, decidere quali criptovalute acquistare può risultare opprimente. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti.
La maggior parte delle persone inizia con criptovalute conosciute e consolidate come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Hanno un track record comprovato e sono opzioni meno rischiose per i principianti.
Se stai pensando di esplorare criptovalute meno conosciute, è fondamentale comprendere appieno i rischi associati, inclusa la possibilità di perdere tutto il tuo investimento.
Tieni presente che nel mondo degli investimenti, i rischi e i potenziali rendimenti spesso vanno di pari passo. Assumere rischi maggiori può portare a rendimenti potenziali più elevati, anche se aumenta anche la probabilità di perdere il capitale investito.
Iniziare lentamente è buono per i principianti, poiché consente loro di apprendere e acquisire esperienza senza rischiare troppo capitale.
Infine, un errore comune che i principianti devono evitare è il FOMO (paura di perdere un'opportunità): non affrettarti ad acquistare una criptovaluta solo perché il suo prezzo sta salendo.
Diversi tipi di commercio di criptovalute
Ci sono molte strategie di commercio di criptovalute che puoi utilizzare, ognuna con il proprio insieme di rischi e ricompense. Rivediamo alcuni degli approcci di commercio di criptovaluta più popolari.
Giorno di cambio
Il day trading è una strategia che implica entrare e uscire da posizioni all'interno dello stesso giorno. Poiché i mercati delle criptovalute sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il trading giornaliero di criptovalute tende a riferirsi a uno stile di negoziazione in cui il trader entra ed esce da posizioni entro le 24 ore.
Nel trading intraday, spesso ti affiderai all'analisi tecnica per determinare quali attivi negoziare. Poiché i profitti in un periodo così breve possono essere minimi, potresti scegliere di negoziare una vasta gamma di attivi per cercare di massimizzare i tuoi rendimenti. Detto ciò, alcuni potrebbero negoziare esclusivamente la stessa coppia per anni.
Questo stile è una strategia di trading molto attiva. Può essere molto redditizio, ma comporta un rischio significativo.
Commercio swing
Nel trading swing, si cerca ancora di trarre profitto dalle tendenze del mercato, ma l'orizzonte temporale è più lungo: le posizioni vengono normalmente mantenute da un paio di giorni a un paio di mesi.
Il tuo obiettivo sarà identificare un bene che sembra sottovalutato e che probabilmente aumenterà di valore. Acquisteresti questo bene e poi lo venderesti quando il prezzo sale per generare un profitto. Oppure puoi cercare beni sopravvalutati il cui valore probabilmente diminuirà. Poi, potresti vendere alcuni di essi a un prezzo alto, sperando di riacquistarli a un prezzo più basso.
Il trading swing tende ad essere una strategia più amichevole per i principianti, principalmente perché non comporta lo stress del frenetico day trading.
Negoziazione di posizioni (trading di tendenza)
Il commercio di posizioni è una strategia a lungo termine. I commercianti acquistano attivi per conservarli per periodi prolungati (generalmente misurati in mesi). Il loro obiettivo è ottenere profitti vendendo quegli attivi a un prezzo più alto in futuro.
I trader di posizioni si preoccupano delle tendenze che possono essere osservate per lunghi periodi: cercheranno di trarre profitto dalla direzione generale del mercato. I trader swing, d'altra parte, cercano normalmente di prevedere “oscillazioni” nel mercato che non si correlano necessariamente con la tendenza più ampia.
Proprio come il trading swing, il trading di posizioni è una strategia ideale per principianti. Ancora una volta, l'orizzonte temporale a lungo termine offre ampie opportunità per riflettere sulle proprie decisioni.
speculazione
Di tutte le strategie commerciali analizzate finora, la speculazione si svolge su intervalli di tempo più brevi. I rivenditori cercano di trarre vantaggio da piccole fluttuazioni di prezzo, spesso entrando e uscendo da posizioni in minuti (o persino secondi).
Nella maggior parte dei casi, utilizzeranno l'analisi tecnica per cercare di prevedere i movimenti dei prezzi e sfruttare gli spread tra offerta e domanda o altre inefficienze per ottenere profitti. A causa dei brevi termini, lo scalping tende ad avere margini di profitto ridotti. I rivenditori generalmente commerciano grandi quantità di beni per ottenere profitti considerevoli.
La speculazione è generalmente più adatta a trader esperti. Tuttavia, per i trader principianti che sanno cosa stanno facendo, identificare i modelli corretti e sfruttare le fluttuazioni a breve termine può risultare molto redditizio.
HODLing
Gli investitori a lungo termine, noti anche come "HODLers", mirano a trarre profitto dalla crescita complessiva del mercato delle criptovalute. Comprano e mantengono criptovalute per un lungo periodo, spesso mesi o anni.
HODLing è ideale per coloro che credono nel potenziale a lungo termine di criptovalute specifiche come Bitcoin o Ethereum e sono disposti a resistere alle fluttuazioni di prezzo a breve termine. Sebbene questa strategia richieda pazienza, può fornire ritorni sostanziali nel tempo.
Analisi tecnica e lettura dei grafici nel commercio di criptovalute
L'analisi tecnica è l'arte di interpretare grafici dei prezzi, riconoscere modelli e sfruttare indicatori per anticipare possibili movimenti di prezzo. Sono strumenti analitici utili che possono migliorare notevolmente la tua capacità di prendere decisioni commerciali ben informate.
1. Che cos'è un grafico a candele?
Un grafico a candele è una rappresentazione grafica del prezzo di un'attività durante un periodo di tempo specifico. È composto da candele e ognuna rappresenta la stessa quantità di tempo.
Ad esempio, un grafico a 1 ora mostra candele che ciascuna rappresenta un periodo di un'ora. Un grafico a 1 giorno mostra candele che ciascuna rappresenta un periodo di un giorno, e così via.
Grafico giornaliero di Bitcoin. Ogni candela rappresenta un giorno di negoziazione.
Una candela è composta da quattro punti di dati: apertura, massimo, minimo e chiusura (noti anche come valori OHLC). L'apertura e la chiusura sono il primo e l'ultimo prezzo registrato per il periodo di tempo determinato, mentre il minimo e il massimo sono il prezzo registrato più basso e più alto, rispettivamente.
2. Che cos'è un modello di grafico a candele giapponesi?
Un modello di grafico a candele è una rappresentazione visiva dei movimenti di prezzo sotto forma di candele. Fornisce informazioni sui prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo di una criptovaluta o di un'attività finanziaria durante un periodo di tempo specifico.
Una candela è composta da due parti principali: il corpo e le stoppini (note anche come ombre). Il corpo rappresenta l'intervallo di prezzo tra i prezzi di apertura e chiusura della sessione di trading.
Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, il corpo è generalmente riempito o colorato, spesso in verde o bianco, per indicare una sessione rialzista. Al contrario, se il prezzo di apertura è superiore al prezzo di chiusura, il corpo è vuoto o colorato in rosso o nero, indicando una sessione ribassista.
Le stoppini, che si estendono dalla parte superiore e inferiore del corpo, rappresentano l'intervallo di prezzo tra i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante la sessione di trading. Lo stoppino superiore si estende dalla parte superiore del corpo e indica il prezzo più alto della sessione, mentre lo stoppino inferiore si estende dalla parte inferiore del corpo e indica il prezzo più basso.
I grafici a candele offrono informazioni preziose sul sentiment del mercato e sulle tendenze dei prezzi. I trader utilizzano modelli formati da più candele per identificare possibili inversioni o continuazioni delle tendenze. I modelli comuni includono "Doji", "Hammer", "Shooting Star" e "Engulfing", ognuno con le proprie implicazioni per i movimenti dei prezzi.
3. Che cos'è una linea di tendenza?
Le linee di tendenza sono uno strumento ampiamente utilizzato sia dai trader che dagli analisti tecnici. Sono linee che collegano determinati punti di dati su un grafico.
L'idea principale dietro il disegno delle linee di tendenza è visualizzare certi aspetti dell'azione dei prezzi. In questo modo, i trader possono identificare la tendenza generale e la struttura del mercato.
Il prezzo di Bitcoin tocca una linea di tendenza più volte, indicando una tendenza rialzista.
Alcuni trader potrebbero utilizzare solo linee di tendenza per comprendere meglio la struttura del mercato. Altri potrebbero usarli per creare idee commerciali praticabili basate su come le linee di tendenza interagiscono con il prezzo.
Le linee di tendenza possono essere applicate a un grafico che mostra praticamente qualsiasi periodo di tempo. Tuttavia, come con qualsiasi altro strumento di analisi di mercato, le linee di tendenza su periodi di tempo più lunghi tendono ad essere più affidabili rispetto alle linee di tendenza su periodi di tempo più brevi.
Un altro aspetto da considerare qui è la forza di una linea di tendenza. La definizione convenzionale di linea di tendenza stabilisce che deve toccare il prezzo almeno due o tre volte per essere valida. In generale, più volte il prezzo ha toccato (testato) una linea di tendenza, più affidabile può essere considerata.
4. Cosa sono supporto e resistenza?
Il supporto significa un livello in cui il prezzo trova un "pavimento". In altre parole, un livello di supporto è un'area di domanda significativa, dove gli acquirenti intervengono e fanno salire il prezzo.
La resistenza significa un livello in cui il prezzo trova un "tetto". Un livello di resistenza è un'area di offerta significativa, dove i venditori intervengono e fanno scendere il prezzo.
Il livello di supporto (rosso) viene testato e rotto, diventando resistenza.
Gli indicatori tecnici, come le linee di tendenza, le medie mobili, le bande di Bollinger, le nuvole di Ichimoku e il ritracciamento di Fibonacci, possono anche suggerire possibili livelli di supporto e resistenza.
Analisi fondamentale: determinazione del valore intrinseco delle criptovalute
L'analisi fondamentale implica un'immersione profonda nel valore intrinseco di un progetto di criptovalute, esaminando la sua tecnologia, il team, il potenziale di adozione e la fattibilità generale.
In generale, dovresti cercare di comprendere la tecnologia sottostante di un progetto di criptovalute. Approfondisci la sua architettura blockchain, meccanismo di consenso e scalabilità. Una tecnologia solida e innovativa può indicare la capacità di un progetto di risolvere problemi del mondo reale e raggiungere la sua adozione.
Dovresti anche fare ricerche sul team dietro il progetto di criptovalute. Valuta le loro competenze, esperienza e track record. Un team talentuoso ed esperto aumenta la probabilità di un'esecuzione di progetto di successo.
La tokenomica di una criptovaluta è di fondamentale importanza, in quanto determina l'offerta totale, la distribuzione e i suoi meccanismi di incentivi della criptovaluta. Questi sono fattori che spesso hanno un impatto diretto sui movimenti dei prezzi delle criptovalute.
Gli analisti fondamentali analizzano anche il potenziale di adozione del progetto nel mondo reale. Fattori come partnership, casi d'uso, partecipazione della comunità e domanda di mercato potrebbero anche influenzare i prezzi.
L'analisi fondamentale ti fornisce gli strumenti per valutare il valore sottostante di un progetto di criptovalute. Questo approccio strategico ti consente di navigare nel complesso panorama delle criptovalute con una prospettiva a lungo termine, prendendo decisioni commerciali che si allineano con la fattibilità e il potenziale di un progetto.
Gestione del rischio nel commercio di criptovalute
Una gestione efficace del rischio è essenziale per il successo del commercio di criptovalute.
La gestione del rischio si riferisce alla previsione e all'identificazione dei rischi finanziari coinvolti con i tuoi investimenti e alla loro minimizzazione attraverso l'impiego di un insieme di strategie.
Esistono numerosi rischi nel commercio di criptovalute, incluso il rischio normativo, il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di liquidità e il rischio di sicurezza. Fortunatamente, ci sono strategie di gestione del rischio che puoi impiegare per aiutare a mantenere l'esposizione al rischio a un livello ragionevole. Vediamo alcune strategie popolari.
1. Diversificazione
Diversificare il tuo portafoglio è uno degli strumenti fondamentali più popolari per ridurre il rischio complessivo di investimento. Puoi mantenere una varietà di monete e token diversi, mantenere ogni posizione di dimensioni adeguate e riequilibrare costantemente il portafoglio, in modo da non investire troppo in nessun attivo. Questo può minimizzare la possibilità di perdite eccessive.
2. Copertura
Puoi anche coprire le tue posizioni, il che significa prendere una posizione in un'attività correlata che ci si aspetta si muova nella direzione opposta alla posizione principale. L'obiettivo è compensare le potenziali perdite.
Se possiedi $10.000 in Bitcoin e desideri proteggerti da una possibile diminuzione del suo prezzo, potresti acquistare un'opzione put per un premio di $500 che ti dà il diritto di vendere bitcoin a $50.000 in una data futura. Se il prezzo di Bitcoin scende a $40.000, puoi esercitare la tua opzione e vendere il tuo bitcoin per $50.000, riducendo significativamente le tue perdite.
3. Utilizza tipi di ordini avanzati
Puoi utilizzare tipi di ordini avanzati per garantire profitti o proteggerti dalle perdite. Ad esempio, gli ordini di limitazione delle perdite consentono ai trader di limitare le perdite quando un'operazione va male. Gli ordini di presa di profitto garantiscono che tu ottenga profitti quando un'operazione va bene.
4. Segui la regola dell'1%
Un'altra strategia che puoi seguire è la regola dell'1%, dove non rischi un importo superiore all'1% del tuo capitale totale in una singola posizione. Ad esempio, se hai $10.000 da investire e desideri rispettare la regola dell'1%, potresti acquistare $10.000 di Bitcoin e impostare un ordine di limite di perdita per vendere a $9.900. In questo modo, limiteresti le tue perdite all'1% del tuo capitale totale di investimento.
5. Avere una strategia di uscita
È sempre una buona idea pianificare il peggio. Pertanto, avere una strategia di uscita è un modo essenziale per gestire i tuoi rischi. È facile per noi rimanere intrappolati in un mercato rialzista e nella sua euforia, ma avere un piano per uscire dalla tua posizione può aiutare a garantire i profitti.
Un modo è utilizzare ordini limitati per ottenere profitti o porre un limite minimo alla perdita massima che puoi sopportare. Come regola generale, una volta che hai il tuo piano di uscita, dovresti attenerti ad esso.
6. Fai le tue ricerche (DYOR)
È essenziale enfatizzare l'importanza di "Fai le tue ricerche!" Questo principio è così vitale all'interno della comunità criptografica che è comunemente conosciuto con l'acronimo D-Y-O-R. Prima di investire in un token, moneta, progetto o altro bene, dovresti fare la tua dovuta diligenza. È fondamentale valutare le informazioni essenziali su un bene per comprendere completamente i suoi rischi. Se desideri investire in un ICO, assicurati di leggere il documento tecnico e capire la tokenomica, la roadmap e le comunità prima di fare il salto.
In sintesi, investire in criptovalute può essere rischioso, ma ci sono molti modi per gestire efficacemente questi rischi.
Pensieri finali
Congratulazioni per aver completato questa guida completa sul commercio di criptovalute per principianti! Dovresti essere meglio preparato per iniziare il tuo viaggio nel commercio di criptovalute, equipaggiato con conoscenze e strumenti essenziali per navigare in questo panorama entusiasmante.
Quando ti avventuri nel commercio di criptovalute, ricorda che l'apprendimento è un processo continuo. I mercati possono essere imprevedibili e i mercati delle criptovalute sono particolarmente volatili. Tuttavia, con un apprendimento continuo, sarai sulla buona strada per diventare un miglior trader di criptovalute con ogni esperienza di trading pratico che ottieni.
Dai sempre priorità alla ricerca, all'istruzione e alla gestione del rischio nel tuo percorso commerciale. Rimani informato sulle ultime novità nello spazio delle criptovalute, continua a perfezionare le tue abilità e adatta le tue strategie secondo necessità.