Beaucoup de petits amis m'ont demandé récemment ma logique de répartition des fonds, ainsi que ma véritable opinion sur le marché actuel. Voici un aperçu de ma pensée globale et de la configuration actuelle, que je partage pour référence (stratégie purement personnelle, ne constitue pas un conseil en investissement).
Mon chemin d'évolution des fonds (2025 → 2026)
L'année dernière, période de forte activité Alpha : presque tout en Alpha, j'ai ouvert plus de 100 comptes, tout en réaffectant des actifs principaux comme BNB.
Après le 10/10 : Sentant que la direction du marché n'était pas bonne, j'ai décidé de liquider tous mes BNB + MEME en chaîne, en passant à un état entièrement en U (à l'exception d'une petite quantité d'ETH/BNB laissée pour le Gas).
Ajustements ultérieurs : abandonner complètement la configuration Alpha instable, tous les fonds sont passés principalement à USDT, en se concentrant sur des directions plus contrôlables.
Répartition actuelle des fonds (proportions approximatives, février 2026)
15% → Compte principal de l'échange dont environ 10% utilisé pour des contrats à terme (direction à court terme) et quelques couvertures longues/courtes sur des projets de premier niveau (cette partie représente en fait la majorité des opérations)
Les fonds restants représentent des opportunités MEME en chaîne.
15% → Investissement dans des projets de premier niveau, actuellement je détiens 8 projets.
Cette partie dépendra probablement beaucoup de la chance, il est peu probable que je perde, le pire étant de ne pas atteindre les rendements idéaux !
Les 70% restants → Marché de prévisions Polymarket principalement axé sur le suivi des prévisions de prix dans le domaine de la cryptographie (niveaux clés comme BTC/ETH), prix d'ouverture des projets, etc.
C'est ma source de revenus la plus stable actuellement, la volatilité est relativement contrôlable, et a contribué le plus ces derniers mois.
Observation des sources de revenus récentes
La plus stable : Marché de prévisions Polymarket (généralement en rendement positif chaque mois)
La plus difficile à gérer : Partie des contrats, au cours des derniers jours, il y a déjà eu un retrait de plusieurs milliers d'U, le marché étant trop variable, il est vraiment difficile à saisir.
Projets de premier niveau : Actuellement en attente, les rendements dépendent de la chance et de la qualité des projets.
Opinion sur le marché actuel & Stratégie d'opération
BTC se trouve actuellement dans une fourchette de 74k-78k (selon les dernières données, le 2 février, il a déjà chuté en dessous de 77k, pression à court terme). Mon jugement personnel : le véritable bas n'est pas encore atteint, ou plutôt, « acheter au plus bas » est en soi un faux débat. La phrase de mon ami est juste - « Si tu veux acheter au plus bas, tu n'arrêteras jamais d'acheter au plus bas. » Donc ma stratégie actuelle est :
Être prêt avec tout l'USDT.
Je ne considérerai d'accumuler du BTC au comptant que lorsque le BTC redescendra aux alentours de 60k (ou à un support clé plus bas).
Avant cela, continuez à patienter pour les opportunités, ne pas FOMO dans le tout.
Gestion des positions > Tout : Mieux vaut gagner moins que de faire faillite ou d'avoir une forte régression.