Les marchés de la cryptographie font face à une volatilité historique au milieu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine
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Marché global
Source des données : TradingView
Au cours du week-end du 10 au 13 octobre 2025, les marchés financiers mondiaux, avec les cryptomonnaies en tête, ont connu une volatilité sans précédent due à l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le catalyseur a été l'annonce du président Donald Trump concernant des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises, devant entrer en vigueur le 1er novembre 2025. Cette annonce a déclenché un krach historique du marché vendredi soir, effaçant des milliards de dollars de valeur marchande et forçant une vague de liquidations sans précédent dans l'espace crypto.
Le marché des cryptomonnaies a connu d'énormes liquidations, avec des liquidations sur 24 heures atteignant un extraordinaire 19,1 milliards de dollars parmi environ 1,6 million de traders. Ce chiffre dépasse de loin les événements de liquidation précédents, y compris les liquidations de 1,2 milliard de dollars lors du crash COVID-19 en mars 2020 et les liquidations de 1,6 milliard de dollars suite à l'effondrement de FTX en novembre 2022. L'ampleur de cette vente souligne le risque accru et l'effet de levier présent sur le marché avant cet événement.
L'effondrement du marché a été aggravé par des inquiétudes croissantes concernant les potentielles perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant des secteurs critiques tels que la technologie, les semi-conducteurs et l'infrastructure blockchain. De plus, une fermeture simultanée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, ajoutant à l'incertitude et à la panique du marché. Bien que le tumulte ait persisté jusqu'à samedi, le marché a montré des signes de stabilisation dimanche suite à des assurances publiques du président Trump et du vice-président J.D. Vance, qui ont cherché à désamorcer les tensions par une rhétorique plus mesurée.
Lundi, le Bitcoin ($BTC) avait rebondi de ses creux et se négociait autour de 115 000 $. Ethereum ($ETH) et Solana ($SOL) ont également récupéré, se négociant à environ 4 170 $ et 198 $, respectivement. Le Binance Coin ($BNB) est apparu comme l'un des meilleurs performeurs, récupérant rapidement de la forte baisse et se négociant près de son plus haut historique de 1 349,99 $, qui a été enregistré le 7 octobre.
L'ampleur de l'événement de liquidation indique que le marché des cryptomonnaies était considérablement surendetté, alimenté par un sentiment haussier qui s'était développé tout au long de septembre. Les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale à la fin d'octobre ont encore encouragé les traders à augmenter leur effet de levier. La liquidation de vendredi soir a principalement effacé les positions longues, tandis que le rebond du marché de dimanche a déclenché un squeeze des positions courtes, forçant les positions courtes à se couvrir. Notre bureau de trading a observé une diminution marquée de l'intérêt ouvert sur le marché des contrats à terme, accompagnée d'un prix de marché plus stabilisé alors que les marchés asiatiques ouvraient lundi.
Alors que l'écosystème des cryptomonnaies continue d'évoluer, la corrélation entre les marchés financiers traditionnels et les actifs numériques s'est considérablement renforcée. Cette interconnexion croissante signifie que les gros titres macroéconomiques et les développements géopolitiques influencent de plus en plus la dynamique du marché des cryptomonnaies. D'un point de vue de cycle de marché, la volatilité des prix du Bitcoin s'est modérée tant à la hausse qu'à la baisse, signalant sa maturation en tant que classe d'actifs et reflétant une adoption plus large par les investisseurs traditionnels. En revanche, les altcoins plus petits restent très vulnérables aux fluctuations du marché. Au cours de cet événement de liquidation, de nombreux altcoins classés parmi les 100 premiers par capitalisation boursière ont connu des baisses allant de 50 % à 80 %. Cela souligne qu'à l'exception des cryptomonnaies les plus liquides et établies telles que BTC, ETH, SOL et BNB, de nombreux actifs numériques manquent de profondeur et de soutien suffisants sur le marché pendant les périodes de stress.
En regardant vers l'avenir, alors que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine persiste, notre bureau anticipe que la volatilité liée aux gros titres continuera d'impacter de manière significative les marchés mondiaux, en particulier dans l'espace des actifs numériques. Nous conseillons vivement aux traders d'exercer une gestion prudente des risques et de surveiller attentivement les niveaux de levier. Pour les transactions de grande taille, nous recommandons de collaborer avec notre bureau OTC pour minimiser le glissement du marché et assurer une exécution plus fluide.
Suivi des ETF Bitcoin
Le tableau ci-dessus montre les données d'afflux net quotidien d'ETF BTC au comptant pour les cinq dernières sessions de trading.
Comme le montre le tableau ci-dessus, les ETF Bitcoin ont connu un afflux net de capitaux de 2,72 milliards de dollars la semaine dernière, malgré un léger flux sortant d'un jour de 4,5 millions de dollars vendredi suite à l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il est important de noter que les liquidations massives qui se sont produites pendant le week-end n'ont pas eu d'impact sur les investisseurs d'ETF, car les marchés traditionnels étaient fermés pendant cette période, les excluant effectivement de la volatilité extrême.
Suite à l'assouplissement récent de la rhétorique du président Trump concernant les tarifs commerciaux entre les États-Unis et la Chine, le prix du Bitcoin a rebondi de ses creux de samedi et s'est négocié autour du niveau de clôture de vendredi dernier à 116 000 $. Les horaires de négociation limités des marchés traditionnels ont offert aux investisseurs d'ETF un certain degré de protection contre les fortes fluctuations de prix observées sur les marchés des cryptomonnaies au comptant et à terme. De plus, le haut niveau de surveillance réglementaire régissant les ETF offre d'autres protections, aidant les investisseurs à éviter les risques associés aux fluctuations soudaines du marché.
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