Arrêtez-vous un moment d'observer l'écran. Ce qui s'est passé cette semaine sur le marché des cryptomonnaies n'était pas simplement un "correction ordinaire", mais un séisme structurel qui a réorganisé les rapports de force sur le marché.
1️⃣ Pourquoi la chute a-t-elle été "violente" cette fois-ci ?
Le Bitcoin n'a pas reculé lentement, mais a chuté brutalement à travers des niveaux de support historiques. Ce comportement a une seule explication dans le langage des marchés : la vente forcée (Forced Selling).
Explosion des options IBIT : le fonds BlackRock (IBIT) a enregistré le plus grand volume d'échanges d'options de son histoire (le double du précédent sommet). Cela nous dit que les institutions ne regardaient pas passivement ; elles "protégeaient leurs positions" et spéculaient à la baisse avec des volumes en milliards.
Épuration de l'effet de levier : nous avons vu les taux de financement (Funding Rates) devenir profondément négatifs en un clin d'œil. Les positions acheteuses (Longs) se sont évaporées dans une fenêtre de temps très étroite.
Contagion transfrontalière : la chute coïncide avec l'effondrement du commerce du "carry trade" au Japon et une forte chute de l'argent. Lorsque la liquidité mondiale est perturbée, la crypto est "la soupape de sécurité" la plus rapide à vendre pour fournir la marge (Margin) sur d'autres marchés.
2️⃣ Où en sommes-nous maintenant ? (Analyse des données)
Après la fin de la vague de liquidation mécanique, nous nous trouvons dans un tout nouveau paysage :
Le marché est "plus léger" maintenant : la plupart des traders dépendant des effets de levier élevés ont été évincés.
Repositionnement sans fuite : le maintien des volumes d'échanges élevés malgré la baisse des prix signifie que la liquidité n'a pas quitté le marché, mais "a changé de mains" des mains faibles aux mains fortes à des prix inférieurs.
3️⃣ Ethereum : le géant silencieux 💎
Alors que tout le monde s'inquiète du prix faible $ETH , il y a un énorme fossé entre "le prix" et "la valeur":
Les adresses actives mensuellement atteignent un nouveau sommet historique.
La file d'attente du staking est la plus grande de tous les temps (pour chaque crypto-monnaie sortant du staking, il y a 100 crypto-monnaies attendant d'entrer).
Les grandes institutions (JPMorgan, Fidelity) continuent de construire des produits réels, et elles ne se soucient pas des fluctuations hebdomadaires des prix.
4️⃣ Indice de peur : achetons-nous quand tout le monde crie ?
L'indice de peur et de cupidité a atteint le chiffre (5) le 6 février. Historiquement, ce chiffre n'apparaît pas dans les "corrections normales", mais n'apparaît que dans les creux des grandes crises.
Règle d'or : les investisseurs à long terme vendent quand tout le monde crie "à la lune". Il est donc logique qu'ils commencent à accumuler quand tout le monde crie "le bitcoin est mort".
Résumé :
Le marché est actuellement dans "la zone morte" (selon le célèbre diagramme en arc-en-ciel). Le prix pourrait se déplacer latéralement pendant un certain temps, et nous pourrions voir des tentatives de casser le fond à nouveau pour épuiser les restants. Mais la "qualité de la vente" actuelle suggère que les vendeurs ont épuisé leurs munitions.
En l'absence de certitude, le contexte reste la seule boussole. Ne cherchez pas le fond en centimes, mais cherchez la valeur dans l'accumulation.
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