Vendredi, l'argent a dépassé 94 $ l'once, créant une autre configuration pour un rallye potentiel qui pourrait propulser le marché à des sommets sans précédent.

Plusieurs facteurs ont contribué à la récente hausse, notamment un déséquilibre de l'offre et de la demande sur plusieurs années, une demande industrielle en plein essor (surtout pour les VE, l'IA et le solaire), une demande d'investissement croissante et des risques géopolitiques accrus. Je crois que la récente flambée des prix ne prend pas en compte deux développements émergents qui pourraient déclencher une crise de l'offre et de la demande.

La Chine, le plus grand consommateur d'argent au monde, joue un rôle crucial dans la stimulation de la demande mondiale pour ce métal. Après le Nouvel An lunaire, il y a eu une augmentation significative des efforts de réapprovisionnement pour l'argent et le cuivre. La Chine sécurise proactivement ses chaînes d'approvisionnement, se protégeant contre l'inflation et les fluctuations monétaires, tout en soutenant simultanément son secteur manufacturier de premier plan, en particulier dans les véhicules électriques et les énergies renouvelables. La constitution stratégique en Chine reflète les craintes de pénuries potentielles d'approvisionnement et des tensions commerciales en cours, poussant le pays à considérer les métaux précieux, tels que l'argent, comme des actifs vitaux. Avec des mesures telles que des restrictions à l'exportation et des stocks, la Chine s'efforce de maintenir le contrôle sur l'approvisionnement au milieu d'une demande accrue pour des technologies avancées.

Inversement, le Mexique, le plus grand producteur d'argent au monde, contribue à 25 % de la production mondiale d'argent, avec un impressionnant 80 % de cette production située dans des régions touchées par la violence liée aux cartels. Toute escalade de cette violence pourrait compromettre les opérations, entraînant des perturbations logistiques et de transport qui pourraient réduire considérablement la production d'argent.

Nous croyons fermement qu'un "Supercycle des matières premières" est actuellement en cours, et que l'argent fait face à sa cinquième année consécutive de déficit, et une pression est en train de se développer. Pour nous préparer, nous examinons des stratégies utilisant le contrat d'argent de 100 onces et des spreads d'options d'appel à long terme sur le marché de l'argent de 5000 oz.

Les contrats à terme de 100 onces d'argent offrent une efficacité de capital unique, ce qui signifie que vous pouvez contrôler des positions plus importantes avec moins de capital. Les traders ont généralement besoin de 5 % à 10 % de la valeur notionnelle totale (ou du montant en dollars de la position) pour maintenir une position à terme, contre le maintien d'un ETF, qui peut coûter 50 % à 100 % de la valeur notionnelle. Les contrats à terme de 100 onces d'argent offrent un produit de taille poche qui offre un potentiel de taille complète.

Par exemple, nous voyons une valeur dans l'achat systématique du contrat d'argent de 100 onces à intervalles réguliers. Vous pouvez vous positionner au fil du temps et potentiellement moyenner dans la position pour le prochain rallye.

Un exemple serait de se concentrer sur le contrat de 100 onces d'argent de mai 2025 et d'utiliser une approche de moyenne d'achat en achetant 100 onces d'argent à 90 $/oz, 100 onces à 82 $ et 100 onces à 71 $, avec un objectif de 150 $/oz.

Si rempli sur les trois contrats, votre prix moyen sera de 81 $/oz ; par conséquent, chaque mouvement d'un dollar que l'argent effectue sur les trois contrats sera de 300 $ puisque vous contrôlez 300 onces. Si l'objectif de prix de 150 $/oz est atteint, cela entraînera un gain d'environ 20 700 $ (300 oz multiplié par une hausse de 69 $) moins toute commission ou frais. Les traders devraient également considérer une gestion des risques appropriée, telle qu'une approche de moyenne d'achat, avec un stop dur sur les trois contrats à 65 $/oz. Si cela devait se produire dans ce scénario, cela entraînerait probablement une perte de 4 800 $ plus toute commission ou frais.

À des fins d'exemple uniquement, on pourrait acheter l'option d'achat de contrat à terme d'argent de juin 2026 à 130,00 $ tout en vendant une option d'achat de contrat à terme d'argent de juin 2026 à 140,00 $ contre elle. Le plan créera un spread Bull Call de risque calculé et coûte 6 000 $ plus toute commission et frais, tandis que votre gain maximum serait de 50 000 $, moins votre coût initial, si les contrats à terme d'argent se clôturent au-dessus de 140,00 $/oz à l'expiration le 28 mai 2026. Nous croyons que cette stratégie atteint un profil de faible risque et de haute récompense. Rester en avance sur le marché de l'argent n'a jamais été aussi facile. Pour vous aider à développer un plan de trading, j'ai examiné 25 ans de mes stratégies de trading et créé une ressource gratuite : le "Guide d'analyse technique en 5 étapes." Ce guide décrit toutes les étapes d'analyse technique dont vous avez besoin pour créer un plan d'action pour entrer et sortir du marché.

Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux montrés. En fait, il y a souvent de grandes différences entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels réalisés par un programme de trading particulier.

Une des limitations des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. De plus, le trading hypothétique n'implique pas de risque financier, et aucun enregistrement de trading hypothétique ne peut complètement tenir compte de l'impact du risque financier dans le trading réel.

Par exemple, la capacité de supporter des pertes ou de s'en tenir à un programme de trading particulier en dépit des pertes de trading sont des points matériels qui peuvent également affecter négativement les résultats de trading réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre de tout programme de trading spécifique qui ne peuvent pas être complètement pris en compte dans la préparation des résultats de performance hypothétiques, tous pouvant affecter négativement les résultats de trading réels.

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