Questi sono i segreti delle tue perdite che nessuno ti dice!
Chi è il market maker?
Il market maker o "creatore di mercato" è un'entità (che può essere un'istituzione o un individuo) che fornisce liquidità nei mercati finanziari offrendo prezzi di acquisto e vendita per specifici asset, con l'obiettivo di ridurre il divario tra domanda e offerta. Il market maker guadagna dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto (spread).
Ma dietro questo ruolo fondamentale, i market maker utilizzano strategie intelligenti che influenzano direttamente i movimenti dei prezzi e che possono essere fraintese dai trader comuni. Comprendere queste strategie ti dà un grande vantaggio competitivo.
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Le principali strategie del market maker nel trading:
1. Caccia alla liquidità (Liquidity Hunting):
Il market maker muove deliberatamente il prezzo in aree con molti ordini di stop loss. Il suo obiettivo è attivare quegli ordini per ottenere liquidità che gli consenta di eseguire le sue grandi operazioni senza intoppi.
Esempio: se sa che ci sono molti ordini di stop loss sotto un certo supporto, potrebbe spingere il prezzo a rompere il supporto, per poi riportarlo immediatamente dopo aver raccolto liquidità.
2. Tranelli di prezzo (Fakeouts):
Il market maker crea un falso breakout di un'area di resistenza o supporto per illudere i trader di iniziare una nuova tendenza, per poi invertire rapidamente il prezzo.
Il suo obiettivo: indurre i trader a fare operazioni sbagliate per raccogliere liquidità, prima di invertire la direzione.
3. Accumulazione/Distribuzione (Accumulation/Distribution):
Accumulazione: si verifica in aree di prezzo basse quando il market maker acquista gradualmente senza alzare il prezzo.
Distribuzione: si verifica in aree di prezzo elevate quando inizia a vendere gradualmente senza abbassare il prezzo in modo evidente.
Queste fasi mostrano generalmente un movimento laterale dei prezzi.
4. Strategia "Ritorno Mortale" (Stop Hunt Reversal):
Il prezzo viene spinto a rompere il supporto o la resistenza per attivare gli ordini di stop loss, per poi invertire rapidamente, causando l'uscita di molti trader in perdita.
5. Manipolazione dello spread e del tempo (Time & Spread Manipulation):
Potrebbe ampliare lo spread improvvisamente durante le notizie o in periodi di bassa liquidità per colpire gli ordini di stop loss facilmente.
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Come ti proteggi dalle strategie del market maker?
Non entrare al primo breakout, aspetta la conferma del movimento.
Evita di mettere ordini di stop loss in posti evidenti (sopra i massimi o sotto i minimi direttamente).
Osserva il volume (volumi di scambio) durante le rotture – un'improvvisa impennata potrebbe indicare un tranello.
Impara a leggere il comportamento del prezzo (Price Action) e le fasi di Wyckoff per capire dove avviene l'accumulazione o la distribuzione.
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Sommario
Avere successo nel mercato non richiede solo di comprendere l'analisi tecnica o fondamentale, ma ciò che è più importante è capire il comportamento del market maker che spesso controlla i movimenti dei prezzi. Più comprendi le sue strategie, maggiori sono le tue possibilità di evitare i suoi tranelli e cavalcare l'onda invece di diventare una sua vittima.
Si prega di condividere per consapevolezza $$TKO
