Comment survivre à une baisse de 90 % (et vraiment récupérer)

Presque tous les traders sérieux connaissent un événement dont ils ne parlent jamais publiquement :

Une perte catastrophique.

Pas −10 %.

Pas −30 %.

Plutôt −70 % à −90 %.

À ce stade, le problème n'est plus la stratégie, mais la psychologie.

La plupart des comptes ne meurent pas parce que le trader manque de compétences.

Ils meurent parce qu'après la perte, le comportement change :

• La taille des positions augmente

• Les périodes de temps se réduisent

• La patience disparaît

• Les décisions deviennent émotionnelles au lieu d'être statistiques

Le trader cesse de trader un système et commence à trader son identité.

Voici la vérité inconfortable :

Une baisse de 90 % nécessite un retour de 900 % pour atteindre l'équilibre.

Donc, la récupération ne peut pas être agressive.

Elle doit être structurelle.

La récupération professionnelle suit quatre phases :

Stabilisation — risque minime, prouver que la discipline existe à nouveau

Cohérence — répéter une configuration jusqu'à ce que les résultats se normalisent

Échelonnement — la taille n'augmente qu'après que le comportement se stabilise

Performance — la rentabilité revient naturellement

Le point de basculement n'est pas de gagner de l'argent à nouveau.

C'est quand :

les pertes semblent normales

les gains semblent neutres

vous arrêtez de vérifier constamment votre solde

C'est à ce moment-là que le trader — pas le compte — a récupéré.

Parce que la rentabilité à long terme ne vient pas d'éviter les pertes.

Elle vient de devenir la personne qui ne réagit plus à elles.

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