Six ans dans le monde des cryptomonnaies : de 2 millions de pertes à 10 millions de gains, le sang et les larmes du trading de contrats
En 2019, ce soir-là, je fixais l'alerte de liquidation de mon compte de contrat, ma main tremblait — 2 millions de capital, passant de 500 000 à 1,8 million, pour finalement ne rester qu'à 32 000 après avoir maintenu une position pleine face à la chute d'ETH. C'était ma troisième année dans le monde des cryptomonnaies, et aussi l'année la plus désespérée. Aujourd'hui, six ans plus tard, mon compte a dépassé les 10 millions de bénéfices, et en regardant en arrière, je comprends que ce que j'ai gagné, ce ne sont pas les gains du marché, mais les leçons tirées des chutes, les règles forgées à travers l'expérience, et l'état d'esprit que j'ai cultivé.
1. Les trois pièges mortels de la liquidation à 2 millions, ne retombez pas dedans
La liquidation de 2019 n'était pas un accident, c'était le résultat inévitable de mon trading de style joueur. Après avoir analysé, j'ai réalisé trois erreurs :
Confondre chance et compétence, surinvestir sans limites : à la fin de 2018, j'ai suivi des gros traders, le Bitcoin est passé de 6 000 à 8 000 dollars, j'ai gagné 1,3 million, pensant comprendre le marché. En mars 2019, l'ETH a grimpé à 200 dollars, je pensais qu'il pourrait dépasser 300, j'ai mis tout mon capital de 1,8 million en position longue avec un effet de levier de 2, sans même comprendre les niveaux de support et de résistance, cherchant simplement à gagner rapidement. En avril, l'ETH a chuté, passant à 130 dollars en 3 jours, entraînant une liquidation directe 💥.
Ne pas placer de stop-loss et ne pas reconnaître ses erreurs, tenir jusqu'à la liquidation : avant la liquidation, j'avais trois occasions de stop-loss : tomber à 180 dollars avec une perte de 200 000, j'attendais un rebond ; tomber à 160 dollars avec une perte de 600 000, je me mentais en pensant que le marché ne baisserait pas tout le temps ; tomber à 140 dollars avec un avertissement de marge, je cherchais encore des nouvelles positives pour me réconforter. Ce n'est qu'après le coup de force du système que j'ai compris, dans le crypto-monde, il n'y a pas de rebond inévitable, seulement le fait de ne pas mettre de stop-loss entraîne une liquidation ⚠️.
Suivre les tendances sans système, trader sur un coup de tête : durant ces trois années, je n'avais pas ma propre logique, je suivais les recommandations dans le groupe, achetant à la hausse et coupant à la baisse lors de nouvelles négatives ; je faisais des vagues dans les marchés fluctuant et tendance, ouvrant des positions à 3 heures du matin en suivant les fluctuations. Sans analyse des graphiques ni planification des positions, je me laissais guider par mes émotions, gagnant à court terme mais perdant à long terme.
Après ma liquidation, j'ai sombré pendant trois mois, enfermé dans ma chambre à analyser mes transactions et à regarder les graphiques. Jusqu'à ce que je lise : « Le monde des cryptos ne manque pas d'opportunités de gains, ce qui manque, c'est la capacité de garder l'argent », j'ai décidé de recommencer : d'abord apprendre les règles, ensuite faire des transactions.
Deux, gagner des millions en six ans : de la perte à des bénéfices garantis en trois étapes.
Passer de 32 000 de capital à un profit de 10 millions, au cours de ces six années, j'ai franchi trois étapes, chacune corrigeant mes erreurs passées :
Première étape (2019-2020) : Poser les bases, utiliser 32 000 pour pratiquer les compétences de non-perte.
Ces deux dernières années, je n'ai pas pensé à récupérer mon capital, en considérant 32 000 comme des frais de scolarité, me concentrant sur deux choses :
Apprendre la technique : passer de ne pas comprendre les graphiques à rédiger un plan de trading : j'ai passé six mois à étudier (la technique des bougies japonaises) (analyse technique des marchés à terme), chaque jour je faisais des revues de 4 heures, traçant les niveaux de support et de résistance pour le Bitcoin et l'ETH, mémorisant les signaux de divergence MACD et RSI, distinguant la logique opérationnelle des marchés fluctuant (de mars à mai 2020, le Bitcoin a fluctué entre 6 000 et 10 000 dollars) et des marchés tendance (en novembre 2020, le Bitcoin est passé de 10 000 à 20 000 dollars). Peu à peu, je peux écrire un plan : « Longuer Bitcoin à 9 000 dollars au niveau de support, stop-loss à 8 800, take-profit à 9 500 », sans acheter de manière aléatoire.
Pratiquer la gestion des risques : petites positions pour habituer à placer des stop-loss : fixer des règles : ne pas ouvrir plus de 3 % de capital par transaction, ne pas perdre plus de 1 % par transaction. Par exemple, avec 32 000 de capital, chaque ouverture de position ne doit pas dépasser 960 dollars, le stop-loss ne doit pas dépasser 320 dollars. En mars 2020, lorsque le Bitcoin est tombé de 8 000 à 4 000 dollars, grâce à des stop-loss stricts, j'ai seulement perdu 800 dollars, sans liquidation. À la fin de 2020, 32 000 étaient montés à 150 000, c'était lent, mais j'avais acquis la confiance de ne pas perdre ✅.
Deuxième étape (2021-2023) : Construire un système, saisir les grandes tendances pour des bénéfices sûrs.
Au cours de ces trois années, j'ai formé un système de trading basé sur « tendance + vagues », ne traitant que des cryptos majeurs (Bitcoin, ETH), capturant des signaux à haute probabilité, le compte a commencé à monter rapidement :
Saisir les points clés : gagner le premier capital grâce à la réduction de moitié : après la réduction de moitié du Bitcoin en 2020, j'ai jugé qu'il y aurait une grande tendance en 2021. En janvier 2021, lorsque le Bitcoin a franchi les 20 000 dollars, selon le système, j'ai jugé que la tendance s'était établie, j'ai ouvert une position longue à 10 % de 150 000 (15 000), avec un stop-loss à 18 000 dollars. J'ai maintenu la position pendant 2 mois, le Bitcoin a grimpé à 50 000 dollars, prenant des bénéfices en 4 fois, gagnant 450 000, le compte atteignant 600 000 📈.
Éviter les pièges : ne pas toucher aux cryptos volatils, ne trader que ce que je comprends : en 2022, certains ont fait fortune rapidement avec LUNA et FTT, m'incitant à suivre, mais je n'ai pas bougé — ces cryptos n'ont pas de règles de fluctuation stables, un effet de levier sous contrat entraîne une grande volatilité = un risque de liquidation élevé. Plus tard, après l'effondrement de LUNA, je ne faisais que du Bitcoin et de l'ETH, en contrôlant mes pertes avec des stop-loss, mon compte avait encore 850 000 à la fin de l'année.
Ajuster l'état d'esprit : attendre le signal, ne pas faire de transactions inefficaces : avant j'ouvrais 5 à 8 positions par jour, maintenant j'en fais 3 à 5 par semaine. En juin 2023, le Bitcoin a fluctué entre 25 000 et 28 000 dollars pendant un mois, je suis resté en observation — les signaux dans un marché fluctuant sont flous, le taux de réussite est faible. En juillet, le Bitcoin a franchi les 28 000 dollars, j'ai ouvert une position longue seulement après le croisement doré de MACD, atteignant 35 000 dollars pour prendre des bénéfices, gagnant 220 000. J'ai enfin compris que gagner de l'argent dans le crypto-monde dépend d'attendre l'opportunité, pas de faire plus de transactions.
Troisième étape (2024-2025) : Gagner de manière stable, en passant de gagner par soi-même à aider les autres à gagner.
En 2024, le Bitcoin sera à nouveau divisé par deux, j'ai saisi les opportunités pour faire grimper mon compte de 1,2 million à 5 millions ; en 2025, le marché se redresse, grâce à la tendance de l'ETH, je dépasse les 10 millions. Au cours de ces deux dernières années, j'ai commencé à former des élèves :
Aider à éviter les pièges : demander aux élèves « de ne pas dépasser 5 % de capital par transaction, et de toujours mettre un stop-loss ». Un élève voulait investir tout son capital, je lui ai montré mes enregistrements de liquidation de 2019, calculé le rapport risque/rendement pour un investissement total, finalement il a suivi les règles, gagnant 300 000 en six mois.
Le système d'enseignement ne donne pas de niveaux : faire revoir les graphiques aux élèves, tracer les niveaux de support et de résistance, leur faire comprendre « pourquoi ouvrir une position ici », pas seulement crier à la hausse ou à la baisse. Par exemple, avec Lao Huang, j'ai d'abord enseigné la gestion des risques, puis comment lire le marché, et finalement il a pu analyser les vagues lui-même — c'est ainsi qu'on gagne sur le long terme.
Trois, la prise de conscience fondamentale après six ans : gagner de l'argent avec les contrats dans le crypto-monde ne repose pas sur la chance.
De perdre 2 millions à gagner 10 millions, ce que je veux partager le plus, ce n'est pas la technique pour saisir le marché, mais les trois compréhensions qui ont changé mon destin :
La gestion des risques est 1, le bénéfice est 0 : sans gestion des risques, peu importe combien vous gagnez, vous allez tout perdre : c'est la leçon apprise avec 2 millions. Maintenant, peu importe combien je gagne, je respecte toujours les règles de « 3 % d'ouverture de position, 1 % de stop-loss » — une liquidation totale peut faire disparaître tous les bénéfices passés. Le cœur des contrats n'est pas combien on gagne, mais d'abord rester en vie.
Le trading est un jeu de probabilités, pas un jeu de hasard : accepter la perte pour gagner plus : il n'y a pas de transaction avec un taux de réussite de 100 %, actuellement, mon taux de réussite par transaction est d'environ 65 %, mais grâce à « prendre des bénéfices plus importants que les pertes » (par exemple, prendre des bénéfices de 5 %, stop-loss de 1 %), je peux gagner à long terme. Par exemple, en mars 2025, j'ai ouvert une position longue sur Bitcoin avec un stop-loss, perdant 12 000, puis prenant des bénéfices de 68 000 — accepter des pertes occasionnelles pour saisir des gains plus importants.
L'argent dans le crypto-monde dépend de la compréhension : plus vous comprenez, plus vous pouvez gagner : en 2019, je ne comprenais pas la gestion des risques ni la technique, donc je perdais ; maintenant je comprends le marché, les règles, et l'état d'esprit, donc je peux gagner. Il n'y a pas de raccourci dans le crypto-monde, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez passer du temps à apprendre la technique, construire un système, et ajuster votre mentalité — c'est ce que j'ai appris de plus précieux au cours de ces six années.
En repensant à ces six années, je suis reconnaissant que la liquidation de 2019 ne m'ait pas abattu, mais m'ait plutôt permis de comprendre les règles de survie dans le crypto-monde. Maintenant, quand j'enseigne, je dis toujours : « Ne soyez pas jaloux des gains des autres, apprenez d'abord à ne pas perdre. Une fois que vous avez la capacité de ne pas perdre, gagner de l'argent n'est qu'une question de temps. » À l'avenir, je continuerai avec une attitude respectueuse et aiderai encore plus de gens à éviter les pièges et à gagner de l'argent.