đš EN COURS : FERMETURE DU GOUVERNEMENT DES Ă.-U. â 6 JOURS RESTANTS đš
Les marchés semblent calmes.
C'est le signal d'alarme.
â ïž POURQUOI CETTE FERMETURE EST DIFFĂRENTE
Ce n'est pas du théùtre politique.
C'est un test de stress systémique au pire moment possible.
Un blackout total des donnĂ©es approche â et les marchĂ©s ne peuvent pas Ă©valuer ce qu'ils ne peuvent pas voir.
Voici 4 risques que la plupart des investisseurs ignorent đ
1ïžâŁ BLACKOUT DES DONNĂES
Pas d'IPC.
Pas de rapport sur l'emploi.
Pas de signaux en temps réel.
Cela signifie :
La Fed navigue Ă l'aveugle
Les modĂšles de risque devinent
La volatilité se réévalue à la hausse
Lorsque l'incertitude augmente et que les donnĂ©es disparaissent, le VIX ne reste pas bas â il bondit.
2ïžâŁ CHOC DE COLLATĂRAL
Le crédit est déjà serré. Une fermeture entraßne :
Avertissements des agences de notation
Narrations de dégradation
Marge de repo plus élevée du jour au lendemain
Le collatéral est la plomberie du systÚme.
Le fissurer â et tout ce qui est au-dessus tremble.
3ïžâŁ GLACAGE DE LIQUIDITĂ
Le filet de sécurité est parti :
RĂ©serve RRP presque vide
Plus de liquidité excédentaire
Si les négociants thésaurisent de l'argent :
Les marchés de financement se figent
Les Ă©carts entre l'offre et la demande explosent
Les ventes forcées commencent
La liquidité ne se dissipe pas lentement.
Elle disparaĂźt.
4ïžâŁ DĂCLENCHEUR DE RĂCESSION
Chaque semaine de fermeture draine ~0.2% du PIB.
Dans une Ă©conomie forte â bruit.
Dans une Ă©conomie en ralentissement â point de basculement.
Une fermeture prolongée pourrait rapidement inverser la croissance en négatif.
đš LE SIGNAL QUE LA PLUPART MANQUENT
Lors du dernier stress de financement majeur (mars 2020), un indicateur a crié en premier.
Surveillez-le de prĂšs cette fois-ci.
đ Pour les dĂ©butants se demandant "oĂč commencer rĂ©ellement ?"
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